行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东阿阿胶(000423)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000831工银医疗保健股票269,350,000.00  5,000,000.00    7.01
2150130国泰国证医药卫生行业指数分级A245,433,389.97  4,556,031.00    3.50
3150131国泰国证医药卫生行业指数分级B245,433,389.97  4,556,031.00    3.50
4160219国泰国证医药卫生行业指数分级245,433,389.97  4,556,031.00    3.50
5519018汇添富均衡增长混合212,652,633.05  3,947,515.00    4.20
6161005富国天惠成长混合(LOF)A172,384,000.00  3,200,000.00    4.75
7163412兴全轻资产混合(LOF)170,305,426.05  3,161,415.00    3.06
8001683华夏新经济混合139,572,752.66  2,590,918.00    0.36
9001620嘉实新机遇混合发起式128,638,435.54  2,387,942.00    0.33
10180012银华富裕主题混合123,832,908.32  2,298,736.00    3.77
11150016兴全合润分级混合A121,835,462.59  2,261,657.00    3.08
12163406兴全合润分级混合121,835,462.59  2,261,657.00    3.08
13150017兴全合润分级混合B121,835,462.59  2,261,657.00    3.08
14202003南方绩优混合A107,743,286.07  2,000,061.00    2.69
15001181南方改革机遇混合91,579,000.00  1,700,000.00    4.54
16519690交银稳健配置混合A89,764,173.57  1,666,311.00    4.39
17160311华夏蓝筹混合(LOF)89,423,553.56  1,659,988.00    2.18
18110011易方达中小盘混合67,337,500.00  1,250,000.00    3.58
19161604融通深证100指数A60,606,335.76  1,125,048.00    1.15
20150019银华锐进59,029,453.12  1,095,776.00    1.07
21161812银华深证100指数分级59,029,453.12  1,095,776.00    1.07
22150018银华稳进59,029,453.12  1,095,776.00    1.07
23470006汇添富医药保健混合A56,544,860.98  1,049,654.00    1.45
24510300华泰柏瑞沪深300ETF55,599,657.96  1,032,108.00    0.31
25001171工银养老产业股票53,872,100.93  1,000,039.00    7.45
26001008工银国企改革股票53,866,713.93  999,939.00    2.21
27159919嘉实沪深300ETF53,028,173.51  984,373.00    0.31
28110023易方达医疗保健行业混合49,397,766.47  916,981.00    3.69
29070003嘉实稳健混合47,629,375.98  884,154.00    1.33
30000960招商医药健康产业股票45,332,197.57  841,511.00    4.19
31510330华夏沪深300ETF45,174,250.73  838,579.00    0.28
32519171浦银安盛医疗健康混合43,464,578.54  806,842.00    2.51
33070013嘉实研究精选混合A43,273,771.00  803,300.00    0.92
34100020富国天益价值混合43,088,996.90  799,870.00    1.48
35288002华夏收入混合42,068,160.40  780,920.00    1.37
36000452南方医药保健灵活配置混合41,479,900.00  770,000.00    7.58
37000711嘉实医疗保健股票41,041,775.29  761,867.00    2.51
38240008华宝收益增长混合40,127,278.17  744,891.00    2.55
39001102前海开源国家比较优势混合39,230,504.28  728,244.00    4.04
40160610鹏华动力增长混合(LOF)38,991,106.00  723,800.00    2.24
41270025广发行业领先混合A37,709,000.00  700,000.00    1.04
42960001广发行业领先混合H37,709,000.00  700,000.00    1.04
43159901易方达深证100ETF37,455,918.74  695,302.00    1.06
44240001华宝宝康消费品混合35,552,960.99  659,977.00    2.92
45001197长盛转型升级混合34,967,017.00  649,100.00    1.01
46001230鹏华医药科技股票33,397,137.46  619,958.00    1.98
47310308申万菱信盛利精选混合31,457,386.50  583,950.00    4.95
48000940富国中小盘精选混合30,005,590.00  557,000.00    3.04
49001979南方沪港深价值混合29,628,500.00  550,000.00    6.15
50240010华宝行业精选混合29,453,368.63  546,749.00    1.05
51161616融通医疗保健行业混合A28,008,844.58  519,934.00    2.18
52050026博时医疗保健行业混合A26,935,000.00  500,000.00    3.55
53001403招商国企改革主题混合26,930,798.14  499,922.00    2.04
