行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 国药一致(000028)的基金
  报告期：2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001417汇添富医疗服务混合358,387,728.10  4,430,009.00    2.56
2070003嘉实稳健混合217,214,558.40  2,684,976.00    5.79
3001039嘉实先进制造股票196,373,181.30  2,427,357.00    8.79
4000711嘉实医疗保健股票156,753,296.20  1,937,618.00    9.65
5070010嘉实主题混合109,716,580.00  1,356,200.00    2.96
6519655银河服务混合80,891,910.00  999,900.00    3.21
7150210富国中证国有企业改革指数分级B79,852,345.00  987,050.00    0.64
8150209富国中证国有企业改革指数分级A79,852,345.00  987,050.00    0.64
9257010国联安小盘精选混合79,282,000.00  980,000.00    6.31
10001620嘉实新机遇混合发起式78,005,883.40  964,226.00    0.18
11001181南方改革机遇混合76,861,472.00  950,080.00    4.28
12960010工银核心价值混合H64,712,233.60  799,904.00    1.47
13481001工银核心价值混合A64,712,233.60  799,904.00    1.47
14519171浦银安盛医疗健康混合64,296,731.20  794,768.00    4.11
15070021嘉实主题新动力混合59,643,929.50  737,255.00    9.65
16001883中欧新动力混合(LOF)E59,184,174.80  731,572.00    2.22
17004236中欧新动力混合(LOF)C59,184,174.80  731,572.00    2.22
18166009中欧新动力混合(LOF)A59,184,174.80  731,572.00    2.22
19510500南方中证500ETF54,475,875.70  673,373.00    0.29
20270002广发稳健增长混合A52,585,000.00  650,000.00    1.77
21001113南方大数据100指数A48,987,134.30  605,527.00    0.85
22004344南方大数据100指数C48,987,134.30  605,527.00    0.85
23530017建信双息红利债券A47,718,703.20  589,848.00    1.99
24531017建信双息红利债券C47,718,703.20  589,848.00    1.99
25960029建信双息红利债券H47,718,703.20  589,848.00    1.99
26206009鹏华新兴产业混合44,547,342.30  550,647.00    4.12
27000960招商医药健康产业股票43,978,129.90  543,611.00    4.97
28050026博时医疗保健行业混合A40,450,000.00  500,000.00    5.46
29002011华夏红利混合40,443,851.60  499,924.00    0.37
30470006汇添富医药保健混合A39,551,848.20  488,898.00    1.20
31260109景顺长城内需贰号混合39,098,565.50  483,295.00    1.99
32001230鹏华医药科技股票36,405,000.00  450,000.00    2.26
33000870嘉实新收益混合35,533,140.70  439,223.00    1.48
34001705泓德战略转型股票30,524,864.40  377,316.00    2.59
35519039长盛同德主题混合29,484,409.50  364,455.00    1.81
36151001银河稳健混合28,351,647.70  350,453.00    2.60
37000973新华增盈回报债券27,719,980.50  342,645.00    1.28
38000452南方医药保健灵活配置混合27,509,236.00  340,040.00    4.41
39002385博时沪深300指数C26,828,381.60  331,624.00    0.49
40050002博时沪深300指数A26,828,381.60  331,624.00    0.49
41960022博时沪深300指数R26,828,381.60  331,624.00    0.49
42180010银华优质增长混合25,823,280.00  319,200.00    0.94
43530005建信优化配置混合24,735,175.00  305,750.00    1.06
44070019嘉实价值优势混合22,319,096.50  275,885.00    1.73
45001979南方沪港深价值混合21,843,000.00  270,000.00    5.19
46260104景顺长城内需增长混合20,811,039.60  257,244.00    1.99
47000059国联安医药100指数A20,740,575.70  256,373.00    1.07
