行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512960博时央企结构调整ETF591,221,791.60  28,288,124.00    2.83
2512950华夏中证央企ETF447,916,385.40  21,431,406.00    2.85
3519195万家品质混合177,927,426.60  8,513,274.00    5.82
4159959银华中证央企结构调整ETF176,057,440.90  8,423,801.00    2.87
5960010工银核心价值混合H166,856,801.10  7,983,579.00    3.90
6481001工银核心价值混合A166,856,801.10  7,983,579.00    3.90
7260110景顺长城精选蓝筹混合146,300,000.00  7,000,000.00    3.80
8510300华泰柏瑞沪深300ETF145,838,841.50  6,977,935.00    0.40
9519185万家精选混合135,223,856.90  6,470,041.00    3.82
10001128宝盈新兴产业混合127,490,000.00  6,100,000.00    9.00
11161026富国中证国有企业改革指数分级118,836,375.90  5,685,951.00    1.62
12150209富国中证国有企业改革指数分级A118,836,375.90  5,685,951.00    1.62
13150210富国中证国有企业改革指数分级B118,836,375.90  5,685,951.00    1.62
14510330华夏沪深300ETF106,485,395.50  5,094,995.00    0.40
15159919嘉实沪深300ETF104,649,476.80  5,007,152.00    0.40
16519196万家新兴蓝筹混合101,958,330.10  4,878,389.00    7.01
17213002宝盈泛沿海混合96,810,472.00  4,632,080.00    8.92
18159901易方达深证100ETF91,715,261.00  4,388,290.00    1.37
19150018银华稳进82,688,906.30  3,956,407.00    1.28
20161812银华深证100指数分级82,688,906.30  3,956,407.00    1.28
21150019银华锐进82,688,906.30  3,956,407.00    1.28
22960008景顺长城核心竞争力混合H62,700,000.00  3,000,000.00    2.11
23260116景顺长城核心竞争力混合A62,700,000.00  3,000,000.00    2.11
24005449华夏行业龙头混合61,963,881.10  2,964,779.00    1.54
25007230兴全沪深300指数(LOF)C59,992,593.10  2,870,459.00    1.76
26163407兴全沪深300指数(LOF)A59,992,593.10  2,870,459.00    1.76
27001008工银国企改革股票59,394,936.70  2,841,863.00    3.91
28161604融通深证100指数A57,076,896.80  2,730,952.00    1.12
29004876融通深证100指数C57,076,896.80  2,730,952.00    1.12
30501015财通多策略升级混合(LOF)54,827,973.20  2,623,348.00    4.99
31166024中欧恒利三年定期开放混合49,472,390.00  2,367,100.00    0.70
32070006嘉实服务增值行业混合41,800,000.00  2,000,000.00    2.71
33000574宝盈新价值混合A39,807,310.40  1,904,656.00    3.99
34160218国泰国证房地产行业指数分级37,570,425.20  1,797,628.00    6.55
35150118国泰国证房地产行业指数分级B37,570,425.20  1,797,628.00    6.55
36150117国泰国证房地产行业指数分级A37,570,425.20  1,797,628.00    6.55
37510310易方达沪深300发起式ETF35,387,650.10  1,693,189.00    0.40
38000251工银金融地产混合34,177,289.30  1,635,277.00    0.92
39159905工银深证红利ETF30,329,244.00  1,451,160.00    2.34
40310358申万菱信新经济混合28,449,581.60  1,361,224.00    3.33
41519087新华优选分红混合27,170,000.00  1,300,000.00    2.35
42519191万家新利灵活配置混合25,297,694.40  1,210,416.00    2.79
43519688交银精选混合23,413,162.30  1,120,247.00    0.48
44005358东方阿尔法精选混合A21,393,699.80  1,023,622.00    1.24
45005359东方阿尔法精选混合C21,393,699.80  1,023,622.00    1.24
46510390平安沪深300ETF21,291,645.10  1,018,739.00    0.40
47501001财通多策略精选混合(LOF)20,047,280.00  959,200.00    4.98
48510380国寿安保沪深300ETF19,238,450.00  920,500.00    0.42
49481008工银大盘蓝筹混合19,137,043.20  915,648.00    3.92
50150022申万菱信深证成指分级收益18,773,362.30  898,247.00    0.70
51150023申万菱信深证成指分级进取18,773,362.30  898,247.00    0.70
