| 持有 国元证券(000728)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 199,089,583.74 | 21,476,762.00 | 1.43 |
| 2 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 101,184,321.15 | 10,915,245.00 | 1.35 |
| 3 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 101,184,321.15 | 10,915,245.00 | 1.35 |
| 4 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 79,593,313.86 | 8,586,118.00 | 1.40 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 54,134,871.84 | 5,839,792.00 | 0.13 |
| 6 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 50,987,289.69 | 5,500,247.00 | 1.46 |
| 7 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 50,987,289.69 | 5,500,247.00 | 1.46 |
| 8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 41,919,783.57 | 4,522,091.00 | 0.13 |
| 9 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 38,498,551.02 | 4,153,026.00 | 1.35 |
| 10 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 38,498,551.02 | 4,153,026.00 | 1.35 |
| 11 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 36,581,236.92 | 3,946,196.00 | 0.13 |
| 12 | 159901 | 易方达深证100ETF | 33,701,288.94 | 3,635,522.00 | 0.42 |
| 13 | 150019 | 银华锐进 | 30,183,639.12 | 3,256,056.00 | 0.58 |
| 14 | 150018 | 银华稳进 | 30,183,639.12 | 3,256,056.00 | 0.58 |
| 15 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 28,022,218.11 | 3,022,893.00 | 1.39 |
| 16 | 161604 | 融通深证100指数A | 25,232,059.35 | 2,721,905.00 | 0.46 |
| 17 | 004876 | 融通深证100指数C | 25,232,059.35 | 2,721,905.00 | 0.46 |
| 18 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 20,262,634.83 | 2,185,829.00 | 1.48 |
| 19 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 16,537,921.02 | 1,784,026.00 | 0.79 |
| 20 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 12,389,521.86 | 1,336,518.00 | 0.13 |
| 21 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 12,146,638.59 | 1,310,317.00 | 0.94 |
| 22 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 12,146,638.59 | 1,310,317.00 | 0.94 |
| 23 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 11,672,784.00 | 1,259,200.00 | 0.24 |
| 24 | 150235 | 鹏华证券分级A | 11,323,175.22 | 1,221,486.00 | 1.31 |
| 25 | 150236 | 鹏华证券分级B | 11,323,175.22 | 1,221,486.00 | 1.31 |
| 26 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 10,601,793.09 | 1,143,667.00 | 1.31 |
| 27 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 10,601,793.09 | 1,143,667.00 | 1.31 |
| 28 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 10,601,793.09 | 1,143,667.00 | 1.31 |
| 29 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 8,760,975.03 | 945,089.00 | 0.97 |
| 30 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 8,760,975.03 | 945,089.00 | 0.97 |
| 31 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 8,141,841.00 | 878,300.00 | 2.02 |
| 32 | 510390 | 平安沪深300ETF | 7,869,303.00 | 848,900.00 | 0.14 |
| 33 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 6,734,655.00 | 726,500.00 | 0.13 |
| 34 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 6,721,677.00 | 725,100.00 | 1.37 |
| 35 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 6,721,677.00 | 725,100.00 | 1.37 |
| 36 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 6,675,781.23 | 720,149.00 | 0.46 |
| 37 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 6,515,057.97 | 702,811.00 | 0.22 |
| 38 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 6,515,057.97 | 702,811.00 | 0.22 |
| 39 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 6,244,272.00 | 673,600.00 | 1.42 |
| 40 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 6,147,919.62 | 663,206.00 | 0.75 |
| 41 | 001277 | 博时国企改革股票 | 5,448,906.00 | 587,800.00 | 0.53 |
| 42 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,336,275.50 | 575,650.00 | 0.14 |
| 43 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,311,710.00 | 573,000.00 | 0.13 |
| 44 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 4,881,582.00 | 526,600.00 | 0.92 |
| 45 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 4,881,582.00 | 526,600.00 | 0.92 |
| 46 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,850,481.15 | 523,245.00 | 0.13 |
| 47 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,850,481.15 | 523,245.00 | 0.13 |
| 48 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,806,495.00 | 518,500.00 | 0.10 |
| 49 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,995,370.00 | 431,000.00 | 1.46 |
| 50 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,203,915.94 | 345,622.00 | 0.16 |
| 51 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,203,915.94 | 345,622.00 | 0.16 |
| 52 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 3,190,817.43 | 344,209.00 | 0.39 |
| 53 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 3,190,817.43 | 344,209.00 | 0.39 |
| 54 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 2,975,836.86 | 321,018.00 | 1.33 |
| 55 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 2,975,836.86 | 321,018.00 | 1.33 |
| 56 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,914,488.00 | 314,400.00 | 0.13 |
| 57 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,914,488.00 | 314,400.00 | 0.13 |
| 58 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2,717,964.00 | 293,200.00 | 2.07 |
| 59 | 005569 | 中融智选红利股票A | 2,566,863.00 | 276,900.00 | 1.84 |
| 60 | 005570 | 中融智选红利股票C | 2,566,863.00 | 276,900.00 | 1.84 |
| 61 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,342,529.00 | 252,700.00 | 0.35 |
| 62 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,336,957.73 | 252,099.00 | 0.13 |
| 63 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 2,066,283.00 | 222,900.00 | 1.31 |
