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东方永熙18个月定期开放债券C(003531)

2020-06-29     1.11560.0000%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥35.620.651.231452
2601318中国平安26.490.310.912082
3002027分众传媒15.842.530.55722
4600016民生银行6.811.080.23639
5601006大秦铁路6.320.770.22601
6603517绝味食品2.150.050.07463
7600276恒瑞医药1.050.010.041734
8600845宝信软件0.430.010.01466
9002230科大讯飞0.340.010.01444
10603313梦百合0.270.010.01129
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000426兴业矿业89.4016.683.084
2600016民生银行6.501.080.22288
3002215诺普信3.560.590.122
4000623吉林敖东2.310.150.087
5601066中信建投2.230.100.0815
6603517绝味食品1.880.050.06105
7603156养元饮品1.250.040.042
8600967内蒙一机1.050.100.0432
9600276恒瑞医药0.970.010.031150
10300503昊志机电0.830.100.032
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600016民生银行6.851.080.24552
2002215诺普信4.150.590.1525
3000623吉林敖东2.460.150.09222
4601066中信建投2.110.100.07305
5603517绝味食品1.800.050.06378
6603156养元饮品1.660.040.06219
7600967内蒙一机1.120.100.04331
8300503昊志机电0.800.100.037
9600276恒瑞医药0.790.010.031323
10000426兴业矿业0.540.100.0285