行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)

2024-03-28     0.90560.4882%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688012中微公司6.140.040.00660
2603392万泰生物4.060.050.0057
3688549中巨芯3.470.430.00263
4688702盛科通信2.650.050.00261
5002821凯莱英2.320.020.0083
6603486科沃斯1.660.040.0054
7300033同花顺1.570.010.00269
8601186中国铁建1.370.180.0065
9600132重庆啤酒1.330.020.00107
10301550斯菱股份1.130.030.00213
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台71.940.040.012867
2300750宁德时代40.610.200.002374
3601318中国平安40.570.840.001104
4601857中国石油36.234.540.00379
5600036招商银行31.650.960.00811
6000858五粮液24.980.160.001249
7600900长江电力20.020.900.00676
8000333美的集团19.970.360.001035
9002594比亚迪18.940.080.00559
10601166兴业银行18.241.120.00377
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台186.010.110.023382
2300750宁德时代132.700.580.013786
3601318中国平安108.112.330.011833
4600036招商银行87.802.680.011358
5000858五粮液75.240.460.012437
6000333美的集团61.871.050.012255
7002594比亚迪59.400.230.011582
8601166兴业银行49.303.150.00768
9600900长江电力46.332.100.001197
10600276恒瑞医药44.550.930.002041