| 持有 国药一致(000028)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 137,373,894.00 | 3,028,525.00 | 9.16 |
| 2 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 94,450,179.60 | 2,082,235.00 | 1.23 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 69,172,140.24 | 1,524,959.00 | 0.16 |
| 4 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 56,700,000.00 | 1,250,000.00 | 6.24 |
| 5 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 42,272,435.52 | 931,932.00 | 3.34 |
| 6 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 42,272,435.52 | 931,932.00 | 3.34 |
| 7 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 39,111,977.52 | 862,257.00 | 0.66 |
| 8 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 27,180,528.48 | 599,218.00 | 2.01 |
| 9 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 27,032,564.16 | 595,956.00 | 0.44 |
| 10 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 27,032,564.16 | 595,956.00 | 0.44 |
| 11 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 22,750,398.72 | 501,552.00 | 4.30 |
| 12 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 20,814,207.12 | 458,867.00 | 0.75 |
| 13 | 006569 | 国联安医药100指数C | 18,535,139.28 | 408,623.00 | 0.97 |
| 14 | 000059 | 国联安医药100指数A | 18,535,139.28 | 408,623.00 | 0.97 |
| 15 | 180013 | 银华领先策略混合 | 17,916,111.36 | 394,976.00 | 1.96 |
| 16 | 180010 | 银华优质增长混合 | 15,374,590.56 | 338,946.00 | 0.60 |
| 17 | 000893 | 工银创新动力股票 | 13,608,000.00 | 300,000.00 | 2.02 |
| 18 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 11,340,000.00 | 250,000.00 | 1.13 |
| 19 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 11,340,000.00 | 250,000.00 | 1.13 |
| 20 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 11,095,056.00 | 244,600.00 | 0.41 |
| 21 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,803,164.40 | 238,165.00 | 0.59 |
| 22 | 519001 | 银华价值优选混合 | 10,373,832.00 | 228,700.00 | 0.24 |
| 23 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 9,468,900.00 | 208,750.00 | 0.29 |
| 24 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 9,266,140.80 | 204,280.00 | 0.50 |
| 25 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 8,745,408.00 | 192,800.00 | 0.60 |
| 26 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 8,745,408.00 | 192,800.00 | 0.60 |
| 27 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8,535,391.20 | 188,170.00 | 0.15 |
| 28 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,320,067.28 | 183,423.00 | 0.16 |
| 29 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 8,291,717.28 | 182,798.00 | 1.73 |
| 30 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 8,128,512.00 | 179,200.00 | 0.16 |
| 31 | 180001 | 银华优势企业混合 | 8,087,688.00 | 178,300.00 | 0.97 |
| 32 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 7,985,038.32 | 176,037.00 | 0.33 |
| 33 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7,389,144.00 | 162,900.00 | 4.09 |
| 34 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7,389,144.00 | 162,900.00 | 4.09 |
| 35 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,915,358.80 | 152,455.00 | 0.92 |
| 36 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,915,358.80 | 152,455.00 | 0.92 |
| 37 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 6,608,952.00 | 145,700.00 | 1.13 |
| 38 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 6,608,952.00 | 145,700.00 | 1.13 |
| 39 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 6,577,200.00 | 145,000.00 | 6.72 |
| 40 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 6,111,987.84 | 134,744.00 | 0.97 |
| 41 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 5,733,504.00 | 126,400.00 | 2.99 |
| 42 | 519618 | 银河君信混合I | 5,443,200.00 | 120,000.00 | 0.63 |
| 43 | 519616 | 银河君信混合A | 5,443,200.00 | 120,000.00 | 0.63 |
| 44 | 519617 | 银河君信混合C | 5,443,200.00 | 120,000.00 | 0.63 |
| 45 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,375,160.00 | 118,500.00 | 2.92 |
| 46 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,245,521.12 | 115,642.00 | 0.15 |
| 47 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 5,103,000.00 | 112,500.00 | 0.87 |
| 48 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 4,797,727.20 | 105,770.00 | 0.38 |
| 49 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 4,797,727.20 | 105,770.00 | 0.38 |
| 50 | 161818 | 银华消费主题混合 | 4,703,832.00 | 103,700.00 | 1.99 |
| 51 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,364,221.68 | 96,213.00 | 0.76 |
| 52 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,364,221.68 | 96,213.00 | 0.76 |
| 53 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 4,035,044.16 | 88,956.00 | 0.41 |
| 54 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 3,924,547.20 | 86,520.00 | 0.19 |
| 55 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,846,528.00 | 84,800.00 | 0.16 |
| 56 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 3,728,592.00 | 82,200.00 | 0.25 |
| 57 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3,724,056.00 | 82,100.00 | 2.12 |
