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中欧可转债债券C(004994)

2020-02-21     1.27980.4947%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产2,297.56142.000.68654
2600276恒瑞医药2,274.9625.990.67998
3000333美的集团2,271.5339.000.67720
4600741华域汽车2,209.0485.000.65173
5000786北新建材2,188.8486.010.6581
6600887伊利股份2,165.8070.000.64911
7601688华泰证券2,095.99103.200.62396
8600004白云机场2,024.20116.000.6052
9600519贵州茅台2,011.101.700.601731
10600886国投电力1,936.94211.000.5760
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600004白云机场1,661.1173.990.84109
2600519贵州茅台1,380.001.200.701899
3000333美的集团1,379.5127.000.70685
4600887伊利股份1,357.5547.600.69791
5000786北新建材1,332.1074.010.6845
6600104上汽集团1,303.0354.800.66262
7600276恒瑞医药1,290.3615.990.651150
8601318中国平安1,288.1914.800.651788
9000651格力电器1,272.0622.200.65990
10600690海尔智家1,239.3081.000.63128
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器726.0013.200.941738
2600004白云机场691.6038.000.90392
3600519贵州茅台688.800.700.892002
4000333美的集团674.1813.000.881430
5601318中国平安664.587.500.862153
6600276恒瑞医药660.0010.000.861323
7600887伊利股份654.8419.600.851695
8601688华泰证券651.7429.200.851090
9002035华帝股份560.2846.000.73244
10600030中信证券547.6323.000.711387