| 持有 中航飞机(000768)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 559,484,761.50 | 35,522,842.00 | 8.31 |
| 2 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 559,484,761.50 | 35,522,842.00 | 8.31 |
| 3 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 491,307,516.00 | 31,194,128.00 | 6.40 |
| 4 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 491,307,516.00 | 31,194,128.00 | 6.40 |
| 5 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 275,176,125.00 | 17,471,500.00 | 1.32 |
| 6 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 204,715,365.75 | 12,997,801.00 | 1.30 |
| 7 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 129,588,228.00 | 8,227,824.00 | 6.75 |
| 8 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 112,141,653.75 | 7,120,105.00 | 9.58 |
| 9 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 77,074,200.00 | 4,893,600.00 | 1.25 |
| 10 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 68,849,061.75 | 4,371,369.00 | 6.27 |
| 11 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 68,849,061.75 | 4,371,369.00 | 6.27 |
| 12 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 64,159,247.25 | 4,073,603.00 | 0.18 |
| 13 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 59,978,976.75 | 3,808,189.00 | 6.26 |
| 14 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 59,978,976.75 | 3,808,189.00 | 6.26 |
| 15 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 52,282,030.50 | 3,319,494.00 | 0.71 |
| 16 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 52,282,030.50 | 3,319,494.00 | 0.71 |
| 17 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 51,975,189.00 | 3,300,012.00 | 2.36 |
| 18 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 46,829,601.00 | 2,973,308.00 | 0.17 |
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 46,038,714.75 | 2,923,093.00 | 0.18 |
| 20 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 39,979,847.25 | 2,538,403.00 | 4.53 |
| 21 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 39,979,847.25 | 2,538,403.00 | 4.53 |
| 22 | 159901 | 易方达深证100ETF | 38,086,933.50 | 2,418,218.00 | 0.57 |
| 23 | 150019 | 银华锐进 | 34,181,610.75 | 2,170,261.00 | 0.53 |
| 24 | 150018 | 银华稳进 | 34,181,610.75 | 2,170,261.00 | 0.53 |
| 25 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 31,500,000.00 | 2,000,000.00 | 1.02 |
| 26 | 004876 | 融通深证100指数C | 29,448,042.75 | 1,869,717.00 | 0.58 |
| 27 | 161604 | 融通深证100指数A | 29,448,042.75 | 1,869,717.00 | 0.58 |
| 28 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 28,080,675.00 | 1,782,900.00 | 5.30 |
| 29 | 512680 | 广发中证军工ETF | 23,353,769.25 | 1,482,779.00 | 6.46 |
| 30 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 16,537,500.00 | 1,050,000.00 | 3.98 |
| 31 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 15,726,327.75 | 998,497.00 | 4.28 |
| 32 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 15,482,328.75 | 983,005.00 | 0.17 |
| 33 | 502003 | 易方达军工分级 | 14,231,841.75 | 903,609.00 | 6.41 |
| 34 | 502005 | 易方达军工分级B | 14,231,841.75 | 903,609.00 | 6.41 |
| 35 | 502004 | 易方达军工分级A | 14,231,841.75 | 903,609.00 | 6.41 |
| 36 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 11,829,825.00 | 751,100.00 | 2.07 |
| 37 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 11,144,479.50 | 707,586.00 | 4.68 |
| 38 | 630011 | 华商主题精选混合 | 11,025,472.50 | 700,030.00 | 1.86 |
| 39 | 519089 | 新华优选成长混合 | 10,979,325.00 | 697,100.00 | 1.06 |
| 40 | 005609 | 富国军工主题混合 | 10,890,668.25 | 691,471.00 | 4.81 |
| 41 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 10,038,231.00 | 637,348.00 | 4.02 |
| 42 | 510390 | 平安沪深300ETF | 9,505,125.00 | 603,500.00 | 0.18 |
| 43 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 8,019,900.00 | 509,200.00 | 1.50 |
| 44 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,991,550.00 | 507,400.00 | 0.17 |
| 45 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 7,760,292.75 | 492,717.00 | 0.29 |
| 46 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 7,760,292.75 | 492,717.00 | 0.29 |
| 47 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 6,596,430.75 | 418,821.00 | 0.19 |
| 48 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 6,596,430.75 | 418,821.00 | 0.19 |
| 49 | 006937 | 工银沪深300指数C | 6,359,739.75 | 403,793.00 | 0.17 |
| 50 | 481009 | 工银沪深300指数A | 6,359,739.75 | 403,793.00 | 0.17 |
| 51 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,020,374.50 | 382,246.00 | 0.17 |
| 52 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 5,918,850.00 | 375,800.00 | 1.81 |
| 53 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 5,752,073.25 | 365,211.00 | 0.17 |