52163109申万菱信深证成指分级18,773,362.30  898,247.00    0.70
53501026财通多策略福享混合(LOF)17,996,990.00  861,100.00    1.10
54004693前海联合泳隽混合A17,765,000.00  850,000.00    4.25
55007042前海联合泳隽混合C17,765,000.00  850,000.00    4.25
56160628鹏华地产分级17,679,414.50  845,905.00    6.63
57150192鹏华地产分级A17,679,414.50  845,905.00    6.63
58150193鹏华地产分级B17,679,414.50  845,905.00    6.63
59159910嘉实深证基本面120ETF17,012,704.50  814,005.00    1.43
60001040新华策略精选股票16,718,892.30  799,947.00    3.00
61005764中欧潜力价值灵活配置混合C16,695,923.20  798,848.00    0.56
62001810中欧潜力价值灵活配置混合A16,695,923.20  798,848.00    0.56
63001245工银生态环境股票16,525,630.00  790,700.00    1.83
64481013工银消费服务混合16,246,050.70  777,323.00    2.90
65310398申万菱信沪深300价值指数A15,679,723.40  750,226.00    0.81
66005959财通新视野混合C15,176,346.90  726,141.00    5.49
67005851财通新视野混合A15,176,346.90  726,141.00    5.49
68005762招商MSCI中国A股国际通指数C14,916,330.00  713,700.00    0.62
69005761招商MSCI中国A股国际通指数A14,916,330.00  713,700.00    0.62
70006937工银沪深300指数C14,453,290.50  691,545.00    0.38
71481009工银沪深300指数A14,453,290.50  691,545.00    0.38
72510360广发沪深300ETF13,908,323.00  665,470.00    0.40
73519779交银沪港深价值精选混合13,585,000.00  650,000.00    2.37
74519193万家消费成长股票13,465,870.00  644,300.00    1.93
75519181万家和谐增长混合13,175,798.90  630,421.00    2.46
76040011华安核心优选混合13,157,824.90  629,561.00    0.71
77005918天弘沪深300ETF联接C13,077,966.00  625,740.00    0.38
78000961天弘沪深300ETF联接A13,077,966.00  625,740.00    0.38
79519029华夏稳增混合12,462,523.70  596,293.00    1.03
80160725嘉实基本面50指数(LOF)C12,099,010.00  578,900.00    0.51
81160716嘉实基本面50指数(LOF)A12,099,010.00  578,900.00    0.51
82000011华夏大盘精选混合11,499,618.90  550,221.00    0.22
83001225中邮趋势精选灵活配置混合10,450,000.00  500,000.00    0.69
84512380银华MSCI中国A股ETF10,271,952.90  491,481.00    0.55
85159916深F60ETF9,965,851.50  476,835.00    1.81
86519039长盛同德主题混合9,428,449.80  451,122.00    0.84
87006202交银核心资产混合9,405,000.00  450,000.00    3.11
88501028财通福瑞混合发起(LOF)9,367,380.00  448,200.00    1.37
89001476中银智能制造股票9,055,134.00  433,260.00    0.64
90163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,869,249.40  424,366.00    0.72
91150208招商沪深300地产等权重指数分级B8,660,960.00  414,400.00    6.15
92161721招商沪深300地产等权重指数分级8,660,960.00  414,400.00    6.15
93150207招商沪深300地产等权重指数分级A8,660,960.00  414,400.00    6.15
94090001大成价值增长混合8,652,600.00  414,000.00    0.50
95005867国泰沪深300指数C8,589,377.50  410,975.00    0.37
96020011国泰沪深300指数A8,589,377.50  410,975.00    0.37
97519671银河沪深300指数7,599,240.00  363,600.00    0.84
98001865前海开源事件驱动混合C7,330,716.80  350,752.00    2.74
99000423前海开源事件驱动混合A7,330,716.80  350,752.00    2.74
100001651工银新蓝筹股票6,496,179.80  310,822.00    2.47
101519300大成沪深300指数A6,359,431.10  304,279.00    0.32
102007096大成沪深300指数C6,359,431.10  304,279.00    0.32
103159925南方沪深300ETF6,280,115.60  300,484.00    0.40
104002653泰康沪港深精选混合6,269,205.80  299,962.00    0.67
105000973新华增盈回报债券6,263,583.70  299,693.00    0.29
