行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2019-12-13     0.91491.2393%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101157中联重科192.5440.202.371
200548深圳高速公路股份188.0620.402.326
302128中国联塑182.7227.302.251
400998中信银行172.3145.702.121
500168青岛啤酒股份170.664.002.108
601359中国信达165.30119.002.042
700819天能动力160.3332.201.981
801883中信国际电讯159.9062.201.971
900777网龙155.489.451.921
1001600天伦燃气151.2722.451.873
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101883中信国际电讯203.1674.502.065
201157中联重科201.8144.722.0512
302331李宁198.4912.252.0117
403360远东宏信197.5028.102.007
500819天能动力192.5534.801.956
600440大新金融188.795.881.918
700341大家乐集团179.988.801.828
800548深圳高速公路股份175.1121.201.777
902128中国联塑164.0729.701.6610
1001368特步国际161.5839.001.6410