54040002华安中国A股增强指数25,281,945.18  469,314.00    0.74
55150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A23,131,239.30  429,390.00    2.37
56150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B23,131,239.30  429,390.00    2.37
57163118申万菱信中证申万医药生物指数分级23,131,239.30  429,390.00    2.37
58002011华夏红利混合22,652,335.00  420,500.00    0.20
59519756交银国企改革灵活配置混合22,417,946.63  416,149.00    1.74
60001193中金消费升级股票20,484,121.37  380,251.00    6.16
61001692南方国策动力股票20,470,600.00  380,000.00    7.31
62310358申万菱信新经济混合19,873,774.27  368,921.00    2.00
63000059国联安医药100指数A16,897,726.12  313,676.00    0.89
64150022申万菱信深证成指分级收益16,630,584.79  308,717.00    0.45
65163109申万菱信深证成指分级16,630,584.79  308,717.00    0.45
66150023申万菱信深证成指分级进取16,630,584.79  308,717.00    0.45
67002663前海开源沪港深大消费主题混合C16,161,000.00  300,000.00    4.70
68002662前海开源沪港深大消费主题混合A16,161,000.00  300,000.00    4.70
69519652银河鑫利混合A15,616,966.87  289,901.00    2.07
70519646银河鑫利混合I15,616,966.87  289,901.00    2.07
71519653银河鑫利混合C15,616,966.87  289,901.00    2.07
72001471融通新能源灵活配置混合13,467,500.00  250,000.00    1.00
73159938广发中证全指医药卫生ETF13,400,808.94  248,762.00    1.99
74162201泰达宏利成长混合12,204,086.89  226,547.00    1.54
75001276建信新经济灵活配置混合11,678,746.65  216,795.00    1.98
76001540浙商汇金转型驱动混合11,457,825.78  212,694.00    2.10
77510310易方达沪深300发起式ETF11,261,577.37  209,051.00    0.31
78000613国寿安保沪深300ETF联接11,007,149.36  204,328.00    0.30
79001279中海积极增利混合10,927,529.50  202,850.00    3.00
80090006大成2020生命周期混合10,774,000.00  200,000.00    0.40
81100039富国通胀通缩主题轮动混合10,743,294.10  199,430.00    5.01
82000031华夏复兴混合10,423,845.00  193,500.00    0.51
83002148国寿安保稳惠混合10,014,433.00  185,900.00    1.71
84163402兴全趋势投资混合(LOF)9,658,891.00  179,300.00    0.14
85000634富国天盛灵活配置混合9,198,625.72  170,756.00    3.02
86150220前海开源健康分级B9,148,580.49  169,827.00    0.84
87164401前海开源健康分级9,148,580.49  169,827.00    0.84
88150219前海开源健康分级A9,148,580.49  169,827.00    0.84
89150048银华瑞祥8,986,324.05  166,815.00    3.73
90161818银华消费分级混合8,986,324.05  166,815.00    3.73
91150047银华瑞吉8,986,324.05  166,815.00    3.73
92481013工银消费服务混合8,231,336.00  152,800.00    2.41
93001717工银前沿医疗股票8,080,500.00  150,000.00    6.95
94002018鹏华弘安混合A7,850,636.71  145,733.00    0.44
95002019鹏华弘安混合C7,850,636.71  145,733.00    0.44
96100016富国天源沪港深平衡混合7,601,057.00  141,100.00    1.33
97377010上投摩根阿尔法混合7,560,977.72  140,356.00    0.38
98000993华宝稳健回报混合7,520,252.00  139,600.00    1.15
99003095中欧医疗健康混合A7,518,151.07  139,561.00    4.44
100003096中欧医疗健康混合C7,518,151.07  139,561.00    4.44
101002152华宝核心优势混合7,053,522.32  130,936.00    3.45
102165519信诚中证800医药指数分级6,899,885.08  128,084.00    2.91
103150149信诚中证800医药指数分级B6,899,885.08  128,084.00    2.91
104150148信诚中证800医药指数分级A6,899,885.08  128,084.00    2.91
105000011华夏大盘精选混合6,863,038.00  127,400.00    0.37
106519710交银策略回报混合6,706,815.00  124,500.00    2.17
107002821招商丰乐混合A6,679,880.00  124,000.00    0.84
