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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2024-03-28     0.91580.8479%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股313.961.186.43962
203690美团-W210.632.844.32306
300939建设银行193.4245.903.9677
406600赛生药业110.388.752.2622
500598中国外运104.6135.302.1416
600902华能国际电力股份102.8027.402.1191
701515华润医疗101.9923.352.095
800267中信股份98.2513.902.018
900293国泰航空96.8713.101.997
1002128中国联塑94.6525.601.9418
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股252.880.906.951132
203690美团-W180.671.724.96584
300939建设银行139.5234.403.8381
403968招商银行94.523.152.6035
500857中国石油股份85.5415.802.35110
603933联邦制药81.5011.202.247
700135昆仑能源78.0412.602.1411
800358江西铜业股份75.506.702.073
900762中国联通74.0114.202.0333
1000921海信家电68.073.701.8741