| 54 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 5,752,073.25 | 365,211.00 | 0.17 |
| 55 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 5,537,700.00 | 351,600.00 | 9.08 |
| 56 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 5,512,500.00 | 350,000.00 | 5.92 |
| 57 | 002385 | 博时沪深300指数C | 5,307,750.00 | 337,000.00 | 0.08 |
| 58 | 050002 | 博时沪深300指数A | 5,307,750.00 | 337,000.00 | 0.08 |
| 59 | 960022 | 博时沪深300指数R | 5,307,750.00 | 337,000.00 | 0.08 |
| 60 | 150336 | 融通军工分级B | 5,305,765.50 | 336,874.00 | 6.35 |
| 61 | 150335 | 融通军工分级A | 5,305,765.50 | 336,874.00 | 6.35 |
| 62 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 4,725,000.00 | 300,000.00 | 0.20 |
| 63 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 4,725,000.00 | 300,000.00 | 0.20 |
| 64 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 4,573,800.00 | 290,400.00 | 0.38 |
| 65 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 4,554,900.00 | 289,200.00 | 6.65 |
| 66 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,776,487.75 | 239,777.00 | 0.16 |
| 67 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,776,487.75 | 239,777.00 | 0.16 |
| 68 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,546,711.00 | 225,188.00 | 0.18 |
| 69 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,546,711.00 | 225,188.00 | 0.18 |
| 70 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 3,490,200.00 | 221,600.00 | 0.68 |
| 71 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 3,263,872.50 | 207,230.00 | 0.18 |
| 72 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,762,376.75 | 175,389.00 | 0.18 |
| 73 | 004698 | 博时军工主题股票 | 2,456,811.00 | 155,988.00 | 2.94 |
| 74 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2,340,576.00 | 148,608.00 | 0.40 |
| 75 | 001011 | 华夏希望债券A | 2,028,600.00 | 128,800.00 | 0.19 |
| 76 | 001013 | 华夏希望债券C | 2,028,600.00 | 128,800.00 | 0.19 |
| 77 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,966,655.25 | 124,867.00 | 0.53 |
| 78 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,882,707.75 | 119,537.00 | 0.69 |
| 79 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,882,707.75 | 119,537.00 | 0.69 |
| 80 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,882,707.75 | 119,537.00 | 0.69 |
| 81 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1,751,400.00 | 111,200.00 | 0.30 |
| 82 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1,657,167.75 | 105,217.00 | 1.02 |
| 83 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1,657,167.75 | 105,217.00 | 1.02 |
| 84 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,630,125.00 | 103,500.00 | 0.21 |
| 85 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,614,375.00 | 102,500.00 | 0.21 |
| 86 | 001042 | 华夏领先股票 | 1,545,075.00 | 98,100.00 | 0.09 |
| 87 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 1,478,704.50 | 93,886.00 | 6.67 |
| 88 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,454,339.25 | 92,339.00 | 0.17 |
| 89 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,454,339.25 | 92,339.00 | 0.17 |
| 90 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,338,750.00 | 85,000.00 | 0.21 |
| 91 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,271,025.00 | 80,700.00 | 0.08 |
| 92 | 159903 | 深成ETF | 1,267,717.50 | 80,490.00 | 0.31 |
| 93 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 1,236,375.00 | 78,500.00 | 0.11 |
| 94 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,160,775.00 | 73,700.00 | 0.55 |
| 95 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,135,575.00 | 72,100.00 | 0.20 |
| 96 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 1,134,567.00 | 72,036.00 | 0.69 |
| 97 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 1,134,567.00 | 72,036.00 | 0.69 |
| 98 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1,111,950.00 | 70,600.00 | 0.72 |
| 99 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,079,820.00 | 68,560.00 | 0.20 |
| 100 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 955,773.00 | 60,684.00 | 0.17 |
| 101 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 864,675.00 | 54,900.00 | 1.67 |
| 102 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 864,675.00 | 54,900.00 | 1.67 |
| 103 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 853,650.00 | 54,200.00 | 0.32 |
| 104 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 824,449.50 | 52,346.00 | 0.21 |
| 105 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 819,000.00 | 52,000.00 | 0.16 |
| 106 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 819,000.00 | 52,000.00 | 0.16 |