108002822招商丰乐混合C6,679,880.00  124,000.00    0.84
109700001平安行业先锋混合6,615,613.09  122,807.00    1.99
110001531招商安益混合6,464,400.00  120,000.00    0.49
111162208泰达宏利首选企业股票6,220,638.25  115,475.00    1.12
112001623兴业国企改革混合6,205,824.00  115,200.00    3.08
113233015大摩量化配置混合6,054,988.00  112,400.00    0.32
114159905工银深证红利ETF6,017,279.00  111,700.00    2.76
115001775鹏华弘泰灵活配置混合C5,925,700.00  110,000.00    0.31
116206001鹏华弘泰灵活配置混合A5,925,700.00  110,000.00    0.31
117000029富国宏观策略灵活配置混合5,773,247.90  107,170.00    3.09
118000995建信睿盈灵活配置混合C5,769,477.00  107,100.00    1.98
119000994建信睿盈灵活配置混合A5,769,477.00  107,100.00    1.98
120002626招商丰源混合A5,720,994.00  106,200.00    0.72
121002627招商丰源混合C5,720,994.00  106,200.00    0.72
122002643鹏华兴利混合5,548,610.00  103,000.00    0.45
123000523国投瑞银医疗保健混合5,424,709.00  100,700.00    0.55
124002644大成景荣债券A5,387,000.00  100,000.00    0.26
125002373大成景源灵活配置混合C5,387,000.00  100,000.00    0.45
126001295大成景源灵活配置混合A5,387,000.00  100,000.00    0.45
127002645大成景荣债券C5,387,000.00  100,000.00    0.26
128202023南方优选成长混合A5,387,000.00  100,000.00    1.31
129002031华夏策略混合5,387,000.00  100,000.00    0.55
130020011国泰沪深300指数A5,266,169.59  97,757.00    0.28
131040001华安创新混合5,249,523.76  97,448.00    0.22
132510360广发沪深300ETF5,231,854.40  97,120.00    0.31
133001869招商制造业混合A5,187,681.00  96,300.00    1.92
134310388申万菱信消费增长混合4,956,040.00  92,000.00    4.99
135001179德邦大健康灵活配置混合4,848,300.00  90,000.00    2.20
136519683交银双利债券A/B4,848,300.00  90,000.00    0.55
137519685交银双利债券C4,848,300.00  90,000.00    0.55
138003275国联安添利增长债券A4,848,300.00  90,000.00    0.55
139003276国联安添利增长债券C4,848,300.00  90,000.00    0.55
140002853华富元鑫灵活配置混合A4,789,043.00  88,900.00    0.99
141002854华富元鑫灵活配置混合C4,789,043.00  88,900.00    0.99
142481009工银沪深300指数A4,751,549.48  88,204.00    0.29
143150123建信央视财经50指数分级A4,652,267.07  86,361.00    2.72
144150124建信央视财经50指数分级B4,652,267.07  86,361.00    2.72
145165312建信央视财经50指数分级4,652,267.07  86,361.00    2.72
146519753交银安心收益债券4,631,904.21  85,983.00    0.31
147161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,556,324.60  84,580.00    0.74
148160105南方积极配置混合(LOF)4,546,628.00  84,400.00    0.50
149001122鹏华弘利混合A4,390,405.00  81,500.00    0.28
150001123鹏华弘利混合C4,390,405.00  81,500.00    0.28
151090018大成新锐产业混合4,309,600.00  80,000.00    3.54
152002013中欧琪丰灵活配置混合A4,255,730.00  79,000.00    0.35
153002014中欧琪丰灵活配置混合C4,255,730.00  79,000.00    0.35
154519300大成沪深300指数A4,244,040.21  78,783.00    0.22
155519714交银消费新驱动股票3,943,284.00  73,200.00    8.56
156001972前海开源沪港深智慧生活混合3,555,420.00  66,000.00    3.42
157000598长盛生态环境混合3,501,550.00  65,000.00    1.03
158002340富国价值优势混合3,437,714.05  63,815.00    3.74
159240020华宝医药生物混合3,339,940.00  62,000.00    1.18
160001291大摩量化多策略股票3,313,005.00  61,500.00    0.27
161001111中欧瑾泉灵活配置混合C3,232,200.00  60,000.00    0.33
162519062海富通阿尔法对冲混合3,232,200.00  60,000.00    0.47