| 58 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 3,447,858.96 | 76,011.00 | 0.15 |
| 59 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,447,858.96 | 76,011.00 | 0.15 |
| 60 | 005498 | 银华积极成长混合 | 3,261,384.00 | 71,900.00 | 0.98 |
| 61 | 006593 | 博道中证500增强A | 3,098,088.00 | 68,300.00 | 0.92 |
| 62 | 006594 | 博道中证500增强C | 3,098,088.00 | 68,300.00 | 0.92 |
| 63 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,816,856.00 | 62,100.00 | 1.31 |
| 64 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,812,320.00 | 62,000.00 | 0.14 |
| 65 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 2,712,528.00 | 59,800.00 | 0.55 |
| 66 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 2,649,024.00 | 58,400.00 | 1.17 |
| 67 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 2,331,549.36 | 51,401.00 | 0.73 |
| 68 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 2,331,549.36 | 51,401.00 | 0.73 |
| 69 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2,272,536.00 | 50,100.00 | 0.57 |
| 70 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,268,000.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 71 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2,240,784.00 | 49,400.00 | 1.96 |
| 72 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,129,107.68 | 46,938.00 | 0.07 |
| 73 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,129,107.68 | 46,938.00 | 0.07 |
| 74 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,959,552.00 | 43,200.00 | 1.23 |
| 75 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,959,552.00 | 43,200.00 | 1.23 |
| 76 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1,855,224.00 | 40,900.00 | 0.94 |
| 77 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,855,224.00 | 40,900.00 | 1.18 |
| 78 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,855,224.00 | 40,900.00 | 1.18 |
| 79 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1,818,936.00 | 40,100.00 | 1.28 |
| 80 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1,818,936.00 | 40,100.00 | 0.52 |
| 81 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 1,810,226.88 | 39,908.00 | 0.41 |
| 82 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 1,810,226.88 | 39,908.00 | 0.41 |
| 83 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1,755,432.00 | 38,700.00 | 0.33 |
| 84 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,755,432.00 | 38,700.00 | 0.33 |
| 85 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,732,752.00 | 38,200.00 | 0.29 |
| 86 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,710,072.00 | 37,700.00 | 0.16 |
| 87 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,623,888.00 | 35,800.00 | 0.57 |
| 88 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,589,868.00 | 35,050.00 | 0.62 |
| 89 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,542,240.00 | 34,000.00 | 0.87 |
| 90 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,542,240.00 | 34,000.00 | 2.60 |
| 91 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,542,240.00 | 34,000.00 | 0.87 |
| 92 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,505,952.00 | 33,200.00 | 0.51 |
| 93 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,469,664.00 | 32,400.00 | 7.28 |
| 94 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1,442,448.00 | 31,800.00 | 0.38 |
| 95 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1,442,448.00 | 31,800.00 | 0.38 |
| 96 | 001014 | 中融融安混合 | 1,351,728.00 | 29,800.00 | 1.42 |
| 97 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1,333,584.00 | 29,400.00 | 0.85 |
| 98 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1,333,584.00 | 29,400.00 | 0.85 |
| 99 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,307,728.80 | 28,830.00 | 0.14 |
| 100 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,297,296.00 | 28,600.00 | 0.03 |
| 101 | 003476 | 南方安颐混合 | 1,288,224.00 | 28,400.00 | 0.33 |
| 102 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1,265,544.00 | 27,900.00 | 1.00 |
| 103 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,165,752.00 | 25,700.00 | 1.75 |
| 104 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,165,752.00 | 25,700.00 | 1.75 |
| 105 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,143,072.00 | 25,200.00 | 0.43 |
| 106 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,138,536.00 | 25,100.00 | 0.52 |
| 107 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,129,464.00 | 24,900.00 | 0.70 |
| 108 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,124,928.00 | 24,800.00 | 0.16 |
| 109 | 002167 | 南方顺康混合 | 1,111,320.00 | 24,500.00 | 1.03 |
| 110 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,073,716.56 | 23,671.00 | 0.15 |
| 111 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,052,352.00 | 23,200.00 | 0.06 |
| 112 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,052,352.00 | 23,200.00 | 0.06 |
| 113 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,028,356.56 | 22,671.00 | 1.13 |
