2.0458% | 十大重仓股 |
| 报表日期2019-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 19.61 | 0.36 | 0.30 | 18 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 17.87 | 0.06 | 0.27 | 114 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 17.37 | 0.26 | 0.26 | 40 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 13.49 | 2.50 | 0.20 | 60 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 12.18 | 0.15 | 0.18 | 60 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 8.77 | 0.15 | 0.13 | 30 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 8.05 | 1.70 | 0.12 | 44 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 6.22 | 0.03 | 0.09 | 20 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 5.28 | 1.90 | 0.08 | 25 |
| 10 | 00016 | 新鸿基地产 | 5.09 | 0.05 | 0.08 | 7 |
| 报表日期2019-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 25.20 | 0.34 | 0.43 | 57 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 25.08 | 0.44 | 0.43 | 31 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 24.81 | 0.08 | 0.43 | 132 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 18.35 | 3.10 | 0.32 | 71 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 12.38 | 0.15 | 0.21 | 64 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 10.53 | 2.10 | 0.18 | 50 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 9.39 | 0.15 | 0.16 | 39 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 7.28 | 0.03 | 0.13 | 43 |
| 9 | 00001 | 长和 | 6.77 | 0.10 | 0.12 | 18 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 6.68 | 2.30 | 0.11 | 44 |
| 报表日期2019-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 1.34 | 0.02 | 0.02 | 34 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 0.58 | 0.10 | 0.01 | 37 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 0.49 | 0.10 | 0.01 | 35 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 0.31 | 0.10 | 0.01 | 16 |