-1.5679% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,918.44 | 4.53 | 7.07 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,635.49 | 16.55 | 5.93 | 1617 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5,615.58 | 34.56 | 5.02 | 1170 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 5,524.40 | 18.78 | 4.94 | 188 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 5,464.42 | 145.29 | 4.88 | 1026 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,558.49 | 59.93 | 4.07 | 2181 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,478.68 | 200.50 | 3.11 | 190 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 3,362.89 | 21.68 | 3.00 | 670 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 2,490.93 | 48.28 | 2.23 | 27 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 2,316.66 | 223.00 | 2.07 | 69 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,173.42 | 26.99 | 8.76 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7,879.88 | 5.37 | 7.53 | 3201 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 5,293.21 | 23.18 | 5.06 | 329 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,994.24 | 39.01 | 4.77 | 2167 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,967.53 | 145.29 | 4.74 | 1837 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,191.39 | 64.98 | 4.00 | 3410 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 4,044.65 | 233.39 | 3.86 | 1066 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 2,421.15 | 81.63 | 2.31 | 984 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 2,198.43 | 21.68 | 2.10 | 1071 |
| 10 | 600976 | 健民集团 | 2,070.66 | 41.00 | 1.98 | 304 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,144.57 | 5.37 | 8.36 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,659.15 | 27.81 | 7.00 | 941 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5,987.70 | 39.01 | 5.48 | 1335 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 5,386.31 | 83.87 | 4.93 | 1412 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 4,786.95 | 23.18 | 4.38 | 90 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4,678.40 | 145.29 | 4.28 | 838 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,815.93 | 233.39 | 3.49 | 202 |
| 8 | 600976 | 健民集团 | 2,368.75 | 41.00 | 2.17 | 52 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 2,315.84 | 81.63 | 2.12 | 79 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 2,086.30 | 223.00 | 1.91 | 60 |