行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 万科A(000002)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1040008华安策略优选混合706,414,626.40  27,274,696.00    8.24
2169101东方红睿丰混合(LOF)680,313,590.60  26,266,934.00    7.15
3000619东方红产业升级混合567,710,180.80  21,919,312.00    7.45
4002803东方红沪港深混合374,647,928.90  14,465,171.00    5.23
5501054东方红睿泽三年定开混合340,407,248.30  13,143,137.00    4.65
6005521华安红利精选混合334,286,689.80  12,906,822.00    8.23
7001112东方红中国优势混合318,006,959.90  12,278,261.00    4.43
8163412兴全轻资产混合(LOF)287,486,425.80  11,099,862.00    5.29
9519185万家精选混合261,716,443.80  10,104,882.00    9.45
10007449兴全多维价值混合A247,965,564.00  9,573,960.00    7.45
11007450兴全多维价值混合C247,965,564.00  9,573,960.00    7.45
12159901易方达深证100ETF239,785,800.10  9,258,139.00    3.22
13005612嘉实核心优势股票212,380,103.60  8,200,004.00    5.63
14161026富国中证国有企业改革指数分级206,335,535.70  7,966,623.00    2.95
15150210富国中证国有企业改革指数分级B206,335,535.70  7,966,623.00    2.95
16150209富国中证国有企业改革指数分级A206,335,535.70  7,966,623.00    2.95
17519688交银精选混合197,769,188.40  7,635,876.00    4.00
18070011嘉实策略混合180,015,411.80  6,950,402.00    5.57
19161812银华深证100指数分级167,718,946.50  6,475,635.00    3.05
20150019银华锐进167,718,946.50  6,475,635.00    3.05
21150018银华稳进167,718,946.50  6,475,635.00    3.05
22161604融通深证100指数A158,017,298.60  6,101,054.00    3.06
23004876融通深证100指数C158,017,298.60  6,101,054.00    3.06
24006775前海开源优质成长混合157,990,000.00  6,100,000.00    3.04
25070019嘉实价值优势混合156,131,260.60  6,028,234.00    6.01
26590002中邮核心成长混合144,286,310.00  5,570,900.00    2.93
27110009易方达价值精选混合140,883,878.80  5,439,532.00    5.24
28519736交银新成长混合134,066,170.00  5,176,300.00    3.96
29000824圆信永丰双红利混合A123,750,355.40  4,778,006.00    7.57
30000825圆信永丰双红利混合C123,750,355.40  4,778,006.00    7.57
31000251工银金融地产混合115,726,664.90  4,468,211.00    2.86
32006111泰康弘实3月定开混合114,731,716.40  4,429,796.00    3.12
33501066东方红恒元五年定开混合103,995,855.60  4,015,284.00    6.06
34590001中邮核心优选混合95,827,461.80  3,699,902.00    4.34
35590008中邮战略新兴产业混合95,822,048.70  3,699,693.00    3.86
36001910泰康新机遇灵活配置混合90,798,562.40  3,505,736.00    3.47
37159905工银深证红利ETF89,862,277.40  3,469,586.00    5.66
38001714工银文体产业股票85,833,480.60  3,314,034.00    3.97
39001048富国新兴产业股票85,636,070.80  3,306,412.00    4.61
40169102东方红睿阳三年定开混合82,824,081.90  3,197,841.00    6.33
41001583安信新常态股票82,558,943.60  3,187,604.00    5.80
42180010银华优质增长混合81,983,782.30  3,165,397.00    3.34
43501026财通多策略福享混合(LOF)79,954,983.50  3,087,065.00    5.44
44040001华安创新混合73,309,950.00  2,830,500.00    3.84
45163803中银增长混合A72,499,280.00  2,799,200.00    4.46
46960011中银增长混合H72,499,280.00  2,799,200.00    4.46
47159910嘉实深证基本面120ETF72,251,339.30  2,789,627.00    5.59
48150117国泰国证房地产行业指数分级A71,147,248.20  2,746,998.00    14.04
49160218国泰国证房地产行业指数分级71,147,248.20  2,746,998.00    14.04
