行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大悦城(000031)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF91,163,024.16  14,199,848.00    0.19
2161601融通新蓝筹混合88,651,744.86  13,808,683.00    4.18
3161610融通领先成长混合(LOF)A40,053,217.98  6,238,819.00    1.24
4002989融通通乾研究精选灵活配置混合37,617,990.00  5,859,500.00    6.11
5000478建信中证500指数增强A34,836,589.20  5,426,260.00    0.59
6005633建信中证500指数增强C34,836,589.20  5,426,260.00    0.59
7001113南方大数据100指数A26,161,243.20  4,074,960.00    0.88
8004344南方大数据100指数C26,161,243.20  4,074,960.00    0.88
9519712交银阿尔法核心混合22,305,975.42  3,474,451.00    0.58
10110030易方达沪深300量化增强11,078,994.00  1,725,700.00    0.93
11512500华夏中证500ETF10,433,784.00  1,625,200.00    0.19
12005067融通逆向策略灵活配置混合9,775,554.24  1,522,672.00    5.92
13001047光大保德信国企改革股票9,630,000.00  1,500,000.00    0.98
14163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,821,137.78  1,374,009.00    0.72
15510510广发中证500ETF8,418,019.56  1,311,218.00    0.20
16003986申万菱信中证500指数优选增强A4,976,784.00  775,200.00    1.39
17150118国泰国证房地产行业指数分级B4,903,596.00  763,800.00    0.86
18150117国泰国证房地产行业指数分级A4,903,596.00  763,800.00    0.86
19160218国泰国证房地产行业指数分级4,903,596.00  763,800.00    0.86
20159922嘉实中证500ETF4,732,586.46  737,163.00    0.19
21005437易方达易百智能量化策略混合A4,622,400.00  720,000.00    1.17
22005438易方达易百智能量化策略混合C4,622,400.00  720,000.00    1.17
23202019南方策略优化混合4,576,041.18  712,779.00    0.74
24510590平安中证500ETF4,360,464.00  679,200.00    0.19
25519756交银国企改革灵活配置混合3,852,000.00  600,000.00    0.72
26000962天弘中证500指数A3,741,280.68  582,754.00    0.19
27005919天弘中证500指数C3,741,280.68  582,754.00    0.19
28001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票3,739,650.00  582,500.00    1.39
29163402兴全趋势投资混合(LOF)3,656,832.00  569,600.00    0.02
30000176嘉实沪深300指数研究增强2,714,376.00  422,800.00    0.27
31150193鹏华地产分级B2,697,626.22  420,191.00    1.01
32150192鹏华地产分级A2,697,626.22  420,191.00    1.01
33160628鹏华地产分级2,697,626.22  420,191.00    1.01
34519039长盛同德主题混合2,568,000.00  400,000.00    0.23
35150022申万菱信深证成指分级收益2,525,043.78  393,309.00    0.09
36150023申万菱信深证成指分级进取2,525,043.78  393,309.00    0.09
37163109申万菱信深证成指分级2,525,043.78  393,309.00    0.09
38150054泰达进取2,413,920.00  376,000.00    1.38
3916221L泰达宏利500指数分级2,413,920.00  376,000.00    1.38
40150053泰达稳健2,413,920.00  376,000.00    1.38
41002305光大保德信风格轮动混合A2,411,352.00  375,600.00    2.66
42001470融通通鑫灵活配置混合2,188,578.00  340,900.00    0.19
43002049融通新机遇灵活配置混合2,188,578.00  340,900.00    0.20
44000313华安沪深300增强C1,956,816.00  304,800.00    0.48
45000312华安沪深300增强A1,956,816.00  304,800.00    0.48
46004190招商沪深300指数A1,614,630.00  251,500.00    0.73
47004191招商沪深300指数C1,614,630.00  251,500.00    0.73
