国投瑞银沪深300指数分级(161207)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2020-08-27 1.2670

-0.1576%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	406.83	0.28	5.57	2430
2	601318	中国平安	352.24	4.93	4.82	1759
3	600036	招商银行	180.02	5.34	2.46	1551
4	600276	恒瑞医药	162.30	1.76	2.22	2009
5	000858	五粮液	150.62	0.88	2.06	1942
6	000333	美的集团	131.06	2.19	1.79	1536
7	000651	格力电器	127.18	2.25	1.74	1706
8	002475	立讯精密	114.73	2.23	1.57	2298
9	601166	兴业银行	108.75	6.89	1.49	1025
10	000002	万科A	99.05	3.79	1.36	1511
11	300059	东方财富	94.24	4.67	1.29	1354
12	600887	伊利股份	89.00	2.86	1.22	1494
13	600030	中信证券	87.97	3.65	1.20	1267
14	601012	隆基股份	84.14	2.07	1.15	1441
15	688111	金山办公	82.97	0.24	1.14	854
16	688396	华润微	81.91	1.98	1.12	341
17	000001	平安银行	77.36	6.04	1.06	974
18	601888	中国中免	75.29	0.49	1.03	1240
19	601688	华泰证券	73.09	3.89	1.00	1111
20	000661	长春高新	69.65	0.16	0.95	1543
21	600048	保利地产	65.62	4.44	0.90	1555
22	600031	三一重工	63.50	3.38	0.87	1396
23	000063	中兴通讯	63.39	1.58	0.87	1238
24	603259	药明康德	63.10	0.65	0.86	1602
25	601939	建设银行	62.72	9.94	0.86	729
26	600309	万华化学	62.18	1.24	0.85	1225
27	002142	宁波银行	60.64	2.31	0.83	1111
28	600900	长江电力	57.85	3.05	0.79	720
29	002714	牧原股份	56.88	0.69	0.78	952
30	603986	兆易创新	53.32	0.23	0.73	988
31	600585	海螺水泥	52.45	0.99	0.72	1395
32	600570	恒生电子	51.43	0.48	0.70	1236
33	601288	农业银行	50.37	14.90	0.69	714
34	002415	海康威视	50.15	1.65	0.69	964
35	002241	歌尔股份	49.31	1.68	0.68	1160
36	600837	海通证券	48.95	3.89	0.67	646
37	601328	交通银行	48.13	9.38	0.66	564
38	600745	闻泰科技	45.34	0.36	0.62	837
39	601601	中国太保	44.44	1.63	0.61	848
40	601668	中国建筑	43.92	9.21	0.60	850
41	600016	民生银行	43.31	7.64	0.59	565
42	000338	潍柴动力	42.01	3.06	0.58	782
43	600588	用友网络	41.30	0.94	0.57	809
44	300498	温氏股份	40.29	1.85	0.55	622
45	000725	京东方A	39.13	8.38	0.54	1191
46	000538	云南白药	37.21	0.40	0.51	704
47	600547	山东黄金	36.99	1.01	0.51	738
48	002120	韵达股份	36.72	1.50	0.50	461
49	600000	浦发银行	35.75	3.38	0.49	517
50	600009	上海机场	35.05	0.49	0.48	873
51	002311	海大集团	32.84	0.69	0.45	925
52	300347	泰格医药	32.60	0.32	0.45	915
53	603288	海天味业	32.42	0.26	0.44	704
54	000568	泸州老窖	32.22	0.35	0.44	950
55	688100	威胜信息	30.07	1.16	0.41	259
56	300136	信维通信	28.98	0.55	0.40	813
57	601899	紫金矿业	28.83	6.55	0.39	714
58	002352	顺丰控股	28.44	0.52	0.39	840
59	002555	三七互娱	27.62	0.59	0.38	1290
60	002271	东方雨虹	27.50	0.68	0.38	907
61	600436	片仔癀	27.24	0.16	0.37	598
62	300122	智飞生物	27.04	0.27	0.37	963
63	603501	韦尔股份	26.25	0.13	0.36	691
64	600809	山西汾酒	26.10	0.18	0.36	811
65	002594	比亚迪	25.47	0.35	0.35	613
66	002230	科大讯飞	25.37	0.68	0.35	505
67	002044	美年健康	25.21	1.75	0.35	539
68	601933	永辉超市	25.09	2.67	0.34	694
69	002602	世纪华通	24.38	1.59	0.33	533
70	600019	宝钢股份	24.18	5.30	0.33	407
71	600104	上汽集团	24.07	1.42	0.33	816
72	300433	蓝思科技	23.83	0.85	0.33	918
73	688369	致远互联	23.46	0.30	0.32	49
