行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)

2019-11-14     1.2372-0.1614%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102318中国平安361.464.4514.0156
2600519贵州茅台230.000.208.921899
303968招商银行185.055.507.1737
4601166兴业银行101.855.813.95820
5000651格力电器100.851.763.91990
6000858五粮液97.350.753.77874
702202万科企业77.813.163.025
806030中信证券76.145.752.9517
901988民生银行75.4815.702.937
10600000浦发银行71.286.022.76282
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安414.694.6814.022153
2600519贵州茅台216.480.227.322002
303968招商银行207.296.057.0146
4601166兴业银行126.386.914.271211
5000651格力电器119.902.184.051738
6000858五粮液106.160.903.591504
702202万科企业90.213.503.0520
8000333美的集团88.161.702.981430
906030中信证券87.366.102.9536
10600887伊利股份84.192.522.851695
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安450.265.8412.571174
203968招商银行245.447.506.8527
3600519贵州茅台230.580.276.44999
4601166兴业银行161.178.874.50515
5000651格力电器126.522.683.53644
606030中信证券120.747.703.3718
702202万科企业120.594.263.376
801988民生银行108.0622.103.025
9000333美的集团105.742.172.95448
10600000浦发银行104.459.262.92134