基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银安盈货币D(015420)
2024-11-30
0.4749
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112412114 | 24北京银行CD114 | 796,528,563.70 | 6.25 | 19 |
| 2 | 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 197,191,422.32 | 1.55 | 14 |
| 3 | 112421313 | 24渤海银行CD313 | 197,109,798.84 | 1.55 | 9 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 123,127,445.20 | 0.97 | 102 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 101,779,851.04 | 0.80 | 99 |
| 6 | 240411 | 24农发11 | 100,663,668.04 | 0.79 | 320 |
| 7 | 240306 | 24进出06 | 100,469,452.21 | 0.79 | 130 |
| 8 | 112414215 | 24江苏银行CD215 | 99,569,166.58 | 0.78 | 21 |
| 9 | 112310357 | 23兴业银行CD357 | 99,567,643.72 | 0.78 | 6 |
| 10 | 112486165 | 24厦门国际银行CD142 | 99,110,807.03 | 0.78 | 6 |