106001577嘉实低价策略股票6,249,100.00  299,000.00    3.42
107004953兴全恒益债券C6,019,200.00  288,000.00    0.60
108004952兴全恒益债券A6,019,200.00  288,000.00    0.60
109519013海富通风格优势混合5,937,690.00  284,100.00    1.62
110630010华商价值精选混合5,434,000.00  260,000.00    0.65
111483003工银精选平衡混合5,320,157.70  254,553.00    0.40
112003986申万菱信中证500指数优选增强A5,227,319.90  250,111.00    1.46
113001496工银聚焦30股票5,225,000.00  250,000.00    2.69
114001457华商新常态混合5,225,000.00  250,000.00    2.71
115512160MSCI中国A股国际通ETF5,152,518.80  246,532.00    0.66
116512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5,093,330.00  243,700.00    0.65
117159940广发中证全指金融地产ETF5,043,776.10  241,329.00    1.00
118161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,777,405.60  228,584.00    1.30
119004686华夏研究精选股票4,733,850.00  226,500.00    0.77
120004634前海联合泳涛混合A4,660,700.00  223,000.00    4.30
121007041前海联合泳涛混合C4,660,700.00  223,000.00    4.30
122005094万家臻选混合4,601,991.90  220,191.00    3.17
123002594工银现代服务业混合4,370,628.90  209,121.00    1.92
124512180建信MSCI中国A股国际通ETF4,325,526.70  206,963.00    0.66
125502006易方达国企改革分级4,280,320.00  204,800.00    1.57
126502007易方达国企改革分级A4,280,320.00  204,800.00    1.57
127502008易方达国企改革分级B4,280,320.00  204,800.00    1.57
128159933国投瑞银金融地产ETF4,240,233.80  202,882.00    0.99
129168108九泰锐诚混合(LOF)4,025,151.90  192,591.00    2.88
130512200南方中证全指房地产ETF3,993,990.00  191,100.00    5.62
131006602国融融泰混合C3,908,300.00  187,000.00    2.71
132006601国融融泰混合A3,908,300.00  187,000.00    2.71
133501055财通福佑定开混合发起3,730,650.00  178,500.00    5.94
134512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3,563,450.00  170,500.00    0.63
135512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,400,032.90  162,681.00    0.64
136005152农银汇理沪深300指数C3,305,439.50  158,155.00    0.38
137660008农银汇理沪深300指数A3,305,439.50  158,155.00    0.38
138240014华宝中证100指数A3,152,200.70  150,823.00    0.53
139007405华宝中证100指数C3,152,200.70  150,823.00    0.53
140400011东方核心动力混合3,135,000.00  150,000.00    8.06
141001316安信稳健增值混合A3,135,000.00  150,000.00    0.60
142001338安信稳健增值混合C3,135,000.00  150,000.00    0.60
143519756交银国企改革灵活配置混合3,135,000.00  150,000.00    0.59
144159903深成ETF3,045,694.30  145,727.00    0.75
145005400万家潜力价值混合A2,703,979.30  129,377.00    1.16
146005401万家潜力价值混合C2,703,979.30  129,377.00    1.16
147150295南方中证国有企业改革指数分级A2,579,060.00  123,400.00    1.57
148150296南方中证国有企业改革指数分级B2,579,060.00  123,400.00    1.57
149160136南方中证国有企业改革指数分级2,579,060.00  123,400.00    1.57
150512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,569,822.20  122,958.00    0.65
151001121东方睿鑫热点挖掘混合C2,508,000.00  120,000.00    1.96
152001120东方睿鑫热点挖掘混合A2,508,000.00  120,000.00    1.96
153000835华润元大富时中国A50指数2,482,920.00  118,800.00    0.69
154000754华宝量化对冲混合C2,478,740.00  118,600.00    0.66
155000753华宝量化对冲混合A2,478,740.00  118,600.00    0.66
156163808中银中证100指数增强2,274,672.40  108,836.00    0.54