163001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3,232,200.00  60,000.00    0.40
164002112德邦鑫星价值灵活配置混合C3,232,200.00  60,000.00    0.40
165001110中欧瑾泉灵活配置混合A3,232,200.00  60,000.00    0.33
166002601中银证券价值精选灵活配置混合3,232,200.00  60,000.00    0.07
167001147中欧瑾源灵活配置混合C3,070,590.00  57,000.00    0.20
168001146中欧瑾源灵活配置混合A3,070,590.00  57,000.00    0.20
169001628招商体育文化休闲股票3,065,203.00  56,900.00    3.99
170000689前海开源新经济混合3,058,684.73  56,779.00    1.15
171159925南方沪深300ETF3,054,482.87  56,701.00    0.30
172001165中欧琪和灵活配置混合C2,962,850.00  55,000.00    0.25
173001164中欧琪和灵活配置混合A2,962,850.00  55,000.00    0.25
174001537中加改革红利混合2,941,517.48  54,604.00    1.18
175000423前海开源事件驱动混合A2,811,313.69  52,187.00    1.31
176001865前海开源事件驱动混合C2,811,313.69  52,187.00    1.31
177003282信诚至裕混合A2,806,627.00  52,100.00    0.50
178003283信诚至裕混合C2,806,627.00  52,100.00    0.50
179001466华富永鑫灵活配置混合A2,806,627.00  52,100.00    0.57
180001467华富永鑫灵活配置混合C2,806,627.00  52,100.00    0.57
181001985富国低碳新经济混合2,801,240.00  52,000.00    0.52
182001263大成景穗灵活配置混合A2,693,500.00  50,000.00    0.37
183519764交银卓越回报灵活配置混合A2,693,500.00  50,000.00    0.27
184040022华安可转债债券A2,693,500.00  50,000.00    0.91
185040023华安可转债债券B2,693,500.00  50,000.00    0.91
186002372大成景穗灵活配置混合C2,693,500.00  50,000.00    0.37
187001311华安新回报灵活配置混合2,693,500.00  50,000.00    0.21
188519765交银卓越回报灵活配置混合C2,693,500.00  50,000.00    0.27
189240009华宝先进成长混合2,693,500.00  50,000.00    0.21
190020015国泰区位优势混合2,693,500.00  50,000.00    1.32
191159929汇添富中证医药卫生ETF2,662,847.97  49,431.00    2.99
192001665平安鑫安混合C2,660,747.04  49,392.00    0.87
193001664平安鑫安混合A2,660,747.04  49,392.00    0.87
194000879中海医药混合C2,580,373.00  47,900.00    0.60
195000878中海医药混合A2,580,373.00  47,900.00    0.60
196001645国泰大健康股票2,510,342.00  46,600.00    1.19
197000690前海开源大海洋混合2,455,933.30  45,590.00    1.43
198159903深成ETF2,384,878.77  44,271.00    0.48
199002908富国睿利定期开放混合发起式2,381,054.00  44,200.00    0.61
200512120华安中证细分医药ETF2,361,606.93  43,839.00    3.73
201159943大成深证成份ETF2,337,958.00  43,400.00    0.54
202002533中加心享混合C2,300,249.00  42,700.00    0.08
203002027中加心享混合A2,300,249.00  42,700.00    0.08
204002001华夏回报混合A2,299,333.21  42,683.00    0.03
205960002华夏回报混合H2,299,333.21  42,683.00    0.03
206660008农银汇理沪深300指数A2,253,382.10  41,830.00    0.27
207000961天弘沪深300ETF联接A2,215,834.71  41,133.00    0.29
208002492工银月月薪定期支付债券C2,204,414.27  40,921.00    0.30
209000236工银月月薪定期支付债券A2,204,414.27  40,921.00    0.30
210000756建信潜力新蓝筹股票2,154,800.00  40,000.00    1.98
211003256信诚至益混合A2,122,478.00  39,400.00    0.36
212003257信诚至益混合C2,122,478.00  39,400.00    0.36
213160812长盛同益成长回报(LOF)2,122,478.00  39,400.00    0.98
214512010易方达沪深300医药ETF2,112,350.44  39,212.00    6.24
215000968广发养老指数A1,974,658.72  36,656.00    1.17
216002982广发养老指数C1,974,658.72  36,656.00    1.17
217001190鹏华弘润灵活配置混合A1,939,320.00  36,000.00    0.13
218001191鹏华弘润灵活配置混合C1,939,320.00  36,000.00    0.13
219399011中海医疗保健主题股票1,831,580.00  34,000.00    3.10
