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基金概况
财务数据
光大保德信耀钱包货币B(003481)
2024-12-10
0.3695
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 199,388,702.64 | 2.32 | 45 |
| 2 | 112492734 | 24南京银行CD028 | 199,357,293.60 | 2.32 | 5 |
| 3 | 2404116 | 24农发贴现16 | 149,701,030.83 | 1.74 | 9 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 112,820,205.90 | 1.31 | 102 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 102,554,189.09 | 1.19 | 317 |
| 6 | 240301 | 24进出01 | 101,473,846.82 | 1.18 | 297 |
| 7 | 112409038 | 24浦发银行CD038 | 99,805,216.04 | 1.16 | 11 |
| 8 | 112491772 | 24南京银行CD015 | 99,802,000.76 | 1.16 | 8 |
| 9 | 112406160 | 24交通银行CD160 | 99,793,028.71 | 1.16 | 3 |
| 10 | 112492258 | 24成都银行CD028 | 99,762,796.48 | 1.16 | 3 |
