行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

2019-12-05     1.13680.3265%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002415海康威视728.6922.561.30448
2000002万科A700.0827.031.25367
3601318中国平安694.837.981.241788
4000651格力电器560.249.781.00990
5002142宁波银行513.2820.360.91264
6000858五粮液497.133.830.88874
7600585海螺水泥487.4011.790.87293
8600519贵州茅台468.740.410.831899
9600887伊利股份462.8816.230.82791
10600900长江电力455.2024.970.81267
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600009上海机场708.538.461.30814
2601888中国国旅670.197.561.231193
3600519贵州茅台647.080.661.192002
4002415海康威视637.9323.131.17983
5000651格力电器604.4510.991.111738
6000333美的集团601.0611.591.101430
7002142宁波银行486.7420.080.89786
8000858五粮液416.363.530.761504
9601318中国平安395.464.460.732153
10600887伊利股份392.9011.760.721695
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601138工业富联761.1754.251.4055
2000651格力电器647.7213.721.19644
3600519贵州茅台493.260.580.91999
4000333美的集团468.789.620.86448
5002142宁波银行422.0419.870.78139
6002415海康威视421.1912.010.78355
7000002万科A414.7213.500.76532
8002304洋河股份361.382.770.67207
9000338潍柴动力341.0428.780.63150
10000858五粮液339.153.570.62686