-0.7504% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603365 | 水星家纺 | 129.78 | 9.00 | 2.06 | 7 |
| 2 | 600612 | 老凤祥 | 122.58 | 1.95 | 1.95 | 39 |
| 3 | 002867 | 周大生 | 121.41 | 9.21 | 1.93 | 39 |
| 4 | 002508 | 老板电器 | 120.59 | 5.20 | 1.92 | 49 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 112.40 | 4.30 | 1.78 | 226 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 105.07 | 17.00 | 1.67 | 331 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 103.09 | 13.00 | 1.64 | 247 |
| 8 | 600729 | 重庆百货 | 92.35 | 3.70 | 1.47 | 27 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 87.20 | 2.00 | 1.38 | 596 |
| 10 | 600398 | 海澜之家 | 72.01 | 9.50 | 1.14 | 121 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 679.69 | 128.00 | 2.04 | 1453 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 666.00 | 90.00 | 2.00 | 1101 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 665.55 | 15.00 | 1.99 | 2097 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 636.93 | 27.00 | 1.91 | 1122 |
| 5 | 002508 | 老板电器 | 563.61 | 25.50 | 1.69 | 534 |
| 6 | 600612 | 老凤祥 | 546.99 | 9.40 | 1.64 | 529 |
| 7 | 002867 | 周大生 | 496.35 | 38.01 | 1.49 | 448 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 490.56 | 56.00 | 1.47 | 1573 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 425.54 | 0.29 | 1.28 | 3201 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 410.40 | 72.00 | 1.23 | 1528 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600612 | 老凤祥 | 915.06 | 10.70 | 2.33 | 156 |
| 2 | 002867 | 周大生 | 750.07 | 39.01 | 1.91 | 109 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 652.80 | 16.70 | 1.66 | 653 |
| 4 | 002508 | 老板电器 | 621.98 | 26.00 | 1.58 | 44 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 618.30 | 90.00 | 1.57 | 227 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 613.09 | 117.00 | 1.56 | 251 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 590.42 | 26.50 | 1.50 | 159 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 529.54 | 58.00 | 1.35 | 260 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 493.84 | 0.29 | 1.26 | 2532 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 465.89 | 2.45 | 1.19 | 2549 |