| 114 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 1,021,053.60 | 22,510.00 | 0.26 |
| 115 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 1,021,053.60 | 22,510.00 | 0.26 |
| 116 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 1,021,053.60 | 22,510.00 | 0.26 |
| 117 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1,006,992.00 | 22,200.00 | 0.76 |
| 118 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 1,006,992.00 | 22,200.00 | 0.58 |
| 119 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 1,006,992.00 | 22,200.00 | 0.58 |
| 120 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 961,632.00 | 21,200.00 | 0.73 |
| 121 | 006160 | 博道启航混合A | 961,632.00 | 21,200.00 | 0.21 |
| 122 | 006161 | 博道启航混合C | 961,632.00 | 21,200.00 | 0.21 |
| 123 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 952,560.00 | 21,000.00 | 0.42 |
| 124 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 952,560.00 | 21,000.00 | 0.42 |
| 125 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 952,560.00 | 21,000.00 | 0.46 |
| 126 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 952,560.00 | 21,000.00 | 0.46 |
| 127 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 938,952.00 | 20,700.00 | 0.20 |
| 128 | 003025 | 新华红利回报混合 | 938,952.00 | 20,700.00 | 0.84 |
| 129 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 938,952.00 | 20,700.00 | 0.20 |
| 130 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 920,808.00 | 20,300.00 | 0.10 |
| 131 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 907,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 132 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 907,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 133 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 907,200.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 134 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 907,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 135 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 907,200.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 136 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 907,200.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 137 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 878,169.60 | 19,360.00 | 0.06 |
| 138 | 005053 | 银河量化价值混合 | 852,768.00 | 18,800.00 | 0.70 |
| 139 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 826,822.08 | 18,228.00 | 1.28 |
| 140 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 752,976.00 | 16,600.00 | 0.13 |
| 141 | 005386 | 银河睿达混合A | 680,400.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 142 | 005387 | 银河睿达混合C | 680,400.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 143 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 675,864.00 | 14,900.00 | 0.15 |
| 144 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 675,864.00 | 14,900.00 | 0.15 |
| 145 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 662,256.00 | 14,600.00 | 0.19 |
| 146 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 662,256.00 | 14,600.00 | 0.19 |
| 147 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 644,112.00 | 14,200.00 | 0.22 |
| 148 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 635,085.36 | 14,001.00 | 0.15 |
| 149 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 635,085.36 | 14,001.00 | 0.15 |
| 150 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 603,288.00 | 13,300.00 | 0.72 |
| 151 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 598,752.00 | 13,200.00 | 0.97 |
| 152 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 589,952.16 | 13,006.00 | 0.66 |
| 153 | 003717 | 中银量化精选混合A | 535,248.00 | 11,800.00 | 0.29 |
| 154 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 503,496.00 | 11,100.00 | 0.81 |
| 155 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 503,496.00 | 11,100.00 | 0.81 |
| 156 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 489,888.00 | 10,800.00 | 1.44 |
| 157 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 487,937.52 | 10,757.00 | 0.15 |
| 158 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 487,937.52 | 10,757.00 | 0.15 |
| 159 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 487,075.68 | 10,738.00 | 0.15 |
| 160 | 481013 | 工银消费服务混合 | 485,352.00 | 10,700.00 | 0.08 |
| 161 | 150029 | 信诚中证500指数B | 458,136.00 | 10,100.00 | 0.19 |
| 162 | 150028 | 信诚中证500指数A | 458,136.00 | 10,100.00 | 0.19 |
| 163 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 439,992.00 | 9,700.00 | 0.19 |
| 164 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 439,992.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 165 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 439,992.00 | 9,700.00 | 0.10 |
| 166 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 435,456.00 | 9,600.00 | 0.06 |
| 167 | 006896 | 新华聚利债券A | 399,168.00 | 8,800.00 | 0.77 |
| 168 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 399,168.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 169 | 006897 | 新华聚利债券C | 399,168.00 | 8,800.00 | 0.77 |