74	600893	航发动力	23.39	1.00	0.32	334
75	600690	海尔智家	23.27	1.31	0.32	1075
76	000938	紫光股份	23.16	0.54	0.32	482
77	002236	大华股份	22.58	1.18	0.31	552
78	600011	华能国际	22.58	5.35	0.31	285
79	002027	分众传媒	22.50	4.04	0.31	674
80	002624	完美世界	22.48	0.39	0.31	1118
81	601169	北京银行	22.43	4.58	0.31	374
82	600027	华电国际	22.40	6.55	0.31	318
83	000977	浪潮信息	22.33	0.57	0.31	928
84	601229	上海银行	22.11	2.66	0.30	362
85	300124	汇川技术	21.88	0.58	0.30	680
86	601186	中国铁建	21.86	2.61	0.30	620
87	601088	中国神华	21.77	1.52	0.30	805
88	300015	爱尔眼科	21.60	0.50	0.30	941
89	688181	八亿时空	21.19	0.35	0.29	293
90	000100	TCL科技	20.39	3.29	0.28	830
91	600438	通威股份	20.33	1.17	0.28	924
92	002460	赣锋锂业	20.22	0.38	0.28	873
93	002456	欧菲光	20.00	1.09	0.27	449
94	300142	沃森生物	19.90	0.38	0.27	631
95	000157	中联重科	19.41	3.02	0.27	534
96	300003	乐普医疗	19.36	0.53	0.27	704
97	600958	东方证券	19.26	2.03	0.26	318
98	600050	中国联通	18.88	3.90	0.26	516
99	601211	国泰君安	18.81	1.09	0.26	676
100	603799	华友钴业	18.81	0.48	0.26	541
101	601818	光大银行	18.57	5.19	0.25	763
102	002304	洋河股份	18.09	0.17	0.25	658
103	600196	复星医药	18.09	0.53	0.25	523
104	601390	中国中铁	17.82	3.55	0.24	496
105	601021	春秋航空	17.62	0.50	0.24	317
106	002001	新和成	17.46	0.60	0.24	701
107	002410	广联达	17.43	0.25	0.24	809
108	601988	中国银行	17.23	4.95	0.24	504
109	601607	上海医药	17.23	0.94	0.24	360
110	601117	中国化学	16.99	3.10	0.23	296
111	603019	中科曙光	16.90	0.44	0.23	595
112	600038	中直股份	16.83	0.41	0.23	373
113	601225	陕西煤业	16.73	2.32	0.23	475
114	000783	长江证券	16.71	2.48	0.23	286
115	601108	财通证券	16.40	1.60	0.22	230
116	688118	普元信息	16.33	0.40	0.22	68
117	300601	康泰生物	16.22	0.10	0.22	804
118	601766	中国中车	15.95	2.86	0.22	384
119	000776	广发证券	15.81	1.12	0.22	437
120	000876	新希望	15.50	0.52	0.21	565
121	600999	招商证券	15.30	0.70	0.21	441
122	600183	生益科技	15.22	0.52	0.21	934
123	600703	三安光电	14.95	0.60	0.20	714
124	600741	华域汽车	14.70	0.71	0.20	746
125	002007	华兰生物	14.66	0.29	0.20	897
126	300033	同花顺	14.64	0.11	0.20	622
127	601377	兴业证券	14.16	2.07	0.19	280
128	600998	九州通	14.15	0.76	0.19	377
129	603160	汇顶科技	13.37	0.06	0.18	574
130	600660	福耀玻璃	13.37	0.64	0.18	396
131	600028	中国石化	13.23	3.38	0.18	558
132	600346	恒力石化	13.05	0.93	0.18	509
133	300413	芒果超媒	12.91	0.20	0.18	946
134	603833	欧派家居	12.75	0.11	0.17	395
135	000656	金科股份	12.73	1.56	0.17	528
136	601066	中信建投	12.60	0.32	0.17	574
137	001979	招商蛇口	12.52	0.76	0.17	399
138	600919	江苏银行	12.47	2.20	0.17	418
139	601006	大秦铁路	12.05	1.71	0.16	480
140	000895	双汇发展	11.98	0.26	0.16	897
141	002371	北方华创	11.96	0.07	0.16	780
142	600406	国电南瑞	11.52	0.57	0.16	586
143	300014	亿纬锂能	11.48	0.24	0.16	998
144	002493	荣盛石化	11.19	0.91	0.15	316
145	601628	中国人寿	11.16	0.41	0.15	637
146	600867	通化东宝	11.16	0.64	0.15	467
147	002129	中环股份	10.78	0.48	0.15	459
148	000166	申万宏源	10.76	2.13	0.15	400
149	002607	中公教育	10.55	0.38	0.14	593
