2.3276% | 十大重仓股 |
| 报表日期2019-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 312.74 | 1.05 | 14.34 | 114 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 191.77 | 3.52 | 8.79 | 18 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 137.60 | 2.06 | 6.31 | 40 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 111.12 | 20.60 | 5.09 | 60 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 81.23 | 1.00 | 3.72 | 60 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 70.56 | 14.90 | 3.23 | 44 |
| 7 | 00001 | 长和 | 59.30 | 0.95 | 2.72 | 5 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 55.57 | 0.95 | 2.55 | 30 |
| 9 | 00027 | 银河娱乐 | 43.97 | 1.00 | 2.02 | 10 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 43.57 | 0.21 | 2.00 | 20 |
| 报表日期2019-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 307.07 | 0.99 | 14.24 | 132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 150.49 | 2.64 | 6.98 | 31 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 148.22 | 2.00 | 6.87 | 57 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 117.81 | 19.90 | 5.46 | 71 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 82.51 | 1.00 | 3.83 | 64 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 72.20 | 14.40 | 3.35 | 50 |
| 7 | 00001 | 长和 | 64.35 | 0.95 | 2.98 | 18 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 59.46 | 0.95 | 2.76 | 39 |
| 9 | 00016 | 新鸿基地产 | 52.45 | 0.45 | 2.43 | 27 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 50.95 | 0.21 | 2.36 | 43 |
| 报表日期2019-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 325.15 | 1.05 | 14.48 | 71 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 153.48 | 2.80 | 6.84 | 12 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 142.12 | 2.12 | 6.33 | 34 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 122.39 | 21.20 | 5.45 | 37 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 79.17 | 1.05 | 3.53 | 36 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 75.46 | 15.30 | 3.36 | 35 |
| 7 | 00001 | 长和 | 70.72 | 1.00 | 3.15 | 4 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 68.62 | 1.00 | 3.06 | 23 |
| 9 | 00016 | 新鸿基地产 | 51.99 | 0.45 | 2.32 | 7 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 51.63 | 0.22 | 2.30 | 25 |