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华泰保兴尊利债券A(005908)

2024-03-28     1.2614-0.0317%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600919江苏银行4,348.50650.002.18511
2601169北京银行1,585.50350.000.79167
3600612老凤祥1,380.0020.000.69210
4002966苏州银行1,292.00200.000.65175
5601128常熟银行1,278.00200.000.64234
6002867周大生1,214.4080.000.61189
7000333美的集团1,092.6020.000.551489
8601288农业银行1,092.00300.000.55571
9601838成都银行900.8080.000.45248
10000636风华高科887.9065.000.44103
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600919江苏银行4,882.82680.061.88379
2002966苏州银行2,411.50350.000.9342
3600741华域汽车2,140.16114.020.8275
4600036招商银行1,648.5050.000.63811
5601128常熟银行1,464.00200.000.56110
6601328交通银行1,440.00250.000.55191
7002867周大生1,416.0080.000.5474
8000636风华高科1,292.7288.000.507
9600612老凤祥1,288.0020.000.4996
10600048保利发展1,274.00100.000.49423
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600919江苏银行3,675.00500.001.73901
2600612老凤祥1,572.3022.500.74566
3600048保利发展1,303.00100.000.611668
4002867周大生1,280.1672.000.60546
5000636风华高科1,227.2080.000.58250
6601318中国平安1,160.0025.000.551833
7601288农业银行1,059.00300.000.50894
8600036招商银行982.8030.000.461358
9002966苏州银行982.50150.000.46557
10601838成都银行976.8080.000.46557