150	601336	新华保险	10.53	0.24	0.14	779
151	601009	南京银行	10.48	1.43	0.14	606
152	603993	洛阳钼业	9.92	2.70	0.14	461
153	002050	三花智控	9.68	0.44	0.13	792
154	601857	中国石油	9.62	2.29	0.13	423
155	000625	长安汽车	9.52	0.87	0.13	570
156	600015	华夏银行	9.05	1.48	0.12	317
157	002008	大族激光	8.68	0.24	0.12	425
158	601989	中国重工	8.61	2.15	0.12	363
159	600369	西南证券	8.34	1.82	0.11	223
160	601788	光大证券	8.19	0.51	0.11	276
161	600352	浙江龙盛	8.06	0.63	0.11	255
162	002916	深南电路	8.04	0.05	0.11	618
163	000860	顺鑫农业	7.98	0.14	0.11	548
164	002841	视源股份	7.96	0.08	0.11	397
165	601808	中海油服	7.88	0.60	0.11	298
166	002024	苏宁易购	7.87	0.90	0.11	339
167	601155	新城控股	7.81	0.25	0.11	282
168	600383	金地集团	7.62	0.56	0.10	629
169	002252	上海莱士	7.60	0.90	0.10	244
170	002463	沪电股份	7.49	0.30	0.10	467
171	300408	三环集团	7.48	0.27	0.10	521
172	601138	工业富联	7.42	0.49	0.10	507
173	601877	正泰电器	7.38	0.28	0.10	424
174	600968	海油发展	7.32	3.14	0.10	139
175	600340	华夏幸福	7.18	0.31	0.10	509
176	601901	方正证券	7.05	1.00	0.10	242
177	601800	中国交建	7.04	0.96	0.10	317
178	300144	宋城演艺	6.89	0.40	0.09	671
179	600522	中天科技	6.87	0.60	0.09	363
180	002736	国信证券	6.78	0.60	0.09	355
181	002202	金风科技	6.77	0.68	0.09	527
182	603369	今世缘	6.76	0.17	0.09	579
183	000425	徐工机械	6.68	1.13	0.09	453
184	601919	中远海控	6.66	1.92	0.09	202
185	600109	国金证券	6.65	0.58	0.09	339
186	002179	中航光电	6.56	0.16	0.09	510
187	603899	晨光文具	6.55	0.12	0.09	635
188	603658	安图生物	6.50	0.04	0.09	555
189	601100	恒立液压	6.42	0.08	0.09	489
190	000768	中航飞机	6.30	0.36	0.09	267
191	601669	中国电建	6.28	1.82	0.09	247
192	000963	华东医药	6.21	0.25	0.08	374
193	601555	东吴证券	6.13	0.75	0.08	247
194	600089	特变电工	6.06	0.89	0.08	241
195	601985	中国核电	6.05	1.48	0.08	259
196	000596	古井贡酒	6.01	0.04	0.08	536
197	000069	华侨城A	6.00	0.99	0.08	371
198	002466	天齐锂业	5.84	0.25	0.08	327
199	000066	中国长城	5.81	0.44	0.08	269
200	600498	烽火通信	5.78	0.20	0.08	278
201	600010	包钢股份	5.77	5.34	0.08	173
202	002422	科伦药业	5.67	0.27	0.08	323
203	600487	亨通光电	5.61	0.34	0.08	223
204	002157	正邦科技	5.59	0.32	0.08	300
205	300628	亿联网络	5.46	0.08	0.07	597
206	600118	中国卫星	5.44	0.18	0.07	249
207	600606	绿地控股	5.38	0.87	0.07	329
208	002146	荣盛发展	5.31	0.66	0.07	410
209	600029	南方航空	5.27	1.02	0.07	292
210	600332	白云山	5.23	0.16	0.07	281
211	600795	国电电力	5.16	2.79	0.07	210
212	600926	杭州银行	5.14	0.58	0.07	452
213	000786	北新建材	5.12	0.24	0.07	382
214	600705	中航资本	5.06	1.28	0.07	211
215	600111	北方稀土	4.99	0.54	0.07	191
216	600637	东方明珠	4.89	0.51	0.07	242
217	601162	天风证券	4.85	0.80	0.07	220
218	002601	龙蟒佰利	4.81	0.26	0.07	568
219	601111	中国国航	4.78	0.72	0.07	397
220	601360	三六零	4.76	0.26	0.07	240
221	600271	航天信息	4.76	0.29	0.07	295
222	600372	中航电子	4.69	0.35	0.06	265
223	002508	老板电器	4.67	0.15	0.06	582
224	600176	中国巨石	4.67	0.51	0.06	515
225	600233	圆通速递	4.66	0.32	0.06	240
226	600760	中航沈飞	4.59	0.14	0.06	465
227	600115	东方航空	4.53	1.07	0.06	242