50150118国泰国证房地产行业指数分级B71,147,248.20  2,746,998.00    14.04
51501051圆信永丰汇利混合(LOF)68,313,063.00  2,637,570.00    9.48
52519994长信金利趋势混合67,340,000.00  2,600,000.00    4.17
53519029华夏稳增混合65,704,052.40  2,536,836.00    5.44
54001197长盛转型升级混合58,959,796.00  2,276,440.00    3.02
55070027嘉实周期优选混合56,070,676.90  2,164,891.00    4.07
56519191万家新利灵活配置混合55,448,584.80  2,140,872.00    7.54
57168102九泰锐富事件驱动混合55,405,280.00  2,139,200.00    8.84
58005587安信比较优势混合54,348,482.30  2,098,397.00    5.64
59159916深F60ETF53,872,466.20  2,080,018.00    7.09
60070006嘉实服务增值行业混合51,800,000.00  2,000,000.00    3.38
61160628鹏华地产分级50,544,937.80  1,951,542.00    13.90
62150193鹏华地产分级B50,544,937.80  1,951,542.00    13.90
63150192鹏华地产分级A50,544,937.80  1,951,542.00    13.90
64169104东方红睿满沪港深混合(LOF)49,990,807.30  1,930,147.00    5.83
65007800申万菱信沪深300价值指数C49,294,952.00  1,903,280.00    2.14
66310398申万菱信沪深300价值指数A49,294,952.00  1,903,280.00    2.14
67519087新华优选分红混合49,106,400.00  1,896,000.00    4.33
68001127中银宏观策略混合47,244,190.00  1,824,100.00    4.45
69040002华安中国A股增强指数45,105,186.70  1,741,513.00    1.58
70163109申万菱信深证成指分级45,057,064.50  1,739,655.00    1.66
71150022申万菱信深证成指分级收益45,057,064.50  1,739,655.00    1.66
72150023申万菱信深证成指分级进取45,057,064.50  1,739,655.00    1.66
73004959圆信永丰优悦生活混合44,030,000.00  1,700,000.00    3.35
74519996长信银利精选混合44,030,000.00  1,700,000.00    4.99
75004934圆信永丰消费升级混合44,030,000.00  1,700,000.00    6.65
76519671银河沪深300指数43,896,433.70  1,694,843.00    2.17
77000970东方红睿元混合43,351,679.00  1,673,810.00    4.54
78040025华安科技动力混合41,440,000.00  1,600,000.00    3.05
79001054工银新金融股票41,436,581.20  1,599,868.00    5.95
80240008华宝收益增长混合40,183,850.00  1,551,500.00    5.09
81519062海富通阿尔法对冲混合39,057,200.00  1,508,000.00    2.31
82002932圆信永丰强化收益债券A35,903,098.00  1,386,220.00    2.30
83002933圆信永丰强化收益债券C35,903,098.00  1,386,220.00    2.30
84001036嘉实企业变革股票35,483,000.00  1,370,000.00    2.96
85001695泓德泓业混合35,445,108.30  1,368,537.00    3.55
86000870嘉实新收益混合34,858,810.00  1,345,900.00    4.27
87001088华宝国策导向混合34,358,940.00  1,326,600.00    5.10
88501028财通福瑞混合发起(LOF)34,327,860.00  1,325,400.00    5.22
89121003国投瑞银核心企业混合31,569,510.00  1,218,900.00    2.82
90001140工银总回报灵活配置混合31,080,000.00  1,200,000.00    3.90
91121002国投瑞银景气行业混合30,862,440.00  1,191,600.00    4.03
92002351易方达裕祥回报债券30,719,990.00  1,186,100.00    1.71
93960004华夏兴华混合H30,710,666.00  1,185,740.00    4.39
94519908华夏兴华混合A30,710,666.00  1,185,740.00    4.39
95003378泰康策略优选混合30,022,736.10  1,159,179.00    3.69
96960023工银稳健成长混合H29,809,579.10  1,150,949.00    3.03
97481004工银稳健成长混合A29,809,579.10  1,150,949.00    3.03
98005633建信中证500指数增强C28,710,150.00  1,108,500.00    0.50
99000478建信中证500指数增强A28,710,150.00  1,108,500.00    0.50
100519710交银策略回报混合27,303,780.00  1,054,200.00    3.47
