-1.4871% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 6,608.00 | 219.90 | 7.93 | 944 |
| 2 | 600886 | 国投电力 | 4,599.15 | 271.34 | 5.52 | 190 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 4,031.48 | 36.75 | 4.84 | 478 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 3,943.89 | 209.22 | 4.73 | 164 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 3,480.15 | 507.31 | 4.17 | 126 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 3,247.13 | 11.98 | 3.90 | 146 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 2,725.14 | 190.97 | 3.27 | 38 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 2,597.13 | 59.57 | 3.12 | 596 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 2,551.73 | 202.68 | 3.06 | 104 |
| 10 | 601965 | 中国汽研 | 2,193.83 | 114.80 | 2.63 | 47 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 6,661.72 | 230.35 | 8.58 | 2196 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 4,321.50 | 40.20 | 5.56 | 2058 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 3,865.97 | 211.95 | 4.98 | 1180 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 3,070.88 | 163.78 | 3.95 | 944 |
| 5 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,880.89 | 13.35 | 3.71 | 709 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 2,753.52 | 384.57 | 3.55 | 936 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 2,565.86 | 203.64 | 3.30 | 556 |
| 8 | 600027 | 华电国际 | 2,465.02 | 355.19 | 3.17 | 1049 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 2,237.74 | 188.68 | 2.88 | 812 |
| 10 | 000543 | 皖能电力 | 1,743.27 | 196.98 | 2.24 | 708 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 6,380.83 | 255.95 | 8.02 | 959 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 4,401.73 | 41.62 | 5.53 | 791 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 4,005.26 | 266.13 | 5.04 | 221 |
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 2,988.22 | 16.00 | 3.76 | 91 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,928.99 | 1.72 | 3.68 | 2532 |
| 6 | 000543 | 皖能电力 | 2,632.36 | 316.39 | 3.31 | 140 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 2,504.87 | 364.61 | 3.15 | 287 |
| 8 | 601985 | 中国核电 | 2,496.92 | 271.70 | 3.14 | 448 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 2,490.01 | 149.55 | 3.13 | 141 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 2,022.53 | 274.80 | 2.54 | 244 |