行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银双利债券A/B(519683)

2020-01-17     1.26600.2375%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300529健帆生物209.482.761.40118
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液336.162.852.131504
2002414高德红外247.3012.881.57145
3600887伊利股份246.237.371.561695
4002821凯莱英238.332.431.51379
5000860顺鑫农业234.185.021.48429
6603508思维列控197.843.041.25112
7603027千禾味业172.107.211.0974
8300482万孚生物154.194.090.98143
9300347泰格医药94.061.220.60530
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富271.3214.001.58357
2600276恒瑞医药235.513.601.37446
3002607中公教育218.9617.001.2749
4002475立讯精密198.408.001.15373
5603027千禾味业193.368.001.1219
6002281光迅科技189.366.001.1025
7600809山西汾酒181.413.001.06122
8002463沪电股份172.9515.001.0180
9300608思特奇137.034.990.803