101001736圆信永丰优加生活股票27,195,000.00  1,050,000.00    3.45
102005662嘉实金融精选股票A26,506,914.70  1,023,433.00    5.01
103005663嘉实金融精选股票C26,506,914.70  1,023,433.00    5.01
104257030国联安优势混合26,418,000.00  1,020,000.00    6.03
105002350华安安华灵活配置混合25,900,000.00  1,000,000.00    1.96
106590006中邮中小盘灵活配置混合25,898,834.50  999,955.00    3.65
107001705泓德战略转型股票24,929,449.30  962,527.00    4.27
108000020景顺长城品质投资混合24,325,280.00  939,200.00    4.25
109001518万家瑞兴混合23,647,710.10  913,039.00    8.00
110002562泓德泓益量化混合22,815,310.00  880,900.00    2.23
111519909华安安顺灵活配置混合22,792,000.00  880,000.00    3.43
112481006工银红利混合22,545,535.60  870,484.00    4.56
113005526工银新生代消费混合21,069,650.00  813,500.00    3.11
114005108圆信永丰双利优选混合20,722,434.60  800,094.00    2.69
115001239长盛国企改革混合20,718,989.90  799,961.00    2.88
116005474泰康均衡优选混合A20,694,125.90  799,001.00    5.28
117005475泰康均衡优选混合C20,694,125.90  799,001.00    5.28
118001016华夏沪深300指数增强C18,517,904.30  714,977.00    2.38
119001015华夏沪深300指数增强A18,517,904.30  714,977.00    2.38
120519212万家宏观择时多策略混合17,807,881.70  687,563.00    8.92
121159961方正富邦深证100ETF17,795,890.00  687,100.00    3.11
122007382国融融信消费严选混合C16,228,940.00  626,600.00    6.48
123007381国融融信消费严选混合A16,228,940.00  626,600.00    6.48
124003840易方达瑞通混合C15,319,850.00  591,500.00    1.95
125003839易方达瑞通混合A15,319,850.00  591,500.00    1.95
126001220民生加银研究精选混合14,880,715.50  574,545.00    2.74
127020018国泰金鹿混合14,871,780.00  574,200.00    6.98
128003834华夏能源革新股票14,772,997.40  570,386.00    5.63
129001635万家瑞益混合A14,583,124.50  563,055.00    3.26
130001636万家瑞益混合C14,583,124.50  563,055.00    3.26
131000165国投瑞银策略精选混合13,921,250.00  537,500.00    2.30
132003882易方达瑞弘混合A13,804,700.00  533,000.00    1.95
133003883易方达瑞弘混合C13,804,700.00  533,000.00    1.95
134005392长信价值蓝筹两年定开混合12,591,259.10  486,149.00    6.00
135159940广发中证全指金融地产ETF12,570,306.00  485,340.00    2.61
136159969银华深证100ETF12,330,990.00  476,100.00    3.07
137004958圆信永丰优享生活混合11,655,000.00  450,000.00    3.71
138161227国投瑞银深证100指数(LOF)11,514,984.60  444,594.00    3.08
139006719国融融盛龙头严选混合C11,513,611.90  444,541.00    9.58
140006718国融融盛龙头严选混合A11,513,611.90  444,541.00    9.58
141005708国联安远见成长混合11,396,000.00  440,000.00    6.11
142003986申万菱信中证500指数优选增强A11,137,621.60  430,024.00    1.59
143007794申万菱信中证500指数优选增强C11,137,621.60  430,024.00    1.59
144000589光大保德信银发商机混合11,137,000.00  430,000.00    4.37
145161721招商沪深300地产等权重指数分级10,890,846.40  420,496.00    5.67
146150207招商沪深300地产等权重指数分级A10,890,846.40  420,496.00    5.67
147150208招商沪深300地产等权重指数分级B10,890,846.40  420,496.00    5.67
148233011大摩主题优选混合10,712,240.00  413,600.00    4.50
149510081长盛动态精选混合10,489,500.00  405,000.00    3.58
150001892长盛新兴成长混合10,347,050.00  399,500.00    3.28
151006199长盛同锦研究精选混合10,321,150.00  398,500.00    5.20
