1.4905% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 112.92 | 0.41 | 8.54 | 941 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 78.84 | 1.30 | 5.96 | 439 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 78.56 | 2.80 | 5.94 | 36 |
| 4 | 01258 | 中国有色矿业 | 69.37 | 11.70 | 5.25 | 23 |
| 5 | 06690 | 海尔智家 | 69.31 | 3.14 | 5.24 | 34 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 63.78 | 0.58 | 4.82 | 132 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 59.89 | 0.29 | 4.53 | 90 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 59.40 | 3.90 | 4.49 | 8 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 55.26 | 1.16 | 4.18 | 36 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 50.72 | 1.89 | 3.84 | 17 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 109.09 | 0.41 | 7.57 | 1413 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 83.13 | 5.88 | 5.77 | 257 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 76.34 | 1.30 | 5.30 | 639 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 66.59 | 3.70 | 4.62 | 532 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 65.57 | 0.27 | 4.55 | 294 |
| 6 | 03968 | 招商银行 | 62.86 | 2.55 | 4.36 | 79 |
| 7 | 02333 | 长城汽车 | 62.49 | 6.80 | 4.34 | 290 |
| 8 | 00669 | 创科实业 | 59.03 | 0.70 | 4.10 | 90 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 57.77 | 3.05 | 4.01 | 295 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 57.09 | 3.00 | 3.96 | 79 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 129.25 | 0.46 | 8.08 | 1132 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 116.73 | 1.11 | 7.29 | 584 |
| 3 | 01910 | 新秀丽 | 87.38 | 3.54 | 5.46 | 6 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 85.99 | 6.80 | 5.37 | 461 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 83.34 | 5.28 | 5.21 | 20 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 80.17 | 1.39 | 5.01 | 377 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 78.37 | 1.30 | 4.90 | 429 |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 76.52 | 2.55 | 4.78 | 35 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 72.56 | 6.60 | 4.53 | 53 |
| 10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 72.26 | 3.00 | 4.51 | 18 |