157202019南方策略优化混合2,236,300.00  107,000.00    0.36
158519100长盛中证100指数2,193,078.80  104,932.00    0.55
159005672前海联合研究优选混合C2,192,410.00  104,900.00    1.45
160004769申万菱信价值优先混合2,192,410.00  104,900.00    1.08
161005671前海联合研究优选混合A2,192,410.00  104,900.00    1.45
162671010西部利得策略优选混合2,181,960.00  104,400.00    0.95
163165309建信沪深300指数(LOF)2,170,883.00  103,870.00    0.38
164340006兴全全球视野股票2,131,800.00  102,000.00    0.15
165003876华宝沪深300增强A2,016,850.00  96,500.00    0.80
166007404华宝沪深300增强C2,016,850.00  96,500.00    0.80
167001614东方区域发展混合1,985,500.00  95,000.00    8.28
168320005诺安价值增长混合1,979,230.00  94,700.00    0.13
169080001长盛成长价值混合1,918,620.00  91,800.00    0.68
170159961方正富邦深证100ETF1,914,440.00  91,600.00    1.33
171002504鹏华金鼎混合A1,895,630.00  90,700.00    0.38
172002505鹏华金鼎混合C1,895,630.00  90,700.00    0.38
173006049恒越研究精选混合A1,881,000.00  90,000.00    3.81
174004244东方周期优选灵活配置混合1,881,000.00  90,000.00    8.08
175007192恒越研究精选混合C1,881,000.00  90,000.00    3.81
176001745易方达瑞富混合I1,845,971.60  88,324.00    0.66
177001746易方达瑞富混合E1,845,971.60  88,324.00    0.66
178160925大成中华沪深港300指数(LOF)1,826,660.00  87,400.00    0.20
179006232国融融君混合C1,803,670.00  86,300.00    2.82
180006231国融融君混合A1,803,670.00  86,300.00    2.82
181002088国富新机遇混合C1,761,870.00  84,300.00    0.62
182002087国富新机遇混合A1,761,870.00  84,300.00    0.62
183159943大成深证成份ETF1,732,630.90  82,901.00    0.72
184150282长盛中证金融地产分级B1,732,045.70  82,873.00    0.96
185160814长盛中证金融地产分级1,732,045.70  82,873.00    0.96
186150281长盛中证金融地产分级A1,732,045.70  82,873.00    0.96
187002837华夏网购精选混合A1,707,530.00  81,700.00    0.38
188519062海富通阿尔法对冲混合A1,672,000.00  80,000.00    0.10
189159913交银深证300价值ETF1,671,707.40  79,986.00    2.08
190006281万家人工智能混合1,670,202.60  79,914.00    2.21
191007193恒越核心精选混合C1,665,730.00  79,700.00    3.31
192006299恒越核心精选混合A1,665,730.00  79,700.00    3.31
193161816银华中证等权90指数分级1,556,172.20  74,458.00    0.96
194150030银华中证等权90指数金利1,556,172.20  74,458.00    0.96
195150031银华中证等权90指数鑫利1,556,172.20  74,458.00    0.96
196001829北信瑞丰中国智造主题混合1,548,167.50  74,075.00    1.85
197006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,522,460.50  72,845.00    0.38
198160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,522,460.50  72,845.00    0.38
199000761国富健康优质生活股票1,510,025.00  72,250.00    0.37
200004442中欧康裕混合A1,485,990.00  71,100.00    0.18
201004455中欧康裕混合C1,485,990.00  71,100.00    0.18
202004352北信瑞丰研究精选股票1,483,900.00  71,000.00    4.23
203165508信诚深度价值混合(LOF)1,412,840.00  67,600.00    3.01
204165515信诚沪深300指数分级1,333,420.00  63,800.00    0.33
205150051信诚沪深300指数分级A1,333,420.00  63,800.00    0.33
206150052信诚沪深300指数分级B1,333,420.00  63,800.00    0.33
207006009国融融银混合A1,289,530.00  61,700.00    2.72
208006010国融融银混合C1,289,530.00  61,700.00    2.72
209213010宝盈中证100指数增强A1,268,630.00  60,700.00    0.54
210005502华泰紫金智能量化股票发起1,254,000.00  60,000.00    1.18
