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东方永熙18个月定期开放债券C(003531)

2019-12-09     1.12000.1431%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000426兴业矿业89.4016.683.084
2600016民生银行6.501.080.22288
3002215诺普信3.560.590.122
4000623吉林敖东2.310.150.087
5601066中信建投2.230.100.0815
6603517绝味食品1.880.050.06105
7603156养元饮品1.250.040.042
8600967内蒙一机1.050.100.0432
9600276恒瑞医药0.970.010.031150
10300503昊志机电0.830.100.032
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600016民生银行6.851.080.24552
2002215诺普信4.150.590.1525
3000623吉林敖东2.460.150.09222
4601066中信建投2.110.100.07305
5603517绝味食品1.800.050.06378
6603156养元饮品1.660.040.06219
7600967内蒙一机1.120.100.04331
8300503昊志机电0.800.100.037
9600276恒瑞医药0.790.010.031323
10000426兴业矿业0.540.100.0285
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600016民生银行216.0634.087.47172
2000623吉林敖东148.418.155.1324
3603517绝味食品50.851.031.76114
4300503昊志机电30.493.001.052
5002215诺普信3.860.590.133
6601066中信建投2.560.100.099
7603156养元饮品1.850.030.0617
8600967内蒙一机1.210.100.0450
9600276恒瑞医药0.790.010.03446
10000426兴业矿业0.630.100.022