-0.1875% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 17.26 | 0.01 | 0.08 | 3495 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 6.85 | 0.17 | 0.03 | 1380 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5.56 | 0.20 | 0.03 | 1291 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 3.73 | 0.16 | 0.02 | 1686 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 3.73 | 0.23 | 0.02 | 728 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.24 | 0.26 | 0.01 | 2474 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 2.68 | 0.10 | 0.01 | 1700 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 2.63 | 0.55 | 0.01 | 1117 |
| 9 | 600436 | 片仔癀 | 2.42 | 0.01 | 0.01 | 616 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 2.30 | 0.03 | 0.01 | 1706 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 71.94 | 0.04 | 0.30 | 2867 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 35.74 | 0.74 | 0.15 | 1104 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 27.69 | 0.84 | 0.12 | 811 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 16.13 | 0.99 | 0.07 | 377 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 14.68 | 0.66 | 0.06 | 676 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 13.59 | 1.12 | 0.06 | 963 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 11.41 | 0.43 | 0.05 | 510 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 11.19 | 2.39 | 0.05 | 383 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 10.60 | 0.12 | 0.04 | 582 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 7.91 | 1.43 | 0.03 | 357 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600563 | 法拉电子 | 1.37 | 0.01 | 0.01 | 474 |
| 2 | 600600 | 青岛啤酒 | 1.04 | 0.01 | 0.00 | 1118 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 0.88 | 0.01 | 0.00 | 1670 |
| 4 | 601336 | 新华保险 | 0.37 | 0.01 | 0.00 | 826 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 664 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 639 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 1082 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 1358 |
| 9 | 601607 | 上海医药 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 625 |
| 10 | 600141 | 兴发集团 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 248 |