48163302大摩资源优选混合(LOF)20,677,716.40  255,596.00    2.63
49630008华商策略精选灵活配置混合20,210,276.20  249,818.00    2.29
50001279中海积极增利混合19,412,035.90  239,951.00    5.65
51001758嘉实研究增强混合19,157,120.00  236,800.00    3.98
52001769易方达瑞惠混合发起式18,009,877.10  222,619.00    0.03
53002134广发鑫裕混合A17,793,388.70  219,943.00    3.74
54001166建信环保产业股票17,361,140.00  214,600.00    0.51
55000220富国医疗保健行业混合17,142,710.00  211,900.00    2.10
56001500泓德远见回报混合16,722,434.50  206,705.00    1.68
57110009易方达价值精选混合16,406,600.90  202,801.00    0.58
58001322东吴新趋势混合13,799,922.00  170,580.00    3.14
59570001诺德价值优势混合13,738,195.30  169,817.00    1.41
60270007广发大盘成长混合13,031,372.00  161,080.00    0.44
61001692南方国策动力股票12,139,449.50  150,055.00    4.81
62202101南方宝元债券A12,135,161.80  150,002.00    0.76
63001667南方转型混合12,135,000.00  150,000.00    1.43
64240001华宝宝康消费品混合12,132,977.50  149,975.00    0.97
65161017富国中证500指数增强(LOF)11,741,340.60  145,134.00    1.31
66530001建信恒久价值混合11,317,910.00  139,900.00    1.17
67110013易方达科翔混合11,212,740.00  138,600.00    0.43
68001531招商安益混合10,779,925.00  133,250.00    0.96
69100038富国沪深300增强10,403,901.80  128,602.00    0.50
70163823中银稳健策略混合10,016,309.90  123,811.00    0.21
71001924华夏国企改革混合10,008,219.90  123,711.00    0.69
72004454前海开源盈鑫混合C9,987,024.10  123,449.00    1.60
73004453前海开源盈鑫混合A9,987,024.10  123,449.00    1.60
74510081长盛动态精选混合9,827,732.00  121,480.00    1.73
75710001富安达优势成长混合9,708,000.00  120,000.00    0.61
76001193中金消费升级股票9,464,491.00  116,990.00    3.34
77000729建信中小盘先锋股票9,190,240.00  113,600.00    3.27
78004321前海开源沪港深强国产业混合9,112,252.40  112,636.00    2.24
79233006大摩领先优势混合9,072,773.20  112,148.00    1.91
80000423前海开源事件驱动混合A8,958,057.00  110,730.00    5.18
81001865前海开源事件驱动混合C8,958,057.00  110,730.00    5.18
82001278前海开源清洁能源混合A8,899,000.00  110,000.00    1.06
83002360前海开源清洁能源混合C8,899,000.00  110,000.00    1.06
84150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B8,702,089.40  107,566.00    0.94
85150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A8,702,089.40  107,566.00    0.94
86003095中欧医疗健康混合A8,462,140.00  104,600.00    3.99
87003096中欧医疗健康混合C8,462,140.00  104,600.00    3.99
88180002银华增值混合8,381,240.00  103,600.00    0.24
89001577嘉实低价策略股票8,090,000.00  100,000.00    2.28
90002624广发优企精选混合A8,090,000.00  100,000.00    2.07
91001069华泰柏瑞消费成长混合8,090,000.00  100,000.00    1.70
92740001长安宏观策略混合7,740,673.80  95,682.00    9.64
93001253建信回报灵活配置混合7,410,359.10  91,599.00    0.95
94001490汇添富国企创新股票7,119,200.00  88,000.00    0.54
95001264银华恒利灵活配置混合A6,965,490.00  86,100.00    1.32
96002327银华恒利灵活配置混合C6,965,490.00  86,100.00    1.32
