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国泰君安价值精选混合发起C(016383)

2024-03-28     0.83570.1198%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁63.1212.834.79147
2300750宁德时代60.410.374.592046
3601882海天精工43.151.653.2833
4600309万华化学41.480.543.15480
5002993奥海科技40.011.053.0412
6601988中国银行39.509.903.00192
7002041登海种业35.192.662.6720
8601398工商银行34.617.242.63451
9600519贵州茅台34.520.022.622687
10600256广汇能源31.494.412.39203
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁65.8212.834.87163
2300750宁德时代48.730.243.612374
3600309万华化学47.690.543.53582
4000923河钢资源44.062.753.2610
5688037芯源微35.440.272.62159
6688265南模生物34.710.862.572
7601717郑煤机34.662.652.57104
8688046药康生物33.441.942.489
9688308欧科亿33.080.972.4536
10601988中国银行24.516.501.81120
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁67.4912.834.66833
2688308欧科亿63.661.594.40326
3601882海天精工52.611.583.64270
4601988中国银行50.8313.003.51697
5601088中国神华44.281.443.061012
6300498温氏股份39.642.162.741042
7688059华锐精密37.720.452.61231
8688046药康生物37.701.942.61113
9000923河钢资源37.132.752.57172
10600309万华化学35.140.402.431670