| 107 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 807,975.00 | 51,300.00 | 0.09 |
| 108 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 785,925.00 | 49,900.00 | 0.41 |
| 109 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 785,925.00 | 49,900.00 | 0.54 |
| 110 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 785,925.00 | 49,900.00 | 0.41 |
| 111 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 758,157.75 | 48,137.00 | 0.97 |
| 112 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 751,275.00 | 47,700.00 | 0.17 |
| 113 | 159943 | 大成深证成份ETF | 746,550.00 | 47,400.00 | 0.31 |
| 114 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 678,825.00 | 43,100.00 | 0.17 |
| 115 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 670,304.25 | 42,559.00 | 0.17 |
| 116 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 670,304.25 | 42,559.00 | 0.17 |
| 117 | 320003 | 诺安先锋混合 | 658,633.50 | 41,818.00 | 0.02 |
| 118 | 004423 | 华商研究精选混合 | 614,250.00 | 39,000.00 | 2.31 |
| 119 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 562,275.00 | 35,700.00 | 0.14 |
| 120 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 562,275.00 | 35,700.00 | 0.14 |
| 121 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 507,150.00 | 32,200.00 | 0.16 |
| 122 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 507,150.00 | 32,200.00 | 0.11 |
| 123 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 507,150.00 | 32,200.00 | 0.16 |
| 124 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 504,000.00 | 32,000.00 | 0.97 |
| 125 | 217016 | 招商深证100指数A | 501,653.25 | 31,851.00 | 0.54 |
| 126 | 004408 | 招商深证100指数C | 501,653.25 | 31,851.00 | 0.54 |
| 127 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 500,850.00 | 31,800.00 | 0.14 |
| 128 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 496,125.00 | 31,500.00 | 0.08 |
| 129 | 003804 | 华安新丰利混合C | 481,950.00 | 30,600.00 | 0.22 |
| 130 | 003803 | 华安新丰利混合A | 481,950.00 | 30,600.00 | 0.22 |
| 131 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 480,375.00 | 30,500.00 | 0.23 |
| 132 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 480,375.00 | 30,500.00 | 0.23 |
| 133 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 477,067.50 | 30,290.00 | 0.16 |
| 134 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 477,067.50 | 30,290.00 | 0.16 |
| 135 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 477,067.50 | 30,290.00 | 0.16 |
| 136 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 447,142.50 | 28,390.00 | 0.62 |
| 137 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 447,142.50 | 28,390.00 | 0.62 |
| 138 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 428,715.00 | 27,220.00 | 0.37 |
| 139 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 426,825.00 | 27,100.00 | 0.00 |
| 140 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 426,825.00 | 27,100.00 | 0.00 |
| 141 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 423,675.00 | 26,900.00 | 0.57 |
| 142 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 412,650.00 | 26,200.00 | 0.61 |
| 143 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 409,500.00 | 26,000.00 | 0.16 |
| 144 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 409,500.00 | 26,000.00 | 0.16 |
| 145 | 004875 | 融通深证成份指数C | 407,295.00 | 25,860.00 | 0.30 |
| 146 | 161612 | 融通深证成份指数A | 407,295.00 | 25,860.00 | 0.30 |
| 147 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 400,050.00 | 25,400.00 | 0.17 |
| 148 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 385,875.00 | 24,500.00 | 0.17 |
| 149 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 380,425.50 | 24,154.00 | 0.15 |
| 150 | 150009 | 瑞和远见 | 380,425.50 | 24,154.00 | 0.15 |
| 151 | 150008 | 瑞和小康 | 380,425.50 | 24,154.00 | 0.15 |
| 152 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 369,983.25 | 23,491.00 | 0.13 |
| 153 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 362,250.00 | 23,000.00 | 0.02 |
| 154 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 362,250.00 | 23,000.00 | 0.02 |
| 155 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 357,525.00 | 22,700.00 | 0.08 |
| 156 | 002118 | 广发安盈混合A | 337,050.00 | 21,400.00 | 0.16 |
| 157 | 002119 | 广发安盈混合C | 337,050.00 | 21,400.00 | 0.16 |
| 158 | 003717 | 中银量化精选混合A | 332,325.00 | 21,100.00 | 0.17 |
| 159 | 006115 | 人保鑫利债券C | 315,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 160 | 006114 | 人保鑫利债券A | 315,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 161 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 315,000.00 | 20,000.00 | 0.75 |