220001538上投摩根科技前沿混合1,831,580.00  34,000.00    2.05
221162203泰达宏利稳定混合1,810,032.00  33,600.00    1.88
222200002长城久泰沪深300指数A1,806,476.58  33,534.00    0.29
223550003中信保诚盛世蓝筹混合1,804,645.00  33,500.00    0.96
224163407兴全沪深300指数(LOF)A1,698,574.97  31,531.00    0.36
225168001国寿养老指数增强1,535,456.61  28,503.00    1.14
226150306国寿安保中证养老产业指数分级B1,535,456.61  28,503.00    1.14
227150305国寿安保中证养老产业指数分级A1,535,456.61  28,503.00    1.14
228150052信诚沪深300指数分级B1,432,942.00  26,600.00    0.27
229150051信诚沪深300指数分级A1,432,942.00  26,600.00    0.27
230000554中国梦灵活配置混合1,432,942.00  26,600.00    0.50
231165515信诚沪深300指数分级1,432,942.00  26,600.00    0.27
232110013易方达科翔混合1,422,168.00  26,400.00    0.05
233165309建信沪深300指数(LOF)1,311,088.06  24,338.00    0.28
234000368汇添富沪深300安中指数1,269,069.46  23,558.00    0.46
235000753华宝量化对冲混合A1,260,558.00  23,400.00    0.19
236000754华宝量化对冲混合C1,260,558.00  23,400.00    0.19
237002028九泰天宝灵活配置混合C1,233,623.00  22,900.00    0.14
238000892九泰天宝灵活配置混合A1,233,623.00  22,900.00    0.14
239002021华夏回报二号混合1,134,502.20  21,060.00    0.03
240585001东吴中证新兴产业指数1,091,244.59  20,257.00    0.92
241001663中银互联网+股票1,045,078.00  19,400.00    0.97
242002562泓德泓益量化混合1,045,078.00  19,400.00    0.25
243001550天弘中证医药100指数A1,034,304.00  19,200.00    0.92
244001551天弘中证医药100指数C1,034,304.00  19,200.00    0.92
245110001易方达平稳增长混合1,018,143.00  18,900.00    0.05
246110019易方达深证100ETF联接A1,013,510.18  18,814.00    0.06
247217027招商央视财经50指数A975,100.87  18,101.00    2.66
248570006诺德中小盘混合969,660.00  18,000.00    2.24
249512230景顺长城中证医药卫生ETF964,273.00  17,900.00    2.91
250002914鹏华兴锐定期开放混合915,790.00  17,000.00    0.09
251159916深F60ETF910,403.00  16,900.00    0.95
252000684长盛养老健康混合899,036.43  16,689.00    0.96
253160635鹏华医药指数(LOF)894,242.00  16,600.00    2.80
254003216信诚至鑫混合C883,468.00  16,400.00    0.19
255002715新华健康生活主题灵活配置混合883,468.00  16,400.00    0.42
256003215信诚至鑫混合A883,468.00  16,400.00    0.19
257003432信诚至瑞混合A861,920.00  16,000.00    0.13
258003433信诚至瑞混合C861,920.00  16,000.00    0.13
259002334汇丰晋信大盘波动股票A832,237.63  15,449.00    1.31
260002335汇丰晋信大盘波动股票C832,237.63  15,449.00    1.31
261162211泰达宏利品质生活混合818,824.00  15,200.00    0.27
262161612融通深证成份指数A808,750.31  15,013.00    0.51
263001866北信瑞丰新成长混合808,050.00  15,000.00    1.39
264002106德邦福鑫灵活配置混合C808,050.00  15,000.00    0.10
265001229德邦福鑫灵活配置混合A808,050.00  15,000.00    0.10
266001367德邦新添利债券A808,050.00  15,000.00    0.10
267002441德邦新添利债券C808,050.00  15,000.00    0.10
268512610嘉实中证医药卫生ETF767,432.02  14,246.00    2.95
269160615鹏华沪深300指数(LOF)A730,315.59  13,557.00    0.29
270001609平安鑫享混合A716,471.00  13,300.00    0.14
271001610平安鑫享混合C716,471.00  13,300.00    0.14
272512990华夏MSCI中国A股国际通ETF702,141.58  13,034.00    0.21
273159910嘉实深证基本面120ETF670,627.63  12,449.00    0.75
274150112工银深证100指数分级A649,726.07  12,061.00    1.14
275150113工银深证100指数分级B649,726.07  12,061.00    1.14
27616481A工银深证100指数分级649,726.07  12,061.00    1.14
