-2.4527% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 35,683.29 | 89.00 | 8.17 | 1617 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 32,398.61 | 1,850.00 | 7.42 | 423 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 26,224.02 | 15.00 | 6.00 | 2072 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 23,952.07 | 160.00 | 5.48 | 404 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 20,831.35 | 210.00 | 4.77 | 506 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 19,015.15 | 250.00 | 4.35 | 2181 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 15,900.36 | 290.00 | 3.64 | 87 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 13,959.71 | 90.00 | 3.20 | 670 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 11,505.75 | 240.00 | 2.63 | 1087 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 11,376.38 | 70.00 | 2.60 | 1170 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 39,252.54 | 1,920.00 | 9.85 | 1282 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 37,387.02 | 110.00 | 9.39 | 1855 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 28,698.07 | 200.00 | 7.20 | 1894 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 23,481.61 | 16.00 | 5.89 | 3201 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 19,206.54 | 150.00 | 4.82 | 2167 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 14,027.44 | 295.00 | 3.52 | 290 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 13,416.40 | 560.00 | 3.37 | 202 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,692.42 | 330.02 | 3.19 | 2067 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 12,653.94 | 60.01 | 3.18 | 1592 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 11,417.63 | 50.00 | 2.87 | 329 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 41,888.05 | 2,550.00 | 9.03 | 681 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 40,873.52 | 24.00 | 8.81 | 2532 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 35,995.14 | 195.00 | 7.76 | 989 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 31,470.19 | 205.00 | 6.79 | 1335 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 30,295.09 | 110.00 | 6.53 | 941 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 24,021.61 | 98.02 | 5.18 | 670 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 19,281.87 | 590.00 | 4.16 | 46 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 15,170.84 | 330.02 | 3.27 | 985 |
| 9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 14,631.72 | 300.00 | 3.16 | 93 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 13,836.31 | 67.00 | 2.98 | 90 |