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基金概况
财务数据
永赢天天利货币E(012105)
2024-12-10
0.5704
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112494405 | 24杭州银行CD043 | 697,265,561.91 | 1.28 | 2 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 610,859,135.43 | 1.12 | 99 |
| 3 | 230214 | 23国开14 | 574,788,357.01 | 1.06 | 66 |
| 4 | 112408070 | 24中信银行CD070 | 398,737,593.19 | 0.73 | 15 |
| 5 | 112414218 | 24江苏银行CD218 | 398,244,143.45 | 0.73 | 11 |
| 6 | 091900025 | 19东方债03BC | 307,776,875.15 | 0.57 | 8 |
| 7 | 012482655 | 24中建一局SCP005(科创票据) | 300,368,687.24 | 0.55 | 5 |
| 8 | 112402024 | 24工商银行CD024 | 299,415,648.03 | 0.55 | 19 |
| 9 | 112308261 | 23中信银行CD261 | 299,374,212.71 | 0.55 | 3 |
| 10 | 112406062 | 24交通银行CD062 | 299,104,319.49 | 0.55 | 14 |
