基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商保证金快线D(011258)
2024-11-29
0.4328
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012481959 | 24中远海运SCP003 | 230,711,296.57 | 4.29 | 6 |
| 2 | 112310330 | 23兴业银行CD330 | 199,567,431.88 | 3.71 | 6 |
| 3 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 199,162,832.17 | 3.71 | 31 |
| 4 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 198,523,163.20 | 3.69 | 12 |
| 5 | 012480750 | 24杭城投SCP002 | 100,970,809.00 | 1.88 | 3 |
| 6 | 112310323 | 23兴业银行CD323 | 99,813,858.74 | 1.86 | 5 |
| 7 | 112418035 | 24华夏银行CD035 | 99,738,590.26 | 1.86 | 6 |
| 8 | 112499763 | 24宁波银行CD050 | 99,680,890.93 | 1.85 | 21 |
| 9 | 112416099 | 24上海银行CD099 | 99,675,827.95 | 1.85 | 11 |
| 10 | 112410239 | 24兴业银行CD239 | 99,671,919.60 | 1.85 | 5 |