277217016招商深证100指数A643,261.67  11,941.00    1.20
278540009汇丰晋信消费红利股票598,172.48  11,104.00    0.40
279150084广发深证100指数分级B596,233.16  11,068.00    1.00
280162714广发深证100指数分级596,233.16  11,068.00    1.00
281150083广发深证100指数分级A596,233.16  11,068.00    1.00
282080007长盛同鑫行业混合581,796.00  10,800.00    0.52
283673030西部利得多策略优选混合581,796.00  10,800.00    0.12
284159913交银深证300价值ETF576,409.00  10,700.00    1.33
285001402信诚新选混合A571,022.00  10,600.00    0.10
286002030信诚新选混合B571,022.00  10,600.00    0.10
287003234信诚至利混合A554,861.00  10,300.00    0.11
288003235信诚至利混合C554,861.00  10,300.00    0.11
289001522博时新策略混合A544,625.70  10,110.00    0.11
290001523博时新策略混合C544,625.70  10,110.00    0.11
291660006农银汇理大盘蓝筹混合544,087.00  10,100.00    0.20
292002664万家瑞和混合A538,700.00  10,000.00    0.07
293002665万家瑞和混合C538,700.00  10,000.00    0.07
294002082华泰柏瑞激励动力混合C538,700.00  10,000.00    0.46
295001815华泰柏瑞激励动力混合A538,700.00  10,000.00    0.46
296519116浦银安盛沪深300指数增强538,700.00  10,000.00    0.71
297530016建信恒稳价值混合506,378.00  9,400.00    1.48
298163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A503,792.24  9,352.00    0.50
299002437上投摩根天颐年丰混合C500,991.00  9,300.00    0.08
300000125上投摩根天颐年丰混合A500,991.00  9,300.00    0.08
301003353信诚至优混合A495,604.00  9,200.00    0.09
302003354信诚至优混合C495,604.00  9,200.00    0.09
303001703银华沪港深增长股票490,217.00  9,100.00    0.38
304080008长盛战略新兴产业混合A484,830.00  9,000.00    0.10
305001834长盛战略新兴产业混合C484,830.00  9,000.00    0.10
306159912汇添富深证300ETF457,895.00  8,500.00    0.61
307002527南方安享绝对收益混合452,508.00  8,400.00    0.22
308161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)447,767.44  8,312.00    0.77
309519222海富通欣益混合A430,960.00  8,000.00    0.09
310519221海富通欣益混合C430,960.00  8,000.00    0.09
311740101长安沪深300非周期行业指数427,889.41  7,943.00    0.59
312290010泰信中证200指数420,563.09  7,807.00    0.80
313673020西部利得成长精选混合409,412.00  7,600.00    0.10
314161811银华沪深300指数分级387,702.39  7,197.00    0.29
315150168银华沪深300指数分级B387,702.39  7,197.00    0.29
316150167银华沪深300指数分级A387,702.39  7,197.00    0.29
317240002华宝宝康配置混合383,338.92  7,116.00    0.10
318000178博时灵活配置混合A371,703.00  6,900.00    0.04
319002557博时灵活配置混合C371,703.00  6,900.00    0.04
320660014农银深证100指数355,542.00  6,600.00    1.02
321519117浦银安盛基本面400指数351,771.10  6,530.00    0.60
322160806长盛同庆(LOF)351,070.79  6,517.00    0.22
323000992广发对冲套利定期开放混合344,768.00  6,400.00    0.08
324110020易方达沪深300ETF联接A339,381.00  6,300.00    0.01
325530019建信社会责任混合333,994.00  6,200.00    0.99
326233010大摩深证300指数增强333,994.00  6,200.00    0.73
327000667工银绝对收益混合发起A319,772.32  5,936.00    0.08
328000672工银绝对收益混合发起B319,772.32  5,936.00    0.08
329710002富安达策略精选混合312,446.00  5,800.00    0.15
330150008瑞和小康286,534.53  5,319.00    0.22
331161207国投瑞银沪深300指数分级286,534.53  5,319.00    0.22
332150009瑞和远见286,534.53  5,319.00    0.22
333159908博时创业板ETF281,793.97  5,231.00    0.63
334160809长盛同辉深证100(LOF)258,629.87  4,801.00    1.01
