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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2019-11-15     1.1821-0.6806%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安4,586.8052.700.241788
2600519贵州茅台2,698.592.350.141899
3600036招商银行1,739.7350.060.091117
4000651格力电器1,344.1823.460.07990
5601166兴业银行1,237.7970.610.06820
6600276恒瑞医药1,217.1415.090.061150
7000858五粮液1,209.839.320.06874
8000333美的集团1,208.1623.640.06685
9600030中信证券858.2938.180.04831
10600887伊利股份843.2029.570.04791
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安500.765.650.022153
2600519贵州茅台259.190.260.012002
3600036招商银行193.725.380.011464
4601166兴业银行138.827.590.011211
5000651格力电器137.972.510.011738
6600485*ST信威125.9920.060.01181
7000333美的集团125.142.410.011430
8000858五粮液119.211.010.011504
9600887伊利股份106.403.180.001695
10600276恒瑞医药106.261.610.001323
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安2,188.8128.390.131174
2600519贵州茅台1,118.901.310.06999
3600036招商银行916.5227.020.05665
4000651格力电器767.1616.250.04644
5601166兴业银行594.3432.710.03515
6000333美的集团593.0412.170.03448
7600030中信证券509.2320.550.03605
8000858五粮液482.935.080.03686
9600887伊利股份464.8915.970.03604
10600276恒瑞医药457.727.000.03446