48512380银华MSCI中国A股ETF1,566,480.00  244,000.00    0.08
49002216易方达量化策略精选混合A1,421,388.00  221,400.00    1.01
50002217易方达量化策略精选混合C1,421,388.00  221,400.00    1.01
51005757长江汇聚量化多因子混合1,339,212.00  208,600.00    3.45
52510580易方达中证500ETF1,318,154.40  205,320.00    0.19
53512510华泰柏瑞中证500ETF1,304,094.60  203,130.00    0.20
54510560国寿安保中证500ETF1,303,902.00  203,100.00    0.20
55002510申万菱信中证500指数增强A1,081,128.00  168,400.00    1.13
56000585嘉实对冲套利定期混合1,075,350.00  167,500.00    0.68
57162210泰达宏利集利债券A1,064,436.00  165,800.00    0.06
58162299泰达宏利集利债券C1,064,436.00  165,800.00    0.06
59001351诺安中证500指数增强810,319.56  126,218.00    0.74
60003550泰达改革动力混合C769,758.00  119,900.00    0.19
61001017泰达改革动力混合A769,758.00  119,900.00    0.19
62159940广发中证全指金融地产ETF756,276.00  117,800.00    0.15
63001124融通增强收益债券C656,124.00  102,200.00    0.06
64000142融通增强收益债券A656,124.00  102,200.00    0.06
65501036汇添富中证500指数(LOF)A653,556.00  101,800.00    0.18
66501037汇添富中证500指数(LOF)C653,556.00  101,800.00    0.18
67007413长城中证500指数增强C639,432.00  99,600.00    0.76
68006048长城中证500指数增强A639,432.00  99,600.00    0.76
69004212中融量化智选混合A636,864.00  99,200.00    1.80
70004783中融量化智选混合C636,864.00  99,200.00    1.80
71512200南方中证全指房地产ETF606,690.00  94,500.00    0.85
72006938鹏华中证500指数(LOF)C587,962.86  91,583.00    0.19
73160616鹏华中证500指数(LOF)A587,962.86  91,583.00    0.19
74159935景顺长城中证500ETF560,831.94  87,357.00    0.19
75688888浙商聚潮产业成长混合557,898.00  86,900.00    0.20
76007044博道沪深300增强A554,688.00  86,400.00    0.15
77007045博道沪深300增强C554,688.00  86,400.00    0.15
78001420南方大数据300指数A539,922.00  84,100.00    0.10
79001426南方大数据300指数C539,922.00  84,100.00    0.10
80006593博道中证500增强A537,354.00  83,700.00    0.17
81006594博道中证500增强C537,354.00  83,700.00    0.17
82002967浙商大数据智选消费混合530,292.00  82,600.00    0.30
83150028信诚中证500指数A428,214.00  66,700.00    0.26
84165511信诚中证500指数428,214.00  66,700.00    0.26
85150029信诚中证500指数B428,214.00  66,700.00    0.26
86003578中金中证500指数C425,004.00  66,200.00    0.72
87003016中金中证500指数A425,004.00  66,200.00    0.72
88159903深成ETF411,785.22  64,141.00    0.10
89001733泰达宏利量化股票391,620.00  61,000.00    1.41
90002655南方卓享绝对收益混合360,804.00  56,200.00    0.32
91001990中欧数据挖掘混合A348,606.00  54,300.00    0.31
92004234中欧数据挖掘混合C348,606.00  54,300.00    0.31
93510550方正富邦中证500ETF342,828.00  53,400.00    0.19
94004618建信鑫稳回报灵活配置混合C342,828.00  53,400.00    0.21
95004617建信鑫稳回报灵活配置混合A342,828.00  53,400.00    0.21
96160814长盛中证金融地产分级337,692.00  52,600.00    0.19
97150282长盛中证金融地产分级B337,692.00  52,600.00    0.19
98150281长盛中证金融地产分级A337,692.00  52,600.00    0.19
9916480L工银中证500指数330,630.00  51,500.00    0.18
100150055工银瑞信睿智A330,630.00  51,500.00    0.18
101150056工银瑞信睿智B330,630.00  51,500.00    0.18
