1.3759% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 979.05 | 36.60 | 7.35 | 1700 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 923.62 | 40.39 | 6.93 | 986 |
| 3 | 603688 | 石英股份 | 785.40 | 9.04 | 5.90 | 603 |
| 4 | 600863 | 内蒙华电 | 778.48 | 199.61 | 5.85 | 411 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 680.79 | 4.17 | 5.11 | 3492 |
| 6 | 600546 | 山煤国际 | 671.16 | 38.33 | 5.04 | 702 |
| 7 | 000630 | 铜陵有色 | 644.49 | 196.49 | 4.84 | 571 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 618.84 | 22.43 | 4.65 | 1353 |
| 9 | 600486 | 扬农化工 | 581.97 | 9.22 | 4.37 | 499 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 571.96 | 137.49 | 4.29 | 651 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 1,792.99 | 71.41 | 5.96 | 300 |
| 2 | 603688 | 石英股份 | 1,616.05 | 15.15 | 5.37 | 171 |
| 3 | 600863 | 内蒙华电 | 1,475.34 | 419.13 | 4.90 | 23 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,474.81 | 0.82 | 4.90 | 2867 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,371.70 | 8.79 | 4.56 | 1249 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,308.72 | 40.77 | 4.35 | 401 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1,273.00 | 6.27 | 4.23 | 2374 |
| 8 | 600486 | 扬农化工 | 1,069.50 | 15.50 | 3.55 | 87 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 1,005.74 | 78.94 | 3.34 | 423 |
| 10 | 002063 | 远光软件 | 912.33 | 148.11 | 3.03 | 52 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 2,109.57 | 89.85 | 5.48 | 941 |
| 2 | 600863 | 内蒙华电 | 1,913.40 | 461.06 | 4.97 | 457 |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,793.08 | 58.54 | 4.65 | 1243 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 1,727.47 | 105.85 | 4.48 | 514 |
| 5 | 600546 | 山煤国际 | 1,655.66 | 114.42 | 4.30 | 433 |
| 6 | 601985 | 中国核电 | 1,533.66 | 217.54 | 3.98 | 966 |
| 7 | 600048 | 保利发展 | 1,329.10 | 102.00 | 3.45 | 1668 |
| 8 | 000528 | 柳工 | 1,292.36 | 163.59 | 3.35 | 299 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 1,272.10 | 35.17 | 3.30 | 768 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,251.34 | 0.74 | 3.25 | 3382 |