| 170 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 394,632.00 | 8,700.00 | 0.42 |
| 171 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 394,632.00 | 8,700.00 | 0.42 |
| 172 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 331,128.00 | 7,300.00 | 0.06 |
| 173 | 005775 | 中加转型动力混合A | 326,592.00 | 7,200.00 | 1.01 |
| 174 | 005776 | 中加转型动力混合C | 326,592.00 | 7,200.00 | 1.01 |
| 175 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 312,984.00 | 6,900.00 | 0.06 |
| 176 | 159903 | 深成ETF | 308,448.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 177 | 515810 | 易方达中证800ETF | 308,448.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 178 | 007126 | 博道远航混合A | 299,376.00 | 6,600.00 | 0.21 |
| 179 | 007127 | 博道远航混合C | 299,376.00 | 6,600.00 | 0.21 |
| 180 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 294,840.00 | 6,500.00 | 0.53 |
| 181 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 285,768.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 182 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 281,232.00 | 6,200.00 | 0.27 |
| 183 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 281,232.00 | 6,200.00 | 0.27 |
| 184 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 276,696.00 | 6,100.00 | 0.48 |
| 185 | 006611 | 人保中证500指数 | 267,669.36 | 5,901.00 | 0.15 |
| 186 | 169302 | 财通资管中证500指数增强(LOF)C | 258,552.00 | 5,700.00 | 0.56 |
| 187 | 169301 | 财通资管中证500指数增强(LOF)A | 258,552.00 | 5,700.00 | 0.56 |
| 188 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 244,944.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 189 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 240,408.00 | 5,300.00 | 0.86 |
| 190 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 240,408.00 | 5,300.00 | 0.86 |
| 191 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 236,370.96 | 5,211.00 | 0.00 |
| 192 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 236,370.96 | 5,211.00 | 0.00 |
| 193 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 234,692.64 | 5,174.00 | 0.21 |
| 194 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 234,692.64 | 5,174.00 | 0.21 |
| 195 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 231,336.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 196 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 231,336.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 197 | 16480L | 工银中证500指数 | 231,336.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 198 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 226,800.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 199 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 226,800.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 200 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 226,800.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 201 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 226,800.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 202 | 004250 | 银河量化优选混合 | 217,728.00 | 4,800.00 | 0.14 |
| 203 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 217,728.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 204 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 213,192.00 | 4,700.00 | 0.06 |
| 205 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 204,664.32 | 4,512.00 | 0.14 |
| 206 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 204,664.32 | 4,512.00 | 0.14 |
| 207 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 190,648.08 | 4,203.00 | 0.05 |
| 208 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 190,512.00 | 4,200.00 | 0.06 |
| 209 | 159943 | 大成深证成份ETF | 190,512.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 210 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 185,976.00 | 4,100.00 | 0.25 |
| 211 | 004192 | 招商中证500指数A | 185,976.00 | 4,100.00 | 0.29 |
| 212 | 004193 | 招商中证500指数C | 185,976.00 | 4,100.00 | 0.29 |
| 213 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 185,976.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 214 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 170,190.72 | 3,752.00 | 0.18 |
| 215 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 155,675.52 | 3,432.00 | 0.15 |
| 216 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 139,844.88 | 3,083.00 | 0.50 |
| 217 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 139,844.88 | 3,083.00 | 0.50 |
| 218 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 131,544.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 219 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 127,008.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 220 | 003221 | 新华丰利债券A | 120,294.72 | 2,652.00 | 0.40 |
| 221 | 003222 | 新华丰利债券C | 120,294.72 | 2,652.00 | 0.40 |
| 222 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 119,478.24 | 2,634.00 | 0.29 |
| 223 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 117,936.00 | 2,600.00 | 0.20 |