335150109长盛同辉深100等权重B258,629.87  4,801.00    1.01
336150108长盛同辉深100等权重A258,629.87  4,801.00    1.01
337001536南方君选混合258,576.00  4,800.00    0.20
338150094泰信基本面400A252,003.86  4,678.00    0.57
339162907泰信基本面400指数分级252,003.86  4,678.00    0.57
340150095泰信基本面400B252,003.86  4,678.00    0.57
341530018建信深证100指数增强242,415.00  4,500.00    0.34
342001180广发医药卫生联接A242,415.00  4,500.00    0.04
343002978广发医药卫生联接C242,415.00  4,500.00    0.04
344002330兴业聚宝灵活配置混合226,254.00  4,200.00    0.04
345370023上投摩根中证消费指数225,014.99  4,177.00    1.15
346481017工银量化策略混合206,052.75  3,825.00    0.15
34700188E中欧沪深300指数增强(LOF)E197,056.46  3,658.00    0.29
34816600A中欧沪深300指数增强(LOF)A197,056.46  3,658.00    0.29
349159924景顺长城沪深300等权重ETF194,255.22  3,606.00    0.32
350160807长盛沪深300指数(LOF)162,525.79  3,017.00    0.28
351000051华夏沪深300ETF联接A161,610.00  3,000.00    0.00
352160415华安量化多因子混合(LOF)158,000.71  2,933.00    0.59
353150122银河沪深300成长进取150,836.00  2,800.00    0.57
354161507银河沪深300成长分级150,836.00  2,800.00    0.57
355150121银河沪深300成长优先150,836.00  2,800.00    0.57
356000656前海开源沪深300指数145,449.00  2,700.00    0.29
357150065长盛同瑞B140,600.70  2,610.00    0.78
358160808长盛同瑞中证200指数分级140,600.70  2,610.00    0.78
359150064长盛同瑞A140,600.70  2,610.00    0.78
360163821中银沪深300等权重指数(LOF)108,063.22  2,006.00    0.30
361202015南方沪深300ETF联接A107,740.00  2,000.00    0.01
362165707诺德深证300指数分级101,760.43  1,889.00    0.67
363150093诺德深证300指数分级B101,760.43  1,889.00    0.67
364150092诺德深证300指数分级A101,760.43  1,889.00    0.67
365160417华安沪深300指数分级86,461.35  1,605.00    0.29
366150105华安沪深300指数分级B86,461.35  1,605.00    0.29
367150104华安沪深300指数分级A86,461.35  1,605.00    0.29
368159927鹏华沪深300ETF84,144.94  1,562.00    0.31
369167601国金沪深300指数增强81,990.14  1,522.00    0.28
370150140国金沪深300指数分级A81,990.14  1,522.00    0.28
371150141国金沪深300指数分级B81,990.14  1,522.00    0.28
372150076浙商沪深300指数分级稳健74,340.60  1,380.00    0.29
37316680L浙商沪深300指数分级74,340.60  1,380.00    0.29
374150077浙商沪深300指数分级进取74,340.60  1,380.00    0.29
37516580L东吴深证100指数增强(LOF)61,842.76  1,148.00    0.90
376519909华安安顺灵活配置混合53,870.00  1,000.00    0.01
377163805中银策略混合53,870.00  1,000.00    0.01
378161825银华中证800等权指数增强分级39,217.36  728.00    0.08
379150138银华中证800等权指数增强分级A39,217.36  728.00    0.08
380150139银华中证800等权指数增强分级B39,217.36  728.00    0.08
381003262安信沪深300增强C37,709.00  700.00    0.31
382003261安信沪深300增强A37,709.00  700.00    0.31
383002561东吴安鑫量化混合32,322.00  600.00    0.10
384350009天治研究驱动混合A32,322.00  600.00    0.20
385002043天治研究驱动混合C32,322.00  600.00    0.20
386001588天弘中证800指数A21,548.00  400.00    0.21
387519706交银深证300价值联接21,548.00  400.00    0.05
388470068汇添富深证300ETF联接21,548.00  400.00    0.04
389001589天弘中证800指数C21,548.00  400.00    0.21
390000060国联安股债动态5,387.00  100.00    0.17
391202017南方深证成份ETF联接A5,387.00  100.00    0.00
392070023嘉实深证基本面120联接A5,387.00  100.00    0.01
393700003平安策略先锋混合1,508.36  28.00    0.00
394000854鹏华养老产业股票538.70  10.00    0.00