0.5394% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01088 | 中国神华 | 387.86 | 16.00 | 7.28 | 230 |
| 2 | 600612 | 老凤祥 | 310.50 | 4.50 | 5.83 | 541 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 295.53 | 23.70 | 5.55 | 237 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 273.42 | 42.00 | 5.13 | 813 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 268.05 | 0.16 | 5.03 | 3495 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 266.31 | 26.90 | 5.00 | 1503 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 264.55 | 55.00 | 4.97 | 1233 |
| 8 | 002867 | 周大生 | 264.13 | 17.40 | 4.96 | 520 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 186.14 | 15.80 | 3.49 | 710 |
| 10 | 00914 | 海螺水泥 | 158.58 | 9.70 | 2.98 | 80 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01088 | 中国神华 | 372.92 | 16.00 | 6.66 | 115 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 315.93 | 21.20 | 5.64 | 98 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 303.21 | 23.80 | 5.42 | 423 |
| 4 | 002867 | 周大生 | 302.67 | 17.10 | 5.41 | 74 |
| 5 | 600612 | 老凤祥 | 299.46 | 4.65 | 5.35 | 96 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 282.03 | 51.00 | 5.04 | 357 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 279.31 | 0.16 | 4.99 | 2867 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 277.20 | 44.00 | 4.95 | 192 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 208.64 | 16.50 | 3.73 | 461 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 179.61 | 6.90 | 3.21 | 249 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01088 | 中国神华 | 329.01 | 14.90 | 5.87 | 193 |
| 2 | 600612 | 老凤祥 | 328.44 | 4.70 | 5.86 | 566 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 305.50 | 19.40 | 5.45 | 273 |
| 4 | 002867 | 周大生 | 304.04 | 17.10 | 5.42 | 546 |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 299.69 | 23.00 | 5.34 | 1668 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 298.48 | 52.00 | 5.32 | 1623 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 275.44 | 44.00 | 4.91 | 784 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 262.61 | 0.16 | 4.68 | 3382 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 201.34 | 0.88 | 3.59 | 3786 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 176.58 | 17.10 | 3.15 | 658 |