152002296长城行业轮动混合9,842,000.00  380,000.00    5.10
153005937工银精选金融地产混合A9,782,430.00  377,700.00    4.58
154005938工银精选金融地产混合C9,782,430.00  377,700.00    4.58
155001294新华战略新兴灵活配置混合9,763,782.00  376,980.00    6.17
156159933国投瑞银金融地产ETF9,655,157.40  372,786.00    2.52
157004871中银金融地产混合9,385,616.10  362,379.00    3.68
158006601国融融泰混合A9,353,292.90  361,131.00    6.92
159006602国融融泰混合C9,353,292.90  361,131.00    6.92
160001185安信动态策略混合A9,173,780.00  354,200.00    2.76
161002029安信动态策略混合C9,173,780.00  354,200.00    2.76
162540012汇丰晋信恒生龙头指数A9,110,350.90  351,751.00    3.10
163001149汇丰晋信恒生龙头指数C9,110,350.90  351,751.00    3.10
164002846泓德泓华混合9,083,130.00  350,700.00    3.22
165003961易方达瑞程混合A8,943,270.00  345,300.00    4.94
166003962易方达瑞程混合C8,943,270.00  345,300.00    4.94
167167001平安鼎泰混合(LOF)8,724,415.00  336,850.00    4.10
168005696华安睿明两年定开混合C8,420,090.00  325,100.00    1.87
169005695华安睿明两年定开混合A8,420,090.00  325,100.00    1.87
170006818安信盈利驱动股票A8,194,760.00  316,400.00    5.33
171006819安信盈利驱动股票C8,194,760.00  316,400.00    5.33
172001444易方达瑞选混合E8,142,960.00  314,400.00    1.29
173001443易方达瑞选混合I8,142,960.00  314,400.00    1.29
174070017嘉实量化阿尔法混合7,850,290.00  303,100.00    3.70
175000835华润元大富时中国A50指数7,736,330.00  298,700.00    2.84
176163822中银主题策略混合7,596,470.00  293,300.00    3.36
177003435博时鑫泽混合C7,593,880.00  293,200.00    1.86
178003434博时鑫泽混合A7,593,880.00  293,200.00    1.86
179000763工银新财富灵活配置混合7,573,160.00  292,400.00    1.28
180168108九泰锐诚混合(LOF)7,477,330.00  288,700.00    5.95
181001366金鹰产业整合混合7,336,330.40  283,256.00    3.57
182502006易方达国企改革分级7,241,640.00  279,600.00    2.82
183502007易方达国企改革分级A7,241,640.00  279,600.00    2.82
184502008易方达国企改革分级B7,241,640.00  279,600.00    2.82
185007318中银民丰回报混合7,184,660.00  277,400.00    0.50
186002739泓德裕康债券C7,119,910.00  274,900.00    1.53
187002738泓德裕康债券A7,119,910.00  274,900.00    1.53
188159903深成ETF7,069,612.20  272,958.00    1.79
189512200南方中证全指房地产ETF7,064,017.80  272,742.00    9.98
190210002金鹰红利价值混合7,031,850.00  271,500.00    6.97
191003831建信鑫瑞回报灵活配置混合7,000,770.00  270,300.00    1.25
192001577嘉实低价策略股票6,993,000.00  270,000.00    3.95
193005080海富通量化多因子混合C6,749,876.70  260,613.00    2.93
194005081海富通量化多因子混合A6,749,876.70  260,613.00    2.93
195004948鑫元鑫趋势混合C6,604,500.00  255,000.00    4.50
196004944鑫元鑫趋势混合A6,604,500.00  255,000.00    4.50
197519224海富通欣荣混合A6,604,500.00  255,000.00    2.15
198519223海富通欣荣混合C6,604,500.00  255,000.00    2.15
199006863国联安智能制造混合6,475,000.00  250,000.00    5.03
200002594工银现代服务业混合6,422,759.70  247,983.00    2.61
201002085长盛互联网+混合6,244,490.00  241,100.00    2.81
202005014泰康景泰回报混合A5,969,950.00  230,500.00    0.87
203005015泰康景泰回报混合C5,969,950.00  230,500.00    0.87
204161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)5,941,460.00  229,400.00    0.02