| 64 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 2,066,283.00 | 222,900.00 | 1.31 |
| 65 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,935,576.00 | 208,800.00 | 0.10 |
| 66 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,935,576.00 | 208,800.00 | 0.10 |
| 67 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 1,763,154.00 | 190,200.00 | 0.94 |
| 68 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 1,763,154.00 | 190,200.00 | 0.94 |
| 69 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 1,763,154.00 | 190,200.00 | 0.94 |
| 70 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1,705,846.86 | 184,018.00 | 0.55 |
| 71 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,607,881.50 | 173,450.00 | 0.42 |
| 72 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,508,970.60 | 162,780.00 | 0.11 |
| 73 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,466,374.95 | 158,185.00 | 0.34 |
| 74 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,357,906.68 | 146,484.00 | 0.41 |
| 75 | 150344 | 融通证券分级B | 1,204,200.81 | 129,903.00 | 1.36 |
| 76 | 150343 | 融通证券分级A | 1,204,200.81 | 129,903.00 | 1.36 |
| 77 | 004069 | 南方全指证券联接A | 1,115,644.50 | 120,350.00 | 0.06 |
| 78 | 004070 | 南方全指证券联接C | 1,115,644.50 | 120,350.00 | 0.06 |
| 79 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,092,534.39 | 117,857.00 | 0.13 |
| 80 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,092,534.39 | 117,857.00 | 0.13 |
| 81 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1,060,488.00 | 114,400.00 | 0.74 |
| 82 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1,060,488.00 | 114,400.00 | 0.74 |
| 83 | 159903 | 深成ETF | 946,429.92 | 102,096.00 | 0.24 |
| 84 | 004871 | 中银金融地产混合A | 915,876.00 | 98,800.00 | 0.25 |
| 85 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 859,329.00 | 92,700.00 | 0.62 |
| 86 | 005960 | 博时量化价值股票A | 790,731.00 | 85,300.00 | 0.17 |
| 87 | 005961 | 博时量化价值股票C | 790,731.00 | 85,300.00 | 0.17 |
| 88 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 741,600.00 | 80,000.00 | 0.11 |
| 89 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 706,438.89 | 76,207.00 | 0.13 |
| 90 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 629,433.00 | 67,900.00 | 0.13 |
| 91 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 629,433.00 | 67,900.00 | 0.13 |
| 92 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 621,090.00 | 67,000.00 | 0.13 |
| 93 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 621,090.00 | 67,000.00 | 0.13 |
| 94 | 159969 | 银华深证100ETF | 617,382.00 | 66,600.00 | 0.42 |
| 95 | 005373 | 中加紫金混合A | 588,645.00 | 63,500.00 | 1.28 |
| 96 | 005374 | 中加紫金混合C | 588,645.00 | 63,500.00 | 1.28 |
| 97 | 159943 | 大成深证成份ETF | 586,791.00 | 63,300.00 | 0.23 |
| 98 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 584,937.00 | 63,100.00 | 0.11 |
| 99 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 573,859.35 | 61,905.00 | 0.01 |
| 100 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 573,859.35 | 61,905.00 | 0.01 |
| 101 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 565,006.50 | 60,950.00 | 0.75 |
| 102 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 554,346.00 | 59,800.00 | 0.12 |
| 103 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 536,733.00 | 57,900.00 | 0.10 |
| 104 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 491,773.50 | 53,050.00 | 0.00 |
| 105 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 491,773.50 | 53,050.00 | 0.00 |
| 106 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 481,113.00 | 51,900.00 | 0.13 |
| 107 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 469,062.00 | 50,600.00 | 0.22 |
| 108 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 469,062.00 | 50,600.00 | 0.22 |
| 109 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 452,376.00 | 48,800.00 | 0.10 |
| 110 | 006600 | 人保沪深300指数 | 447,741.00 | 48,300.00 | 0.13 |
| 111 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 444,496.50 | 47,950.00 | 0.28 |
| 112 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 441,131.49 | 47,587.00 | 0.12 |
| 113 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 441,131.49 | 47,587.00 | 0.12 |
| 114 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 431,982.00 | 46,600.00 | 0.20 |
| 115 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 431,982.00 | 46,600.00 | 0.20 |
| 116 | 515810 | 易方达中证800ETF | 414,369.00 | 44,700.00 | 0.10 |
| 117 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 412,236.90 | 44,470.00 | 0.13 |
| 118 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 412,236.90 | 44,470.00 | 0.13 |
| 119 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 412,236.90 | 44,470.00 | 0.13 |
| 120 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 406,953.00 | 43,900.00 | 1.38 |
| 121 | 217016 | 招商深证100指数A | 402,345.81 | 43,403.00 | 0.39 |
| 122 | 004408 | 招商深证100指数C | 402,345.81 | 43,403.00 | 0.39 |
| 123 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 402,318.00 | 43,400.00 | 0.12 |
| 124 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 402,318.00 | 43,400.00 | 0.12 |
| 125 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 382,851.00 | 41,300.00 | 0.11 |
| 126 | 150009 | 瑞和远见 | 381,321.45 | 41,135.00 | 0.14 |
| 127 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 381,321.45 | 41,135.00 | 0.14 |
| 128 | 150008 | 瑞和小康 | 381,321.45 | 41,135.00 | 0.14 |
| 129 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 363,384.00 | 39,200.00 | 0.11 |
| 130 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 336,964.50 | 36,350.00 | 0.01 |
| 131 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 336,964.50 | 36,350.00 | 0.01 |