| 162 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 309,204.00 | 19,632.00 | 0.10 |
| 163 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 286,146.00 | 18,168.00 | 0.17 |
| 164 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 285,075.00 | 18,100.00 | 0.16 |
| 165 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 285,075.00 | 18,100.00 | 0.16 |
| 166 | 290010 | 泰信中证200指数 | 278,979.75 | 17,713.00 | 0.55 |
| 167 | 006600 | 人保沪深300指数 | 256,725.00 | 16,300.00 | 0.17 |
| 168 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 228,375.00 | 14,500.00 | 0.07 |
| 169 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 215,869.50 | 13,706.00 | 0.09 |
| 170 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 211,050.00 | 13,400.00 | 0.24 |
| 171 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 203,175.00 | 12,900.00 | 0.85 |
| 172 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 203,175.00 | 12,900.00 | 0.85 |
| 173 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 197,898.75 | 12,565.00 | 0.36 |
| 174 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 183,786.75 | 11,669.00 | 0.28 |
| 175 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 183,786.75 | 11,669.00 | 0.28 |
| 176 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 177,975.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 177 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 177,975.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 178 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 165,879.00 | 10,532.00 | 0.54 |
| 179 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 165,879.00 | 10,532.00 | 0.54 |
| 180 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 165,879.00 | 10,532.00 | 0.54 |
| 181 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 162,382.50 | 10,310.00 | 0.38 |
| 182 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 152,775.00 | 9,700.00 | 0.08 |
| 183 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 144,900.00 | 9,200.00 | 0.31 |
| 184 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 141,750.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 185 | 150095 | 泰信基本面400B | 139,765.50 | 8,874.00 | 0.32 |
| 186 | 150094 | 泰信基本面400A | 139,765.50 | 8,874.00 | 0.32 |
| 187 | 002157 | 长盛盛世混合C | 132,300.00 | 8,400.00 | 0.09 |
| 188 | 002156 | 长盛盛世混合A | 132,300.00 | 8,400.00 | 0.09 |
| 189 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 130,725.00 | 8,300.00 | 0.60 |
| 190 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 128,693.25 | 8,171.00 | 0.29 |
| 191 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 116,550.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 192 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 116,550.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 193 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 113,400.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 194 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 113,400.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 195 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 113,400.00 | 7,200.00 | 0.16 |
| 196 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 113,400.00 | 7,200.00 | 0.16 |
| 197 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 103,950.00 | 6,600.00 | 0.17 |
| 198 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 103,950.00 | 6,600.00 | 0.17 |
| 199 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 103,398.75 | 6,565.00 | 0.18 |
| 200 | 001588 | 天弘中证800指数A | 96,075.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 201 | 001589 | 天弘中证800指数C | 96,075.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 202 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 94,500.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 203 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 94,500.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 204 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 92,925.00 | 5,900.00 | 0.16 |
| 205 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 92,925.00 | 5,900.00 | 0.16 |
| 206 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 89,775.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| 207 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 89,775.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| 208 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 88,200.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 209 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 88,200.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 210 | 000214 | 广发成长优选混合 | 86,625.00 | 5,500.00 | 0.13 |
