基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)
2024-11-22
1.0048
0.1096%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240013 | 24附息国债13 | 100,909,205.48 | 16.89 | 108 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 74,916,972.60 | 12.54 | 96 |
| 3 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 52,709,150.68 | 8.82 | 5 |
| 4 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 52,330,342.47 | 8.76 | 29 |
| 5 | 102380090 | 23华为MTN001 | 31,722,934.43 | 5.31 | 5 |