| 132 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 333,775.62 | 36,006.00 | 0.28 |
| 133 | 004875 | 融通深证成份指数C | 324,450.00 | 35,000.00 | 0.23 |
| 134 | 161612 | 融通深证成份指数A | 324,450.00 | 35,000.00 | 0.23 |
| 135 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 298,494.00 | 32,200.00 | 0.22 |
| 136 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 285,516.00 | 30,800.00 | 0.12 |
| 137 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 285,516.00 | 30,800.00 | 0.12 |
| 138 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 261,738.45 | 28,235.00 | 1.01 |
| 139 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 261,738.45 | 28,235.00 | 1.01 |
| 140 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 261,738.45 | 28,235.00 | 1.01 |
| 141 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 235,077.93 | 25,359.00 | 0.13 |
| 142 | 290010 | 泰信中证200指数 | 227,318.94 | 24,522.00 | 0.42 |
| 143 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 224,334.00 | 24,200.00 | 0.06 |
| 144 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 221,163.66 | 23,858.00 | 1.33 |
| 145 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 207,648.00 | 22,400.00 | 0.09 |
| 146 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 207,648.00 | 22,400.00 | 0.09 |
| 147 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 200,695.50 | 21,650.00 | 0.48 |
| 148 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 191,889.00 | 20,700.00 | 0.10 |
| 149 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 191,731.41 | 20,683.00 | 0.05 |
| 150 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 188,181.00 | 20,300.00 | 0.33 |
| 151 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 187,254.00 | 20,200.00 | 0.08 |
| 152 | 150095 | 泰信基本面400B | 185,733.72 | 20,036.00 | 0.41 |
| 153 | 150094 | 泰信基本面400A | 185,733.72 | 20,036.00 | 0.41 |
| 154 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 168,602.76 | 18,188.00 | 0.07 |
| 155 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 162,225.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 156 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 161,298.00 | 17,400.00 | 0.10 |
| 157 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 161,298.00 | 17,400.00 | 0.12 |
| 158 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 161,298.00 | 17,400.00 | 0.12 |
| 159 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 155,736.00 | 16,800.00 | 0.08 |
| 160 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 155,736.00 | 16,800.00 | 0.08 |
| 161 | 001589 | 天弘中证800指数C | 139,977.00 | 15,100.00 | 0.10 |
| 162 | 001588 | 天弘中证800指数A | 139,977.00 | 15,100.00 | 0.10 |
| 163 | 002118 | 广发安盈混合A | 136,269.00 | 14,700.00 | 0.12 |
| 164 | 002119 | 广发安盈混合C | 136,269.00 | 14,700.00 | 0.12 |
| 165 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 132,561.00 | 14,300.00 | 0.02 |
| 166 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 130,707.00 | 14,100.00 | 0.13 |
| 167 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 125,330.40 | 13,520.00 | 0.40 |
| 168 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 125,330.40 | 13,520.00 | 0.40 |
| 169 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 125,330.40 | 13,520.00 | 0.40 |
| 170 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 120,046.50 | 12,950.00 | 0.14 |
| 171 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 120,046.50 | 12,950.00 | 0.14 |
| 172 | 005295 | 诺德天富混合 | 118,656.00 | 12,800.00 | 0.12 |
| 173 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 107,606.16 | 11,608.00 | 0.33 |
| 174 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 107,532.00 | 11,600.00 | 0.10 |
| 175 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 107,532.00 | 11,600.00 | 0.10 |
| 176 | 005724 | 交银致远智投混合 | 106,605.00 | 11,500.00 | 0.13 |
| 177 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 97,335.00 | 10,500.00 | 0.08 |
| 178 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 88,065.00 | 9,500.00 | 0.07 |
| 179 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 85,172.76 | 9,188.00 | 0.02 |
| 180 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 65,817.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 181 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 65,817.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 182 | 005490 | 中金衡优混合C | 63,036.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 183 | 005489 | 中金衡优混合A | 63,036.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 184 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 61,182.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 185 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 61,182.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 186 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 58,401.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 187 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 58,401.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 188 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 58,401.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 189 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 58,401.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 190 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 58,401.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 191 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 55,620.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 192 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 55,620.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 193 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 53,766.00 | 5,800.00 | 0.04 |