97001231银华泰利灵活配置混合A6,963,224.80  86,072.00    1.30
98002328银华泰利灵活配置混合C6,963,224.80  86,072.00    1.30
99159938广发中证全指医药卫生ETF6,730,880.00  83,200.00    0.78
100003284中邮医药健康灵活配置混合6,472,000.00  80,000.00    2.83
101110001易方达平稳增长混合6,334,470.00  78,300.00    0.31
102110023易方达医疗保健行业混合6,214,252.60  76,814.00    0.33
103001102前海开源国家比较优势混合6,151,797.80  76,042.00    1.11
104481013工银消费服务混合6,132,220.00  75,800.00    0.42
105001782九泰久益混合A5,820,269.60  71,944.00    1.77
106001844九泰久益混合C5,820,269.60  71,944.00    1.77
107004135申万菱信量化成长混合5,797,941.20  71,668.00    0.86
108001623兴业国企改革混合5,396,030.00  66,700.00    3.35
109001035中银恒利半年定期开放债券5,352,829.40  66,166.00    0.21
110000828泰达转型机遇股票5,311,408.60  65,654.00    5.13
111161035富国中证医药主题指数增强(LOF)5,201,870.00  64,300.00    2.24
112150219前海开源健康分级A5,094,192.10  62,969.00    0.99
113150220前海开源健康分级B5,094,192.10  62,969.00    0.99
114002563泓德泓汇混合5,059,324.20  62,538.00    1.53
115150022申万菱信深证成指分级收益5,042,416.10  62,329.00    0.16
116150023申万菱信深证成指分级进取5,042,416.10  62,329.00    0.16
117510510广发中证500ETF4,936,760.70  61,023.00    0.29
118001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,854,000.00  60,000.00    0.65
119001861富安达健康人生混合4,854,000.00  60,000.00    3.31
120000532景顺长城优势企业混合4,842,593.10  59,859.00    1.64
121001171工银养老产业股票4,676,020.00  57,800.00    0.55
122001536南方君选混合4,489,950.00  55,500.00    1.73
123202202南方避险增值混合4,449,500.00  55,000.00    0.06
124240020华宝医药生物混合4,376,609.10  54,099.00    0.91
125003222新华丰利债券C4,222,980.00  52,200.00    1.12
126003221新华丰利债券A4,222,980.00  52,200.00    1.12
127001018易方达新经济混合4,174,440.00  51,600.00    0.43
128002259鹏华健康环保混合4,125,171.90  50,991.00    2.12
129002708大摩健康产业混合4,045,000.00  50,000.00    4.55
130003093华商丰利增强定期开放债券C4,045,000.00  50,000.00    1.19
131003092华商丰利增强定期开放债券A4,045,000.00  50,000.00    1.19
132001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票3,956,010.00  48,900.00    0.72
133161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3,839,028.60  47,454.00    1.16
134100032富国中证红利指数增强A3,792,753.80  46,882.00    0.29
135002866新华丰盈回报债券3,778,030.00  46,700.00    0.36
136003477南方睿见定期开放混合发起3,656,680.00  45,200.00    1.04
137580009东吴多策略灵活配置混合3,640,500.00  45,000.00    1.54
138004359创金合信量化核心混合A3,629,012.20  44,858.00    0.55
139004360创金合信量化核心混合C3,629,012.20  44,858.00    0.55
140002801泓德泓信混合3,522,547.80  43,542.00    0.41
141582003东吴配置优化混合3,459,364.90  42,761.00    1.46
142003655信达澳银新财富混合3,420,694.70  42,283.00    1.54
143003456信达澳银新目标混合3,413,980.00  42,200.00    1.54
144002636广发集裕债券A3,281,223.10  40,559.00    1.19
145002637广发集裕债券C3,281,223.10  40,559.00    1.19