| 224 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 115,894.80 | 2,555.00 | 0.10 |
| 225 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 113,400.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 226 | 150094 | 泰信基本面400A | 110,224.80 | 2,430.00 | 0.24 |
| 227 | 150095 | 泰信基本面400B | 110,224.80 | 2,430.00 | 0.24 |
| 228 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 108,864.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 229 | 004875 | 融通深证成份指数C | 108,274.32 | 2,387.00 | 0.08 |
| 230 | 161612 | 融通深证成份指数A | 108,274.32 | 2,387.00 | 0.08 |
| 231 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 99,792.00 | 2,200.00 | 0.31 |
| 232 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 99,792.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 233 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 86,184.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 234 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 86,184.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 235 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 77,112.00 | 1,700.00 | 0.54 |
| 236 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 77,112.00 | 1,700.00 | 0.42 |
| 237 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 72,576.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 238 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 68,040.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 239 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 68,040.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 240 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 68,040.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 241 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 68,040.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 242 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 63,504.00 | 1,400.00 | 0.45 |
| 243 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 58,968.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 244 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 58,968.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 245 | 003016 | 中金中证500指数A | 58,968.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 246 | 003578 | 中金中证500指数C | 58,968.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 247 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 54,432.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 248 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 54,432.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 249 | 001588 | 天弘中证800指数A | 49,896.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 250 | 001589 | 天弘中证800指数C | 49,896.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 251 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 45,360.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 252 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 45,360.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 253 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 42,729.12 | 942.00 | 0.12 |
| 254 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 31,752.00 | 700.00 | 0.19 |
| 255 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 31,752.00 | 700.00 | 0.09 |
| 256 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 31,752.00 | 700.00 | 0.02 |
| 257 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 31,752.00 | 700.00 | 0.02 |
| 258 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 31,752.00 | 700.00 | 0.09 |
| 259 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 31,752.00 | 700.00 | 0.19 |
| 260 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 22,680.00 | 500.00 | 0.00 |
| 261 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 22,680.00 | 500.00 | 0.00 |
| 262 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 22,680.00 | 500.00 | 0.14 |
| 263 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 22,680.00 | 500.00 | 0.14 |
| 264 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 18,144.00 | 400.00 | 0.05 |
| 265 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,072.00 | 200.00 | 0.00 |
| 266 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,072.00 | 200.00 | 0.00 |
| 267 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 7,484.40 | 165.00 | 0.14 |
| 268 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 7,484.40 | 165.00 | 0.14 |
| 269 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 7,484.40 | 165.00 | 0.14 |
| 270 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 7,257.60 | 160.00 | 0.00 |
| 271 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 7,257.60 | 160.00 | 0.00 |
| 272 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 4,536.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 4,536.00 | 100.00 | 0.00 |
| 274 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 4,536.00 | 100.00 | 0.01 |
| 275 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1,678.32 | 37.00 | 0.00 |
| 276 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1,678.32 | 37.00 | 0.00 |