228	002773	康弘药业	4.51	0.09	0.06	359
229	002938	鹏鼎控股	4.51	0.09	0.06	575
230	601727	上海电气	4.43	0.88	0.06	197
231	601816	京沪高铁	4.42	0.71	0.06	900
232	600085	同仁堂	4.34	0.16	0.06	248
233	601838	成都银行	4.30	0.54	0.06	257
234	601600	中国铝业	4.28	1.55	0.06	188
235	002153	石基信息	4.27	0.11	0.06	336
236	601618	中国中冶	4.27	1.70	0.06	296
237	002032	苏泊尔	4.26	0.06	0.06	401
238	600066	宇通客车	4.22	0.35	0.06	359
239	600489	中金黄金	4.15	0.45	0.06	262
240	000728	国元证券	4.15	0.49	0.06	246
241	003816	中国广核	4.14	1.40	0.06	220
242	600004	白云机场	4.11	0.27	0.06	341
243	600177	雅戈尔	4.09	0.69	0.06	266
244	601997	贵阳银行	4.07	0.57	0.06	327
245	000703	恒逸石化	4.05	0.44	0.06	242
246	600221	海航控股	4.05	2.70	0.06	115
247	600068	葛洲坝	4.03	0.68	0.06	257
248	000961	中南建设	4.01	0.45	0.05	465
249	601231	环旭电子	3.93	0.18	0.05	306
250	600390	五矿资本	3.93	0.56	0.05	193
251	601881	中国银河	3.90	0.34	0.05	371
252	601998	中信银行	3.88	0.75	0.05	376
253	601198	东兴证券	3.82	0.35	0.05	221
254	600848	上海临港	3.65	0.17	0.05	149
255	600362	江西铜业	3.60	0.27	0.05	240
256	002673	西部证券	3.59	0.44	0.05	247
257	600018	上港集团	3.59	0.85	0.05	274
258	600516	方大炭素	3.58	0.57	0.05	181
259	600398	海澜之家	3.55	0.61	0.05	206
260	002739	万达电影	3.51	0.23	0.05	283
261	601878	浙商证券	3.47	0.35	0.05	234
262	600655	豫园股份	3.46	0.39	0.05	212
263	600219	南山铝业	3.45	1.70	0.05	213
264	601018	宁波港	3.41	0.95	0.05	175
265	603156	养元饮品	3.36	0.16	0.05	192
266	601319	中国人保	3.35	0.52	0.05	356
267	600170	上海建工	3.28	1.07	0.04	225
268	600674	川投能源	3.25	0.35	0.04	274
269	600297	广汇汽车	3.14	0.98	0.04	190
270	600208	新湖中宝	3.03	1.02	0.04	178
271	601658	邮储银行	3.02	0.66	0.04	531
272	002958	青农商行	3.01	0.68	0.04	187
273	002939	长城证券	2.96	0.24	0.04	243
274	600977	中国电影	2.89	0.22	0.04	214
275	002558	巨人网络	2.89	0.17	0.04	269
276	600482	中国动力	2.83	0.18	0.04	194
277	002468	申通快递	2.63	0.16	0.04	171
278	000671	阳光城	2.54	0.40	0.03	315
279	601236	红塔证券	2.52	0.13	0.03	252
280	000627	天茂集团	2.50	0.48	0.03	193
281	600583	海油工程	2.47	0.54	0.03	239
282	601992	金隅集团	2.45	0.80	0.03	186
283	601633	长城汽车	2.38	0.31	0.03	270
284	601698	中国卫通	2.34	0.13	0.03	167
285	601238	广汽集团	2.25	0.25	0.03	315
286	600188	兖州煤业	2.16	0.25	0.03	237
287	601577	长沙银行	2.14	0.27	0.03	197
288	601916	浙商银行	2.13	0.54	0.03	252
289	601216	君正集团	2.05	0.81	0.03	148
290	000709	河钢股份	2.05	1.00	0.03	195
291	000723	美锦能源	1.94	0.31	0.03	182
292	000708	中信特钢	1.88	0.11	0.03	346
293	600989	宝丰能源	1.85	0.22	0.03	130
294	600928	西安银行	1.79	0.34	0.02	167
295	601898	中煤能源	1.67	0.44	0.02	168
296	600025	华能水电	1.67	0.44	0.02	212
297	603260	合盛硅业	1.48	0.05	0.02	151
298	601077	渝农商行	1.42	0.30	0.02	245
299	601828	美凯龙	1.38	0.13	0.02	132
300	002945	华林证券	1.24	0.09	0.02	176
301	600299	安迪苏	1.22	0.10	0.02	216
302	300839	博汇股份	1.18	0.05	0.02	3590
303	601298	青岛港	1.14	0.20	0.02	151
304	601212	白银有色	0.94	0.37	0.01	128
305	300840	酷特智能	0.70	0.12	0.01	3559