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添富价值创造定开混合(005379)

2020-05-26     1.50252.4129%
十大重仓股
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台38,890.5635.016.991727
200700腾讯控股30,570.2188.005.50191
306098碧桂园服务30,508.441,060.005.4924
4000858五粮液23,041.92200.024.14794
5300760迈瑞医疗18,320.2370.003.29605
602331李宁15,521.48750.002.7919
7600570恒生电子14,943.48170.012.69289
8002706良信电器14,775.031,250.002.6636
9002555三七互娱13,064.30400.012.35322
10000860顺鑫农业12,278.80200.012.21188
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台27,214.9223.019.712233
2000858五粮液22,613.92170.028.071527
300700腾讯控股17,926.3253.286.39174
406098碧桂园服务15,049.10640.005.3729
5000860顺鑫农业14,750.66280.015.26438
601169海尔电器14,396.08660.005.1420
702331李宁13,804.87660.004.9233
802020安踏体育12,496.13200.004.4665
903690美团点评-W10,040.80110.003.58115
10600009上海机场9,450.69120.013.37949
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台26,455.7523.019.871899
2000858五粮液24,663.18190.019.21874
302020安踏体育19,303.47330.007.2126
4600009上海机场15,956.70200.015.96264
500700腾讯控股13,751.4446.175.13114
603998波司登12,954.674,300.004.844
7000860顺鑫农业11,996.66230.004.48160
806098碧桂园服务11,823.55580.004.417
901169海尔电器11,805.51640.004.414
10000651格力电器11,460.29200.014.28990