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华安新瑞利灵活配置混合A(003797)

2019-11-15     1.1776-0.0594%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台701.500.610.971899
2600009上海机场698.878.760.96264
3000001平安银行690.5344.290.95464
4601398工商银行574.24103.840.79731
5600377宁沪高速511.0849.190.71105
6600036招商银行482.3313.880.671117
7600548深高速453.6543.620.6326
8600900长江电力438.4324.050.61267
9601288农业银行407.76117.850.56483
10601988中国银行374.04104.480.52206
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600009上海机场647.627.730.92814
2600519贵州茅台560.880.570.802002
3600377宁沪高速435.0840.510.62197
4601398工商银行422.4971.730.601258
5600036招商银行408.7311.360.581464
6600900长江电力346.5419.360.49673
7600548深高速324.7134.580.46101
8601988中国银行299.4680.070.43654
9601939建设银行279.9737.630.401004
10601006大秦铁路244.4030.210.35657
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台486.770.570.70999
2600009上海机场480.427.730.69115
3600377宁沪高速401.0540.510.5722
4601398工商银行399.5471.730.57352
5600036招商银行385.3311.360.55665
6600548深高速364.8234.580.5216
7600900长江电力326.6019.360.47111
8601988中国银行301.8680.070.4388
9601857中国石油264.7134.830.3855
10000069华侨城A264.6534.370.3865