102005096国泰量化成长优选混合C319,716.00  49,800.00    1.32
103005095国泰量化成长优选混合A319,716.00  49,800.00    1.32
104005486平安量化精选混合A315,222.00  49,100.00    0.36
105005487平安量化精选混合C315,222.00  49,100.00    0.36
106003312大摩睿成中小盘弹性股票302,382.00  47,100.00    0.50
107004945长信中证500指数291,468.00  45,400.00    1.36
108006160博道启航混合A270,924.00  42,200.00    0.06
109006161博道启航混合C270,924.00  42,200.00    0.06
110004348南方中证500ETF联接(LOF)C257,442.00  40,100.00    0.00
111160119南方中证500ETF联接(LOF)A257,442.00  40,100.00    0.00
112001917招商量化精选股票A255,516.00  39,800.00    0.59
113007127博道远航混合C255,516.00  39,800.00    0.07
114007126博道远航混合A255,516.00  39,800.00    0.07
115004875融通深证成份指数C254,790.54  39,687.00    0.19
116161612融通深证成份指数A254,790.54  39,687.00    0.19
117004546建信量化优享定期开放灵活配置混合248,454.00  38,700.00    0.11
118159943大成深证成份ETF242,676.00  37,800.00    0.10
119004250银河量化优选混合242,034.00  37,700.00    0.47
120001557天弘中证500指数增强C240,750.00  37,500.00    0.78
121001556天弘中证500指数增强A240,750.00  37,500.00    0.78
122660006农银汇理大盘蓝筹混合233,046.00  36,300.00    0.10
123005085平安量化先锋混合C218,280.00  34,000.00    1.27
124005084平安量化先锋混合A218,280.00  34,000.00    1.27
125006347安信量化优选股票C199,020.00  31,000.00    0.62
126006346安信量化优选股票A199,020.00  31,000.00    0.62
127660011农银汇理中证500指数194,526.00  30,300.00    0.19
128004193招商中证500指数C191,958.00  29,900.00    0.35
129004192招商中证500指数A191,958.00  29,900.00    0.35
130002527南方安享绝对收益混合190,674.00  29,700.00    0.17
131512360平安MSCI中国A股国际ETF184,896.00  28,800.00    0.08
132005724交银致远智投混合181,686.00  28,300.00    0.22
133003582中金量化多策略混合163,710.00  25,500.00    0.10
134005434鹏华睿投混合163,068.00  25,400.00    0.12
135160806长盛同庆(LOF)160,455.06  24,993.00    0.05
136006611人保中证500指数144,880.14  22,567.00    0.18
137502002西部利得中证500等权重指数分级B141,240.00  22,000.00    0.06
138502001西部利得中证500等权重指数分级A141,240.00  22,000.00    0.06
139502000西部利得中证500指数增强(LOF)141,240.00  22,000.00    0.06
140159912汇添富深证300ETF136,746.00  21,300.00    0.12
141001059中金绝对收益混合125,832.00  19,600.00    0.24
142002730华富华鑫灵活配置混合A123,411.66  19,223.00    0.11
143002731华富华鑫灵活配置混合C123,411.66  19,223.00    0.11
144150037建信进取118,770.00  18,500.00    0.10
145165310建信双利分级118,770.00  18,500.00    0.10
146150036建信稳健118,770.00  18,500.00    0.10
147159932大成中证500深市ETF113,634.00  17,700.00    0.38
148006226人保量化混合C112,992.00  17,600.00    0.20
149006225人保量化混合A112,992.00  17,600.00    0.20
150006911长江量化匠心甄选股票A111,708.00  17,400.00    0.54
151006957长江量化匠心甄选股票C111,708.00  17,400.00    0.54
152003548泰达宏利沪深300指数增强C109,782.00  17,100.00    0.05
153162213泰达宏利沪深300指数增强A109,782.00  17,100.00    0.05
154519117浦银安盛基本面400指数81,996.24  12,772.00    0.19
155070039嘉实中证500ETF联接C80,892.00  12,600.00    0.00
