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中金MSCI价值指数C(006350)

2020-01-17     1.1956-0.1587%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600873梅花生物87.3119.625.368
2000725京东方A86.8019.125.33108
3600827百联股份85.859.565.272
4601166兴业银行59.993.033.69451
5601668中国建筑57.6610.263.54104
6600000浦发银行56.044.533.44122
7000069华侨城A50.406.473.1037
8600016民生银行41.656.602.56153
9601288农业银行41.5111.252.55190
10601607上海医药40.602.212.4923
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000725京东方A104.3627.836.5487
2600873梅花生物102.3423.696.4112
3600827百联股份100.4411.446.292
4000069华侨城A96.6613.756.0531
5601668中国建筑85.0315.665.32238
6600000浦发银行75.426.374.72282
7601166兴业银行72.224.124.52820
8601607上海医药52.962.913.3256
9600016民生银行52.868.783.31288
10601288农业银行52.7315.243.30483
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600873梅花生物118.8424.816.76167
2600827百联股份117.6211.996.69138
3000725京东方A101.6529.555.78437
4000069华侨城A100.8414.515.74440
5601668中国建筑94.4716.435.37998
6601166兴业银行79.384.344.521211
7600000浦发银行78.616.734.47600
8600016民生银行58.489.213.33552
9601328交通银行57.719.433.28745
10601288农业银行57.5615.993.271013