146002097国富新价值混合A3,260,270.00  40,300.00    1.56
147002098国富新价值混合C3,260,270.00  40,300.00    1.56
148260115景顺长城中小盘混合3,251,128.30  40,187.00    1.99
149001503南方利鑫混合C3,236,000.00  40,000.00    0.29
150001334南方利鑫混合A3,236,000.00  40,000.00    0.29
151202213南方核心竞争混合3,211,730.00  39,700.00    0.09
152000082嘉实研究阿尔法股票2,999,043.90  37,071.00    0.55
153159922嘉实中证500ETF2,915,797.80  36,042.00    0.29
154003856国都聚鑫定期开放混合2,904,310.00  35,900.00    0.70
155502007易方达国企改革分级A2,825,756.10  34,929.00    0.61
156502006易方达国企改革分级2,825,756.10  34,929.00    0.61
157502008易方达国企改革分级B2,825,756.10  34,929.00    0.61
158002220南方瑞利混合2,825,270.70  34,923.00    0.22
159000646华润元大量化优选混合A2,780,533.00  34,370.00    5.71
160050016博时宏观回报债券A/B2,774,870.00  34,300.00    1.12
161050116博时宏观回报债券C2,774,870.00  34,300.00    1.12
162002540招商丰和混合A2,744,937.00  33,930.00    0.88
163002541招商丰和混合C2,744,937.00  33,930.00    0.88
164580007东吴安享量化混合2,645,430.00  32,700.00    1.15
165001426南方大数据300指数C2,572,620.00  31,800.00    0.25
166001420南方大数据300指数A2,572,620.00  31,800.00    0.25
167002967浙商大数据智选消费混合2,548,350.00  31,500.00    0.70
168512500华夏中证500ETF2,544,952.20  31,458.00    0.28
169003025新华红利回报混合2,507,900.00  31,000.00    1.29
170150149信诚中证800医药指数分级B2,475,540.00  30,600.00    1.22
171150148信诚中证800医药指数分级A2,475,540.00  30,600.00    1.22
172002293南方益和混合2,427,000.00  30,000.00    0.09
173002311创金合信中证500增强A2,394,640.00  29,600.00    1.34
174002316创金合信中证500增强C2,394,640.00  29,600.00    1.34
175002919东吴智慧医疗混合2,322,477.20  28,708.00    0.81
176003581前海联合国民健康混合A2,265,200.00  28,000.00    3.97
177002562泓德泓益量化混合2,265,200.00  28,000.00    0.52
178001955中欧养老混合2,265,200.00  28,000.00    1.01
179710002富安达策略精选混合2,233,001.80  27,602.00    1.05
180150295南方中证国有企业改革指数分级A2,191,338.30  27,087.00    0.60
181150296南方中证国有企业改革指数分级B2,191,338.30  27,087.00    0.60
182002315创金合信沪深300增强C2,111,490.00  26,100.00    0.78
183002310创金合信沪深300增强A2,111,490.00  26,100.00    0.78
184040002华安中国A股增强指数2,097,817.90  25,931.00    0.08
185003295南方安裕混合A2,022,500.00  25,000.00    0.08
186000411景顺长城优质成长股票1,854,551.60  22,924.00    3.49
187003161南方安泰混合1,844,520.00  22,800.00    0.09
18816012A南方新兴消费增长分级股票1,787,890.00  22,100.00    0.30
189150049南方新兴消费收益1,787,890.00  22,100.00    0.30
190150050南方新兴消费进取1,787,890.00  22,100.00    0.30
191003714英大睿盛混合C1,771,710.00  21,900.00    0.86
192000743红塔红土盛世普益混合发起式1,771,710.00  21,900.00    0.80
193003713英大睿盛混合A1,771,710.00  21,900.00    0.86
194000962天弘中证500ETF联接A1,764,509.90  21,811.00    0.26
195240013华宝增强收益债券B1,692,104.40  20,916.00    1.12