205150051信诚沪深300指数分级A5,933,120.20  229,078.00    1.51
206150052信诚沪深300指数分级B5,933,120.20  229,078.00    1.51
207165515信诚沪深300指数分级5,933,120.20  229,078.00    1.51
208512150富时中国A50ETF5,348,350.00  206,500.00    2.95
209006160博道启航混合A5,337,990.00  206,100.00    1.07
210006161博道启航混合C5,337,990.00  206,100.00    1.07
211001121东方睿鑫热点挖掘混合C5,180,000.00  200,000.00    3.87
212001120东方睿鑫热点挖掘混合A5,180,000.00  200,000.00    3.87
213007385华泰保兴安盈混合5,154,100.00  199,000.00    2.04
214512550嘉实富时中国A50ETF5,115,250.00  197,500.00    3.00
215519007海富通强化回报混合4,972,800.00  192,000.00    1.42
216121001国投瑞银融华债券4,944,310.00  190,900.00    1.89
217007470博道叁佰智航股票A4,750,060.00  183,400.00    2.28
218007471博道叁佰智航股票C4,750,060.00  183,400.00    2.28
219000046工银产业债债券B4,662,000.00  180,000.00    0.42
220000045工银产业债债券A4,662,000.00  180,000.00    0.42
221007045博道沪深300增强C4,662,000.00  180,000.00    1.72
222007044博道沪深300增强A4,662,000.00  180,000.00    1.72
223150296南方中证国有企业改革指数分级B4,527,320.00  174,800.00    2.83
224150295南方中证国有企业改革指数分级A4,527,320.00  174,800.00    2.83
225160136南方中证国有企业改革指数分级4,527,320.00  174,800.00    2.83
226160806长盛同庆(LOF)4,526,128.60  174,754.00    1.31
227257040国联安红利混合4,403,000.00  170,000.00    7.85
228001532华安文体健康混合4,403,000.00  170,000.00    3.32
229530018建信深证100指数增强4,216,312.80  162,792.00    4.72
230001744诺安进取回报混合4,195,800.00  162,000.00    1.55
231159943大成深证成份ETF4,159,540.00  160,600.00    1.73
232005796嘉实新添荣定期混合A4,131,050.00  159,500.00    5.24
233004353嘉实新添华定期混合4,131,050.00  159,500.00    3.63
234005797嘉实新添荣定期混合C4,131,050.00  159,500.00    5.24
235001411诺安创新驱动混合A4,086,476.10  157,779.00    0.51
236002051诺安创新驱动混合C4,086,476.10  157,779.00    0.51
237005053银河量化价值混合4,006,730.00  154,700.00    2.55
238004408招商深证100指数C3,984,533.70  153,843.00    4.52
239217016招商深证100指数A3,984,533.70  153,843.00    4.52
240006010国融融银混合C3,957,520.00  152,800.00    7.27
241006009国融融银混合A3,957,520.00  152,800.00    7.27
242000507泰达宏利宏达混合A3,929,030.00  151,700.00    1.36
243000508泰达宏利宏达混合B3,929,030.00  151,700.00    1.36
244002415融通通盈灵活配置混合3,885,000.00  150,000.00    2.64
245007071博时颐泽养老混合(FOF)C3,752,910.00  144,900.00    0.48
246007070博时颐泽养老混合(FOF)A3,752,910.00  144,900.00    0.48
247004129国联安鑫汇混合A3,636,360.00  140,400.00    1.73
248004130国联安鑫汇混合C3,636,360.00  140,400.00    1.73
249159913交银深证300价值ETF3,618,230.00  139,700.00    5.06
250487021工银优质精选混合3,581,970.00  138,300.00    4.26
251006231国融融君混合A3,379,950.00  130,500.00    6.97
252006232国融融君混合C3,379,950.00  130,500.00    6.97
253001753红土创新新兴产业混合3,245,270.00  125,300.00    4.76
254000743红塔红土盛世普益混合发起式3,185,700.00  123,000.00    1.77
255485014工银添颐债券B3,179,950.20  122,778.00    0.68
256485114工银添颐债券A3,179,950.20  122,778.00    0.68
257002441德邦新添利债券C2,823,100.00  109,000.00    0.65
