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基金概况
财务数据
华泰柏瑞交易货币B(002469)
2024-11-29
0.5338
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 398,370,548.81 | 2.03 | 92 |
| 2 | 112491819 | 24广州银行CD008 | 199,672,925.58 | 1.02 | 5 |
| 3 | 112420040 | 24广发银行CD040 | 199,628,054.00 | 1.02 | 10 |
| 4 | 112498297 | 24南京银行CD116 | 199,567,568.40 | 1.01 | 14 |
| 5 | 112309217 | 23浦发银行CD217 | 199,525,753.29 | 1.01 | 5 |
| 6 | 112499788 | 24苏州银行CD118 | 199,307,027.09 | 1.01 | 5 |
| 7 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 198,280,757.41 | 1.01 | 19 |
| 8 | 112416173 | 24上海银行CD173 | 198,239,101.95 | 1.01 | 12 |
| 9 | 112486172 | 24宁波银行CD129 | 198,239,101.95 | 1.01 | 17 |
| 10 | 112417171 | 24光大银行CD171 | 197,722,046.72 | 1.01 | 9 |
| 11 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 197,099,687.26 | 1.00 | 25 |