211001711安信新趋势混合C1,254,000.00  60,000.00    0.21
212001710安信新趋势混合A1,254,000.00  60,000.00    0.21
213540001汇丰晋信2016周期混合1,254,000.00  60,000.00    0.16
214233009大摩多因子策略混合1,249,820.00  59,800.00    0.08
215161607融通巨潮100指数(LOF)A1,235,190.00  59,100.00    0.16
216004874融通巨潮100指数(LOF)C1,235,190.00  59,100.00    0.16
217512360平安MSCI中国A股国际ETF1,214,290.00  58,100.00    0.53
218002421新华增强债券A1,159,950.00  55,500.00    2.85
219002422新华增强债券C1,159,950.00  55,500.00    2.85
220161211国投金融地产ETF联接1,120,240.00  53,600.00    0.20
221003804华安新丰利混合C1,095,160.00  52,400.00    0.49
222003803华安新丰利混合A1,095,160.00  52,400.00    0.49
223150104华安沪深300指数分级A1,084,689.10  51,899.00    0.37
224160417华安沪深300指数分级1,084,689.10  51,899.00    0.37
225150105华安沪深300指数分级B1,084,689.10  51,899.00    0.37
226004129国联安鑫汇混合A1,074,260.00  51,400.00    0.52
227004130国联安鑫汇混合C1,074,260.00  51,400.00    0.52
228160806长盛同庆(LOF)1,047,842.40  50,136.00    0.36
229002060东方新策略灵活配置混合C1,045,000.00  50,000.00    0.43
230006168德邦乐享生活混合C1,045,000.00  50,000.00    0.29
231004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1,045,000.00  50,000.00    0.47
232004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1,045,000.00  50,000.00    0.47
233001530万家瑞富混合1,045,000.00  50,000.00    0.34
234006167德邦乐享生活混合A1,045,000.00  50,000.00    0.29
235001318东方新策略灵活配置混合A1,045,000.00  50,000.00    0.43
236159912汇添富深证300ETF1,027,673.90  49,171.00    0.89
237004875融通深证成份指数C1,004,516.70  48,063.00    0.74
238161612融通深证成份指数A1,004,516.70  48,063.00    0.74
239001499国投瑞银新增长混合A1,001,110.00  47,900.00    0.37
240007326国投瑞银新增长混合C1,001,110.00  47,900.00    0.37
241005691南方中证100指数C976,030.00  46,700.00    0.52
242202211南方中证100指数A976,030.00  46,700.00    0.52
243005658华夏沪深300ETF联接C969,760.00  46,400.00    0.01
244000051华夏沪深300ETF联接A969,760.00  46,400.00    0.01
245001900诺安精选价值混合961,400.00  46,000.00    1.24
246320010诺安中证100指数941,607.70  45,053.00    0.54
247005339兴业中证国有企业改革指数增强A938,410.00  44,900.00    1.38
248002545东方岳灵活配置混合930,050.00  44,500.00    0.39
249410008华富中证100指数916,402.30  43,847.00    0.53
250150009瑞和远见869,711.70  41,613.00    0.34
251150008瑞和小康869,711.70  41,613.00    0.34
252161207国投瑞银沪深300指数分级869,711.70  41,613.00    0.34
253003580泰康沪港深价值优选混合836,000.00  40,000.00    0.74
254001179德邦大健康灵活配置混合836,000.00  40,000.00    0.22
255162307海富通中证100指数(LOF)827,660.90  39,601.00    0.55
256002834华夏新锦绣混合C810,920.00  38,800.00    0.42
257002833华夏新锦绣混合A810,920.00  38,800.00    0.42
258150012国联安双禧中证100指数A792,110.00  37,900.00    0.54
259150013国联安双禧中证100指数B792,110.00  37,900.00    0.54
260162509国联安双禧中证100指数792,110.00  37,900.00    0.54
261002118广发安盈混合A781,660.00  37,400.00    0.36
262002119广发安盈混合C781,660.00  37,400.00    0.36
263000432中银优秀企业混合751,564.00  35,960.00    2.05
264519130海富通新内需混合A744,040.00  35,600.00    0.09
265002172海富通新内需混合C744,040.00  35,600.00    0.09
266005821万家新机遇龙头企