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大成沪深300指数C(007096)

2020-01-23     1.0385-2.8440%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安10,628.29124.375.181574
2600519贵州茅台5,855.024.952.851731
3000858五粮液3,831.2728.801.87806
4600036招商银行3,747.2699.711.831218
5000333美的集团3,260.8855.981.59720
6601988中国银行3,162.16856.951.54122
7000651格力电器3,156.9548.141.541021
8601166兴业银行2,853.61144.121.39936
9600276恒瑞医药2,679.4530.621.31998
10601668中国建筑2,613.02464.951.27211
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安9,307.68106.944.701788
2600519贵州茅台5,553.704.832.811899
3600036招商银行3,509.90101.001.771117
4000333美的集团3,160.0661.841.60685
5000858五粮液3,123.5624.061.58874
6000651格力电器2,865.5150.011.45990
7601166兴业银行2,575.88146.941.30820
8600276恒瑞医药2,479.7230.741.251150
9601328交通银行2,370.37434.931.20373
10601988中国银行2,272.46634.761.15206
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安9,696.81109.434.832153
2600519贵州茅台5,460.515.552.722002
3600036招商银行3,659.68101.711.821464
4601328交通银行3,270.90534.461.63745
5000858五粮液3,252.4027.571.621504
6000651格力电器3,128.8956.891.561738
7601988中国银行2,652.39709.191.32654
8000333美的集团2,648.5351.071.321430
9601166兴业银行2,339.50127.911.171211
10600016民生银行2,203.31346.981.10552