| 194 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 53,766.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 195 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 53,766.00 | 5,800.00 | 0.04 |
| 196 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 52,839.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 197 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 52,839.00 | 5,700.00 | 0.04 |
| 198 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 50,058.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 199 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 50,058.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 200 | 007698 | 中金衡益债券C | 49,131.00 | 5,300.00 | 0.01 |
| 201 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 49,131.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 202 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 49,131.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 203 | 007697 | 中金衡益债券A | 49,131.00 | 5,300.00 | 0.01 |
| 204 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 48,204.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 205 | 001469 | 广发金融地产联接A | 45,895.77 | 4,951.00 | 0.01 |
| 206 | 002979 | 广发金融地产联接C | 45,895.77 | 4,951.00 | 0.01 |
| 207 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 42,502.95 | 4,585.00 | 0.04 |
| 208 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 41,715.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 209 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 41,715.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 210 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 36,153.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 211 | 007422 | 中金衡盈混合C | 31,518.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 212 | 007421 | 中金衡盈混合A | 31,518.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 213 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 31,518.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 214 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 31,518.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 215 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 23,638.50 | 2,550.00 | 0.01 |
| 216 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 23,638.50 | 2,550.00 | 0.01 |
| 217 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 16,686.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 218 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 16,686.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 219 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 15,230.61 | 1,643.00 | 0.10 |
| 220 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 14,832.00 | 1,600.00 | 0.13 |
| 221 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 14,832.00 | 1,600.00 | 0.13 |
| 222 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 14,832.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 223 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 14,071.86 | 1,518.00 | 0.27 |
| 224 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 14,071.86 | 1,518.00 | 0.27 |
| 225 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 14,071.86 | 1,518.00 | 0.27 |
| 226 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 13,905.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 227 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 13,905.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 228 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 13,905.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 229 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 11,290.86 | 1,218.00 | 0.13 |
| 230 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 11,290.86 | 1,218.00 | 0.13 |
| 231 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 10,197.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 232 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 9,733.50 | 1,050.00 | 0.00 |
| 233 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 9,733.50 | 1,050.00 | 0.00 |
| 234 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 7,416.00 | 800.00 | 0.02 |
| 235 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 7,416.00 | 800.00 | 0.02 |
| 236 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 6,489.00 | 700.00 | 0.01 |
| 237 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 5,562.00 | 600.00 | 0.01 |
| 238 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 5,562.00 | 600.00 | 0.00 |
| 239 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 5,562.00 | 600.00 | 0.01 |
| 240 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 5,562.00 | 600.00 | 0.00 |
| 241 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 5,562.00 | 600.00 | 0.00 |
| 242 | 320008 | 诺安增利债券A | 4,635.00 | 500.00 | 0.02 |
| 243 | 320009 | 诺安增利债券B | 4,635.00 | 500.00 | 0.02 |
| 244 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 4,171.50 | 450.00 | 0.01 |
| 245 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 4,171.50 | 450.00 | 0.00 |
| 246 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 4,171.50 | 450.00 | 0.00 |
| 247 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 4,171.50 | 450.00 | 0.01 |
| 248 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 3,708.00 | 400.00 | 0.00 |
| 249 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 3,708.00 | 400.00 | 0.00 |
| 250 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,288.53 | 139.00 | 0.00 |
| 251 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,288.53 | 139.00 | 0.00 |
| 252 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 46.35 | 5.00 | 0.00 |