196240012华宝增强收益债券A1,692,104.40  20,916.00    1.12
197001379景顺长城领先回报混合C1,666,540.00  20,600.00    0.32
198001362景顺长城领先回报混合A1,666,540.00  20,600.00    0.32
199000327南方新蓝筹混合1,618,000.00  20,000.00    0.08
200000831工银医疗保健股票1,618,000.00  20,000.00    0.04
201002152华宝核心优势混合1,618,000.00  20,000.00    1.07
202000046工银产业债债券B1,618,000.00  20,000.00    0.31
203000045工银产业债债券A1,618,000.00  20,000.00    0.31
204000585嘉实对冲套利定期混合1,569,460.00  19,400.00    0.47
205004355嘉实丰和灵活配置混合1,488,560.00  18,400.00    0.10
206001550天弘中证医药100指数A1,460,002.30  18,047.00    0.89
207001551天弘中证医药100指数C1,460,002.30  18,047.00    0.89
208512300南方中证500医药卫生ETF1,431,930.00  17,700.00    2.46
209260111景顺长城公司治理混合1,391,480.00  17,200.00    0.78
210001682新华鑫回报混合1,344,638.90  16,621.00    1.60
211399011中海医疗保健主题股票1,310,580.00  16,200.00    1.97
212000900新华阿鑫一号保本混合1,278,220.00  15,800.00    0.17
213001277博时国企改革股票1,245,860.00  15,400.00    0.08
214001263大成景穗灵活配置混合A1,213,500.00  15,000.00    0.52
215001190鹏华弘润灵活配置混合A1,213,500.00  15,000.00    0.09
216002019鹏华弘安混合C1,213,500.00  15,000.00    0.10
217002018鹏华弘安混合A1,213,500.00  15,000.00    0.10
218001191鹏华弘润灵活配置混合C1,213,500.00  15,000.00    0.09
219002372大成景穗灵活配置混合C1,213,500.00  15,000.00    0.52
220202019南方策略优化混合1,189,230.00  14,700.00    0.10
221003158国投瑞银瑞达混合1,132,600.00  14,000.00    1.10
222002300长盛医疗量化股票1,127,907.80  13,942.00    2.05
223002159东吴国企改革混合1,081,471.20  13,368.00    0.87
224003807南方荣优鑫年享定期开放混合A1,068,689.00  13,210.00    0.14
225003808南方荣优鑫年享定期开放混合C1,068,689.00  13,210.00    0.14
226002944信诚主题轮动混合1,035,520.00  12,800.00    0.71
227000414嘉实绝对收益策略定期混合1,027,430.00  12,700.00    0.55
228001402信诚新选混合A1,019,340.00  12,600.00    0.24
229002030信诚新选混合B1,019,340.00  12,600.00    0.24
230003216信诚至鑫混合C1,011,250.00  12,500.00    0.22
231003215信诚至鑫混合A1,011,250.00  12,500.00    0.22
232159929汇添富中证医药卫生ETF995,070.00  12,300.00    1.20
233000688景顺长城研究精选股票986,980.00  12,200.00    0.45
234002745北信瑞丰丰利混合970,800.00  12,000.00    0.27
235159935景顺长城中证500ETF917,244.20  11,338.00    0.30
236512510华泰柏瑞中证500ETF904,704.70  11,183.00    0.30
237003318景顺长城中证500行业中性低波动指数897,990.00  11,100.00    0.66
238159903深成ETF889,900.00  11,000.00    0.18
239160616鹏华中证500指数(LOF)A886,421.30  10,957.00    0.29
240003559平安大华量化成长混合A881,810.00  10,900.00    0.46
241003560平安大华量化成长混合C881,810.00  10,900.00    0.46
242080015长盛中小盘精选混合833,270.00  10,300.00    1.85
243001659富安达新动力混合831,166.60  10,274.00    1.34
244110029易方达科讯混合809,000.00  10,000.00    0.02
245512120华安中证细分医药ETF792,334.60  9,794.00    1.18
246001068华融新锐灵活配置混合784,730.00  9,700.00    0.40
