-2.7573% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 552.97 | 2.08 | 0.25 | 380 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 15.93 | 0.53 | 0.01 | 944 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 14.27 | 0.25 | 0.01 | 1024 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 11.66 | 0.31 | 0.01 | 1026 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 9.13 | 0.10 | 0.00 | 675 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 8.86 | 0.46 | 0.00 | 474 |
| 7 | 603501 | 韦尔股份 | 8.58 | 0.08 | 0.00 | 239 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 8.53 | 0.47 | 0.00 | 1795 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 6.10 | 0.21 | 0.00 | 478 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 4.82 | 0.15 | 0.00 | 702 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 472.22 | 2.08 | 0.25 | 1444 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 15.33 | 0.53 | 0.01 | 2196 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 10.60 | 0.31 | 0.01 | 1837 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 10.34 | 0.25 | 0.01 | 1541 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 8.26 | 0.47 | 0.00 | 3546 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 8.11 | 0.46 | 0.00 | 1282 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 8.09 | 0.10 | 0.00 | 1997 |
| 8 | 603501 | 韦尔股份 | 7.95 | 0.08 | 0.00 | 1300 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 5.43 | 0.21 | 0.00 | 1829 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 4.26 | 0.15 | 0.00 | 1970 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 595.53 | 2.05 | 0.31 | 573 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 13.21 | 0.53 | 0.01 | 959 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 10.20 | 0.25 | 0.01 | 574 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 9.98 | 0.31 | 0.01 | 838 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 8.28 | 0.10 | 0.00 | 568 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 7.91 | 0.47 | 0.00 | 1878 |
| 7 | 603501 | 韦尔股份 | 7.87 | 0.08 | 0.00 | 223 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 7.26 | 0.46 | 0.00 | 288 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 5.86 | 0.21 | 0.00 | 675 |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 4.21 | 0.60 | 0.00 | 174 |