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基金概况
财务数据
银华日利(511880)
2024-11-22
0.0000
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 1,995,461,553.36 | 2.84 | 3 |
| 2 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 1,197,173,269.74 | 1.71 | 8 |
| 3 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 1,189,213,512.37 | 1.69 | 3 |
| 4 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 995,935,621.99 | 1.42 | 92 |
| 5 | 112416110 | 24上海银行CD110 | 995,882,726.69 | 1.42 | 15 |
| 6 | 112480814 | 24宁波银行CD068 | 995,882,726.69 | 1.42 | 21 |
| 7 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 991,356,853.20 | 1.41 | 6 |
| 8 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 991,241,926.24 | 1.41 | 22 |
| 9 | 210218 | 21国开18 | 922,936,703.46 | 1.31 | 317 |
| 10 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 897,249,957.11 | 1.28 | 45 |
| 11 | 112403141 | 24农业银行CD141 | 793,116,915.21 | 1.13 | 19 |