258001367德邦新添利债券A2,823,100.00  109,000.00    0.65
259002303金鹰智慧生活混合2,758,350.00  106,500.00    5.63
260006025诺安优化配置混合2,735,040.00  105,600.00    3.37
261001755嘉实新思路混合2,727,270.00  105,300.00    0.86
262003334中融融信双盈债券A2,654,750.00  102,500.00    3.80
263003335中融融信双盈债券C2,654,750.00  102,500.00    3.80
264673100西部利得沪深300指数增强A2,623,670.00  101,300.00    1.72
265673101西部利得沪深300指数增强C2,623,670.00  101,300.00    1.72
266004927中航军民融合精选混合C2,595,180.00  100,200.00    1.82
267004926中航军民融合精选混合A2,595,180.00  100,200.00    1.82
268007084天治转型升级混合2,590,000.00  100,000.00    4.75
269004875融通深证成份指数C2,512,300.00  97,000.00    1.80
270161612融通深证成份指数A2,512,300.00  97,000.00    1.80
271159912汇添富深证300ETF2,512,248.20  96,998.00    2.11
272002767泰康宏泰回报混合2,463,090.00  95,100.00    0.38
273006157财通量化核心优选混合2,411,290.00  93,100.00    1.77
274005294诺德新宜混合2,395,750.00  92,500.00    1.47
275007127博道远航混合C2,389,715.30  92,267.00    1.07
276007126博道远航混合A2,389,715.30  92,267.00    1.07
277006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2,343,950.00  90,500.00    0.28
278501189嘉实战略配售混合(LOF)2,180,780.00  84,200.00    0.02
279004916嘉实新添丰定期混合2,067,156.70  79,813.00    2.32
280700002平安深证300指数增强2,053,870.00  79,300.00    2.63
281070015嘉实多元债券A2,050,813.80  79,182.00    1.70
282070016嘉实多元债券B2,050,813.80  79,182.00    1.70
283005402广发资源优选股票2,004,660.00  77,400.00    5.46
284070023嘉实深证基本面120联接A1,862,210.00  71,900.00    0.14
285005998嘉实深证基本面120联接C1,862,210.00  71,900.00    0.14
286004775嘉实新添泽定期混合1,831,130.00  70,700.00    2.22
287167002平安鼎越混合(LOF)1,600,620.00  61,800.00    4.23
288690011民生加银积极成长混合1,522,920.00  58,800.00    4.16
289160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,515,150.00  58,500.00    2.56
290004284华宝新优选混合1,512,560.00  58,400.00    1.46
291005807安信复兴100指数A1,479,926.00  57,140.00    4.72
292005808安信复兴100指数C1,479,926.00  57,140.00    4.72
293006363建信深证基本面60ETF联接C1,422,816.50  54,935.00    0.18
294530015建信深证基本面60ETF联接A1,422,816.50  54,935.00    0.18
295512640嘉实中证金融地产ETF1,375,290.00  53,100.00    2.49
296001469广发金融地产联接A1,326,831.10  51,229.00    0.25
297002979广发金融地产联接C1,326,831.10  51,229.00    0.25
298006739工银添慧债券C1,295,000.00  50,000.00    0.30
299161902万家增强收益债券1,295,000.00  50,000.00    0.86
300006738工银添慧债券A1,295,000.00  50,000.00    0.30
301110019易方达深证100ETF联接A1,191,400.00  46,000.00    0.06
302004742易方达深证100ETF联接C1,191,400.00  46,000.00    0.06
303003642长盛盛丰混合C1,165,500.00  45,000.00    0.64
304003641长盛盛丰混合A1,165,500.00  45,000.00    0.64
305005006中金金泽混合C1,137,010.00  43,900.00    4.94
306005005中金金泽混合A1,137,010.00  43,900.00    4.94
307003341工银瑞盈18个月定开债券1,129,240.00  43,600.00    0.72
308233010大摩深证300指数增强1,077,440.00  41,600.00    2.50
309004885长信先优债券1,036,000.00  40,000.00    1.50
310001506景顺长城泰和回报混合A901,320.00  34,800.00    1.38
