0.4775% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 947.77 | 32.36 | 2.38 | 299 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 837.04 | 19.26 | 2.10 | 1921 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 667.87 | 60.55 | 1.68 | 430 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 521.08 | 28.00 | 1.31 | 304 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 491.10 | 9.39 | 1.23 | 972 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 447.00 | 100.00 | 1.12 | 386 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 346.67 | 1.30 | 0.87 | 380 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 302.27 | 1.20 | 0.76 | 3093 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 299.40 | 2.00 | 0.75 | 404 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 292.52 | 1.80 | 0.74 | 1170 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,129.89 | 0.77 | 3.06 | 3201 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 1,104.87 | 7.70 | 3.00 | 1894 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 985.91 | 7.70 | 2.67 | 2167 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 788.76 | 28.81 | 2.14 | 1468 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 741.20 | 218.00 | 2.01 | 295 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 700.80 | 80.00 | 1.90 | 1573 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 621.10 | 15.80 | 1.68 | 3794 |
| 8 | 000975 | 银泰黄金 | 456.12 | 28.00 | 1.24 | 1587 |
| 9 | 000725 | 京东方A | 453.91 | 110.98 | 1.23 | 1430 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 438.60 | 12.00 | 1.19 | 843 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 1,250.46 | 94.66 | 3.30 | 294 |
| 2 | 600893 | 航发动力 | 1,188.60 | 35.00 | 3.14 | 101 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 1,162.17 | 41.17 | 3.07 | 430 |
| 4 | 000975 | 银泰黄金 | 984.64 | 54.43 | 2.60 | 397 |
| 5 | 000768 | 中航西飞 | 973.80 | 45.00 | 2.57 | 113 |
| 6 | 688281 | 华秦科技 | 814.19 | 6.61 | 2.15 | 38 |
| 7 | 600435 | 北方导航 | 697.62 | 77.00 | 1.84 | 32 |
| 8 | 600764 | 中国海防 | 601.44 | 28.00 | 1.59 | 11 |
| 9 | 600038 | 中直股份 | 411.10 | 10.00 | 1.09 | 38 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 382.33 | 13.00 | 1.01 | 1158 |