| 211 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 83,475.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 212 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 80,325.00 | 5,100.00 | 0.17 |
| 213 | 002711 | 广发集丰债券A | 72,450.00 | 4,600.00 | 0.06 |
| 214 | 003282 | 信诚至裕混合A | 72,450.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 215 | 003283 | 信诚至裕混合C | 72,450.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 216 | 002712 | 广发集丰债券C | 72,450.00 | 4,600.00 | 0.06 |
| 217 | 003262 | 安信沪深300增强C | 69,300.00 | 4,400.00 | 0.30 |
| 218 | 003261 | 安信沪深300增强A | 69,300.00 | 4,400.00 | 0.30 |
| 219 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 67,725.00 | 4,300.00 | 0.17 |
| 220 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 63,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 221 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 63,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 222 | 005960 | 博时量化价值股票A | 59,850.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 223 | 005961 | 博时量化价值股票C | 59,850.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 224 | 150064 | 长盛同瑞A | 57,723.75 | 3,665.00 | 0.57 |
| 225 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 57,723.75 | 3,665.00 | 0.57 |
| 226 | 150065 | 长盛同瑞B | 57,723.75 | 3,665.00 | 0.57 |
| 227 | 005298 | 国开睿富债券 | 39,375.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 228 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 39,375.00 | 2,500.00 | 1.38 |
| 229 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 39,375.00 | 2,500.00 | 0.03 |
| 230 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 39,375.00 | 2,500.00 | 1.38 |
| 231 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 31,500.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 232 | 005041 | 人保精选混合A | 31,500.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 233 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 31,500.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 234 | 005042 | 人保精选混合C | 31,500.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 235 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 26,775.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 236 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 25,200.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 237 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,625.00 | 1,500.00 | 0.14 |
| 238 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,625.00 | 1,500.00 | 0.14 |
| 239 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 23,625.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 240 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 23,625.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 241 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 23,451.75 | 1,489.00 | 0.03 |
| 242 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 22,050.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 243 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 22,050.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 244 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 21,294.00 | 1,352.00 | 0.13 |
| 245 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 15,545.25 | 987.00 | 0.34 |
| 246 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 15,545.25 | 987.00 | 0.34 |
| 247 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 15,545.25 | 987.00 | 0.34 |
| 248 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 14,175.00 | 900.00 | 0.03 |
| 249 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 13,041.00 | 828.00 | 0.18 |
| 250 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 13,041.00 | 828.00 | 0.18 |
| 251 | 001014 | 中融融安混合 | 9,450.00 | 600.00 | 0.68 |
| 252 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 6,300.00 | 400.00 | 0.00 |
| 253 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 6,300.00 | 400.00 | 0.00 |
| 254 | 005489 | 中金衡优混合A | 4,725.00 | 300.00 | 0.01 |
| 255 | 005490 | 中金衡优混合C | 4,725.00 | 300.00 | 0.01 |
| 256 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 4,725.00 | 300.00 | 0.00 |
| 257 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 3,150.00 | 200.00 | 0.00 |
| 258 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,827.00 | 116.00 | 0.00 |
| 259 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,827.00 | 116.00 | 0.00 |
| 260 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 1,575.00 | 100.00 | 0.01 |
| 261 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1,575.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1,575.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 1,575.00 | 100.00 | 0.01 |