156000008嘉实中证500ETF联接A80,892.00  12,600.00    0.00
157002263泰达宏利大数据混合A78,966.00  12,300.00    0.14
158003554泰达宏利大数据混合C78,966.00  12,300.00    0.14
159512640嘉实中证金融地产ETF71,262.00  11,100.00    0.14
160005965安信中证500指数增强A68,052.00  10,600.00    0.37
161005966安信中证500指数增强C68,052.00  10,600.00    0.37
162005608华宝中证500增强C68,052.00  10,600.00    0.16
163005607华宝中证500增强A68,052.00  10,600.00    0.16
164007028易方达中证500ETF联接发起式A64,200.00  10,000.00    0.01
165007029易方达中证500ETF联接发起式C64,200.00  10,000.00    0.01
166005133兴业量化混合A59,706.00  9,300.00    0.09
167162907泰信基本面400指数分级58,383.48  9,094.00    0.13
168150095泰信基本面400B58,383.48  9,094.00    0.13
169150094泰信基本面400A58,383.48  9,094.00    0.13
170005568创金合信MSCI中国A股国际指数C53,928.00  8,400.00    0.08
171005567创金合信MSCI中国A股国际指数A53,928.00  8,400.00    0.08
172159931汇添富中证金融地产ETF46,904.52  7,306.00    0.14
173006784红土创新中证500增强C46,866.00  7,300.00    0.39
174006783红土创新中证500增强A46,866.00  7,300.00    0.39
175001731广发百发大数据价值混合A46,224.00  7,200.00    0.08
176001732广发百发大数据价值混合E46,224.00  7,200.00    0.08
177233010大摩深证300指数增强45,582.00  7,100.00    0.10
178003416招商财经大数据股票A44,940.00  7,000.00    0.24
179005189海富通量化前锋股票A38,520.00  6,000.00    0.06
180005188海富通量化前锋股票C38,520.00  6,000.00    0.06
181001214华泰柏瑞中证500ETF联接A35,952.00  5,600.00    0.01
182006087华泰柏瑞中证500ETF联接C35,952.00  5,600.00    0.01
183001588天弘中证800指数A33,384.00  5,200.00    0.04
184001589天弘中证800指数C33,384.00  5,200.00    0.04
185512860华安MSCI中国A股国际ETF32,742.00  5,100.00    0.08
186005415创金合信国证A股指数C19,260.00  3,000.00    0.17
187005414创金合信国证A股指数A19,260.00  3,000.00    0.17
188510520诺安中证500ETF16,692.00  2,600.00    0.19
189001455景顺长城中证500ETF联接15,408.00  2,400.00    0.00
190002952建信多因子量化股票15,408.00  2,400.00    0.04
191005563创金合信国证1000指数A14,766.00  2,300.00    0.15
192005564创金合信国证1000指数C14,766.00  2,300.00    0.15
193512920新华MSCI中国A股国际ETF12,840.00  2,000.00    0.08
194000466融通通瑞债券A12,198.00  1,900.00    0.09
195000859融通通瑞债券C12,198.00  1,900.00    0.09
196001469广发金融地产联接A11,556.00  1,800.00    0.00
197002979广发金融地产联接C11,556.00  1,800.00    0.00
198202017南方深证成份ETF联接A10,914.00  1,700.00    0.00
199004345南方深证成份ETF联接C10,914.00  1,700.00    0.00
200150093诺德深证300指数分级B10,272.00  1,600.00    0.23
201165707诺德深证300指数分级10,272.00  1,600.00    0.23
202150092诺德深证300指数分级A10,272.00  1,600.00    0.23
203002872华夏智胜价值成长股票C7,704.00  1,200.00    0.04
204002871华夏智胜价值成长股票A7,704.00  1,200.00    0.04
205005490中金衡优混合C3,210.00  500.00    0.01
206005489中金衡优混合A3,210.00  500.00    0.01
207168107九泰盈华量化混合(LOF)C1,284.00  200.00    0.00
208001539嘉实中证金融地产ETF联接A1,284.00  200.00    0.00
209168106九泰盈华量化混合(LOF)A1,284.00  200.00    0.00
210005999嘉实中证金融地产ETF联接C1,284.00  200.00    0.00