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汇添富价值领先混合(012820)

2024-03-28     0.70140.7180%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台20,712.0012.009.762687
2000568泸州老窖15,322.4785.407.221041
300883中国海洋石油15,315.121,300.007.22443
400700腾讯控股13,303.3150.006.27962
5000858五粮液9,821.7070.004.631132
6600809山西汾酒9,231.0540.014.35618
7600079人福医药8,701.00350.004.10318
8603198迎驾贡酒7,954.80120.003.75220
900941中国移动7,046.77120.003.32416
10002262恩华药业6,508.80240.003.07198
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台23,381.1513.009.552867
200700腾讯控股18,263.5965.007.461132
300883中国海洋石油16,438.421,300.006.72461
4000568泸州老窖16,248.7575.006.641284
503690美团-W11,567.64110.004.73584
6000858五粮液10,927.0070.004.461249
700941中国移动10,851.89180.004.43429
8600809山西汾酒9,581.9240.013.92560
9603198迎驾贡酒8,826.00120.003.61245
10600079人福医药8,466.50350.003.46290
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台23,674.0014.009.303382
200700腾讯控股23,522.7676.949.241778
3000568泸州老窖16,765.6080.006.592307
403690美团-W12,967.19115.005.091297
500883中国海洋石油12,391.411,200.004.87658
6000858五粮液11,449.9070.004.502437
700941中国移动9,448.45160.003.71609
8603198迎驾贡酒8,294.00130.003.26568
9600809山西汾酒7,404.2840.012.911096
1002331李宁6,606.45170.002.60376