0.6255% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 38.03 | 0.50 | 0.53 | 2181 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 33.60 | 7.00 | 0.47 | 380 |
| 3 | 601600 | 中国铝业 | 26.70 | 3.00 | 0.37 | 400 |
| 4 | 300866 | 安克创新 | 25.16 | 0.30 | 0.35 | 99 |
| 5 | 600362 | 江西铜业 | 24.41 | 1.00 | 0.34 | 37 |
| 6 | 000680 | 山推股份 | 22.65 | 2.70 | 0.31 | 84 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 22.56 | 1.60 | 0.31 | 101 |
| 8 | 603337 | 杰克股份 | 22.50 | 0.80 | 0.31 | 53 |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 22.28 | 2.50 | 0.31 | 42 |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 22.13 | 1.50 | 0.31 | 162 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 44.37 | 1.00 | 0.50 | 2097 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 42.64 | 4.00 | 0.48 | 1495 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 37.80 | 3.00 | 0.42 | 556 |
| 4 | 601098 | 中南传媒 | 37.26 | 3.00 | 0.42 | 509 |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 36.90 | 6.00 | 0.41 | 1234 |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 35.70 | 3.01 | 0.40 | 812 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 32.25 | 0.50 | 0.36 | 3410 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 30.52 | 7.00 | 0.34 | 1395 |
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 30.10 | 10.00 | 0.34 | 453 |
| 10 | 003816 | 中国广核 | 30.10 | 6.50 | 0.34 | 997 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001965 | 招商公路 | 222.27 | 19.67 | 2.06 | 223 |
| 2 | 300783 | 三只松鼠 | 120.31 | 5.17 | 1.11 | 34 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 112.43 | 4.51 | 1.04 | 959 |
| 4 | 688187 | 时代电气 | 83.67 | 1.76 | 0.78 | 90 |
| 5 | 603195 | 公牛集团 | 73.31 | 0.71 | 0.68 | 90 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 73.05 | 24.68 | 0.68 | 32 |
| 7 | 603939 | 益丰药房 | 72.89 | 1.83 | 0.68 | 105 |
| 8 | 000921 | 海信家电 | 70.57 | 2.32 | 0.65 | 208 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 68.12 | 0.04 | 0.63 | 2532 |
| 10 | 002705 | 新宝股份 | 67.56 | 4.07 | 0.63 | 36 |