247001638前海开源优势蓝筹股票C752,370.00  9,300.00    1.50
248001162前海开源优势蓝筹股票A752,370.00  9,300.00    1.50
249163817中银转债增强债券B736,190.00  9,100.00    0.53
250163816中银转债增强债券A736,190.00  9,100.00    0.53
251512230景顺长城中证医药卫生ETF711,920.00  8,800.00    1.18
252510560国寿安保中证500ETF703,830.00  8,700.00    0.29
253002449民生加银量化中国混合679,560.00  8,400.00    0.40
254159943大成深证成份ETF679,560.00  8,400.00    0.17
255260117景顺长城支柱产业混合663,380.00  8,200.00    0.29
256004329信诚永鑫混合C647,200.00  8,000.00    0.11
257004381信诚永利混合C647,200.00  8,000.00    0.11
258004380信诚永利混合A647,200.00  8,000.00    0.11
259004328信诚永鑫混合A647,200.00  8,000.00    0.11
260004379信诚永丰混合C639,919.00  7,910.00    0.11
261004378信诚永丰混合A639,919.00  7,910.00    0.11
262001700建信鑫盛回报灵活配置混合622,930.00  7,700.00    0.24
263160119南方中证500ETF联接(LOF)A612,817.50  7,575.00    0.01
264004348南方中证500ETF联接(LOF)C612,817.50  7,575.00    0.01
265001122鹏华弘利混合A598,660.00  7,400.00    0.05
266002809鹏华兴华定期开放混合598,660.00  7,400.00    0.05
267001123鹏华弘利混合C598,660.00  7,400.00    0.05
268004391平安转型创新混合C582,480.00  7,200.00    0.30
269004390平安转型创新混合A582,480.00  7,200.00    0.30
270001665平安鑫安混合C582,237.30  7,197.00    0.21
271001664平安鑫安混合A582,237.30  7,197.00    0.21
272673020西部利得成长精选混合566,300.00  7,000.00    0.18
273002270东吴安盈量化混合563,630.30  6,967.00    0.16
274159910嘉实深证基本面120ETF558,210.00  6,900.00    0.29
275163001长信医疗保健混合(LOF)533,940.00  6,600.00    0.48
276000478建信中证500指数增强A517,760.00  6,400.00    0.04
277002123北信瑞丰外延增长混合509,670.00  6,300.00    1.48
278002588博时银智大数据100指数A509,670.00  6,300.00    0.22
279165527信诚新旺混合(LOF)C509,670.00  6,300.00    0.10
280165526信诚新旺混合(LOF)A509,670.00  6,300.00    0.10
281700002平安深证300指数增强501,580.00  6,200.00    0.77
282001498建信鑫荣回报灵活配置混合461,130.00  5,700.00    0.27
283003312大摩睿成中小盘弹性股票453,040.00  5,600.00    0.25
284162208泰达宏利首选企业股票453,040.00  5,600.00    0.10
285502001西部利得中证500等权重指数分级A420,680.00  5,200.00    0.20
28650200L西部利得中证500等权重指数分级420,680.00  5,200.00    0.20
287502002西部利得中证500等权重指数分级B420,680.00  5,200.00    0.20
288233010大摩深证300指数增强418,657.50  5,175.00    0.86
289004250银河量化优选混合404,500.00  5,000.00    0.18
290690004民生加银稳健成长混合397,623.50  4,915.00    0.52
291001683华夏新经济混合388,320.00  4,800.00    0.00
292002837华夏网购精选混合A380,230.00  4,700.00    0.23
293510520诺安中证500ETF378,612.00  4,680.00    0.24
294000788前海开源中国成长混合377,883.90  4,671.00    0.94
295160916大成优选混合(LOF)375,295.10  4,639.00    0.06
296510580易方达中证500ETF370,683.80  4,582.00    0.28
297000176嘉实沪深300指数研究增强355,960.00  4,400.00    0.08
298512990华夏MSCI中国A股国际通ETF332,337.20  4,108.00    0.08
299160635鹏华中证医药指数(LOF)A315,510.00  3,900.00    1.07