311001507景顺长城泰和回报混合C901,320.00  34,800.00    1.38
312162714广发深证100指数分级887,489.40  34,266.00    2.95
313150083广发深证100指数分级A887,489.40  34,266.00    2.95
314150084广发深证100指数分级B887,489.40  34,266.00    2.95
315005291华富星玉衡混合A875,420.00  33,800.00    0.99
316005292华富星玉衡混合C875,420.00  33,800.00    0.99
317090016大成消费主题混合846,930.00  32,700.00    2.96
318006351中金MSCI红利指数A810,670.00  31,300.00    4.42
319006352中金MSCI红利指数C810,670.00  31,300.00    4.42
320002084新华鑫动力灵活配置混合C777,000.00  30,000.00    3.87
321002083新华鑫动力灵活配置混合A777,000.00  30,000.00    3.87
322006004工银添祥一年定开债券777,000.00  30,000.00    0.12
323159931汇添富中证金融地产ETF770,032.90  29,731.00    2.48
324002436上投摩根红利回报混合C761,460.00  29,400.00    1.63
325000256上投摩根红利回报混合A761,460.00  29,400.00    1.63
326006643华泰柏瑞核心优势混合683,760.00  26,400.00    2.46
327006652富国金融地产行业混合660,009.70  25,483.00    8.06
328000181景顺长城四季金利债券A647,500.00  25,000.00    1.10
329000182景顺长城四季金利债券C647,500.00  25,000.00    1.10
330005944工银聚福混合C634,550.00  24,500.00    0.78
331005943工银聚福混合A634,550.00  24,500.00    0.78
332004988人保双利混合A619,010.00  23,900.00    0.82
333004989人保双利混合C619,010.00  23,900.00    0.82
334006236华泰柏瑞现代服务混合598,859.80  23,122.00    3.74
335000887上投摩根稳进回报混合582,750.00  22,500.00    2.01
336164814工银双债增强债券(LOF)556,850.00  21,500.00    0.78
337519030海富通稳固收益债券528,360.00  20,400.00    0.51
338350008天治新消费混合518,000.00  20,000.00    2.92
339161211国投金融地产ETF联接441,310.10  17,039.00    0.11
340202017南方深证成份ETF联接A186,480.00  7,200.00    0.07
341004345南方深证成份ETF联接C186,480.00  7,200.00    0.07
342001678英大国企改革股票181,300.00  7,000.00    3.97
343519134海富通富祥混合170,940.00  6,600.00    0.38
344150032嘉实多利分级债券优先163,170.00  6,300.00    0.24
345150033嘉实多利分级债券进取163,170.00  6,300.00    0.24
346160718嘉实多利分级债券163,170.00  6,300.00    0.24
347006685农银汇理永安混合129,500.00  5,000.00    0.72
348002871华夏智胜价值成长股票A103,600.00  4,000.00    0.94
349002872华夏智胜价值成长股票C103,600.00  4,000.00    0.94
350165707诺德深证300指数分级88,060.00  3,400.00    1.89
351150092诺德深证300指数分级A88,060.00  3,400.00    1.89
352150093诺德深证300指数分级B88,060.00  3,400.00    1.89
353004642南方房地产联接A64,750.00  2,500.00    0.17
354004643南方房地产联接C64,750.00  2,500.00    0.17
355005999嘉实中证金融地产ETF联接C41,440.00  1,600.00    0.07
356001539嘉实中证金融地产ETF联接A41,440.00  1,600.00    0.07
357519706交银深证300价值联接36,260.00  1,400.00    0.05
358005229嘉实富时中国A50ETF联接C36,260.00  1,400.00    0.07
359004488嘉实富时中国A50ETF联接A36,260.00  1,400.00    0.07
360004512海富通沪深300指数增强C31,080.00  1,200.00    0.34
361004513海富通沪深300指数增强A31,080.00  1,200.00    0.34
362005174富荣富安债券C12,950.00  500.00    0.44
363005173富荣富安债券A12,950.00  500.00    0.44
364005272安信恒利增强债券C10,360.00  400.00    0.06
365005271安信恒利增强债券A10,360.00  400.00    0.06
366003026安信新价值混合A2,590.00  100.00    0.01
367003027安信新价值混合C2,590.00  100.00    0.01