300512610嘉实中证医药卫生ETF299,330.00  3,700.00    1.20
301150055工银瑞信睿智A299,330.00  3,700.00    0.29
302150056工银瑞信睿智B299,330.00  3,700.00    0.29
30316480L工银中证500指数299,330.00  3,700.00    0.29
304161612融通深证成份指数A274,008.30  3,387.00    0.17
305673040西部利得行业主题优选混合A269,154.30  3,327.00    0.04
306673043西部利得行业主题优选混合C269,154.30  3,327.00    0.04
307660011农银汇理中证500指数261,468.80  3,232.00    0.29
308159912汇添富深证300ETF206,699.50  2,555.00    0.22
309460009华泰柏瑞量化先行混合A202,250.00  2,500.00    0.03
310159932大成中证500深市ETF194,160.00  2,400.00    0.56
311002069华泰柏瑞盛利混合A194,160.00  2,400.00    0.09
312002070华泰柏瑞盛利混合C194,160.00  2,400.00    0.09
313161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)181,216.00  2,240.00    0.28
314519117浦银安盛基本面400指数172,640.60  2,134.00    0.30
315001589天弘中证800指数C161,880.90  2,001.00    0.08
316001588天弘中证800指数A161,880.90  2,001.00    0.08
317160806长盛同庆(LOF)137,772.70  1,703.00    0.09
318159908博时创业板ETF113,260.00  1,400.00    0.22
319150095泰信基本面400B111,237.50  1,375.00    0.21
320150094泰信基本面400A111,237.50  1,375.00    0.21
321003416招商财经大数据股票A105,170.00  1,300.00    0.26
322481017工银量化策略混合105,170.00  1,300.00    0.06
323159950易方达深证成指ETF94,410.30  1,167.00    0.16
324150138银华中证800等权指数增强分级A80,900.00  1,000.00    0.15
325004413建信民丰回报定期开放混合80,900.00  1,000.00    0.01
326150139银华中证800等权指数增强分级B80,900.00  1,000.00    0.15
327161825银华中证800等权指数增强分级80,900.00  1,000.00    0.15
328001180广发医药卫生联接A75,237.00  930.00    0.01
329002978广发医药卫生联接C75,237.00  930.00    0.01
33016221L泰达宏利500指数分级72,810.00  900.00    0.03
331000008嘉实中证500ETF联接A72,810.00  900.00    0.01
332150054泰达进取72,810.00  900.00    0.03
333150053泰达稳健72,810.00  900.00    0.03
334160415华安量化多因子混合(LOF)64,396.40  796.00    0.23
335004165北信瑞丰增强回报混合40,450.00  500.00    0.01
336001291大摩量化多策略股票40,450.00  500.00    0.00
337150092诺德深证300指数分级A37,618.50  465.00    0.26
338165707诺德深证300指数分级37,618.50  465.00    0.26
339150093诺德深证300指数分级B37,618.50  465.00    0.26
340519222海富通欣益混合A32,360.00  400.00    0.01
341519221海富通欣益混合C32,360.00  400.00    0.01
342470068汇添富深证300ETF联接24,270.00  300.00    0.03
343090007大成策略回报混合8,090.00  100.00    0.00
344004345南方深证成份ETF联接C8,090.00  100.00    0.00
345003556华泰柏瑞睿利混合C8,090.00  100.00    0.00
346050010博时特许价值混合A8,090.00  100.00    0.00
347003555华泰柏瑞睿利混合A8,090.00  100.00    0.00
348960026博时特许价值混合R8,090.00  100.00    0.00
349070023嘉实深证基本面120联接A8,090.00  100.00    0.00
350202017南方深证成份ETF联接A8,090.00  100.00    0.00
351001688嘉实新起点混合A5,339.40  66.00    0.00
352002178嘉实新起点混合C5,339.40  66.00    0.00
353002252融通成长30灵活配置混合1,213.50  15.00    0.00