| 持有 大北农(002385)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 68,970,244.21 | 16,699,817.00 | 0.54 |
| 2 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 49,560,000.00 | 12,000,000.00 | 5.11 |
| 3 | 001683 | 华夏新经济混合 | 40,165,051.22 | 9,725,194.00 | 0.34 |
| 4 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 20,650,000.00 | 5,000,000.00 | 0.70 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18,199,365.38 | 4,406,626.00 | 0.08 |
| 6 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 17,707,527.81 | 4,287,537.00 | 2.95 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14,286,091.26 | 3,459,102.00 | 0.88 |
| 8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 14,080,859.17 | 3,409,409.00 | 0.08 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 13,136,559.45 | 3,180,765.00 | 0.08 |
| 10 | 159902 | 华夏中小板ETF | 12,875,452.59 | 3,117,543.00 | 0.55 |
| 11 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 5,209,169.00 | 1,261,300.00 | 3.22 |
| 12 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 4,129,793.50 | 999,950.00 | 2.06 |
| 13 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 4,072,919.27 | 986,179.00 | 0.33 |
| 14 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3,703,371.00 | 896,700.00 | 0.08 |
| 15 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,582,775.00 | 867,500.00 | 0.17 |
| 16 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3,581,288.20 | 867,140.00 | 0.33 |
| 17 | 000963 | 兴业多策略混合 | 3,455,855.97 | 836,769.00 | 0.90 |
| 18 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3,119,137.07 | 755,239.00 | 0.08 |
| 19 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2,766,352.47 | 669,819.00 | 0.14 |
| 20 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2,766,352.47 | 669,819.00 | 0.14 |
| 21 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 2,544,856.44 | 616,188.00 | 0.18 |
| 22 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 2,544,856.44 | 616,188.00 | 0.18 |
| 23 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2,266,957.00 | 548,900.00 | 0.40 |
| 24 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,999,386.69 | 484,113.00 | 0.08 |
| 25 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,899,023.56 | 459,812.00 | 0.11 |
| 26 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,809,353.00 | 438,100.00 | 0.05 |
| 27 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,809,353.00 | 438,100.00 | 0.05 |
| 28 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 1,455,176.59 | 352,343.00 | 0.48 |
| 29 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,455,176.59 | 352,343.00 | 0.48 |
| 30 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 1,455,176.59 | 352,343.00 | 0.48 |
| 31 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,440,828.97 | 348,869.00 | 0.24 |
| 32 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,398,005.00 | 338,500.00 | 0.11 |
| 33 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,317,346.10 | 318,970.00 | 0.44 |
| 34 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,280,300.00 | 310,000.00 | 0.10 |
| 35 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,267,497.00 | 306,900.00 | 0.08 |
| 36 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1,267,497.00 | 306,900.00 | 0.08 |
| 37 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1,224,462.40 | 296,480.00 | 0.12 |
| 38 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1,224,462.40 | 296,480.00 | 0.12 |
| 39 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,186,363.15 | 287,255.00 | 0.07 |
| 40 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,186,363.15 | 287,255.00 | 0.07 |
| 41 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,183,864.50 | 286,650.00 | 0.08 |
| 42 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 1,088,085.67 | 263,459.00 | 1.21 |
| 43 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 1,088,085.67 | 263,459.00 | 1.21 |
| 44 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 1,088,085.67 | 263,459.00 | 1.21 |
| 45 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,087,693.32 | 263,364.00 | 0.30 |
| 46 | 150331 | 建信网金融分级A | 1,049,102.60 | 254,020.00 | 1.18 |
| 47 | 165315 | 建信网金融分级 | 1,049,102.60 | 254,020.00 | 1.18 |
| 48 | 150332 | 建信网金融分级B | 1,049,102.60 | 254,020.00 | 1.18 |
| 49 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 972,615.00 | 235,500.00 | 1.66 |
| 50 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 972,615.00 | 235,500.00 | 1.66 |
| 51 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 944,531.00 | 228,700.00 | 0.33 |
| 52 | 005109 | 汇安多策略混合A | 886,298.00 | 214,600.00 | 0.24 |
| 53 | 005110 | 汇安多策略混合C | 886,298.00 | 214,600.00 | 0.24 |
| 54 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 885,885.00 | 214,500.00 | 0.10 |
| 55 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 873,082.00 | 211,400.00 | 0.15 |
| 56 | 159925 | 南方沪深300ETF | 871,876.04 | 211,108.00 | 0.08 |
| 57 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 859,490.17 | 208,109.00 | 1.66 |
| 58 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 859,490.17 | 208,109.00 | 1.66 |
| 59 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 816,088.00 | 197,600.00 | 0.10 |
| 60 | 159907 | 广发中小板300ETF | 721,192.99 | 174,623.00 | 0.34 |
| 61 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 683,944.52 | 165,604.00 | 0.19 |
| 62 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 683,944.52 | 165,604.00 | 0.19 |
| 63 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 679,864.08 | 164,616.00 | 0.50 |
| 64 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 624,146.25 | 151,125.00 | 0.34 |
| 65 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 624,146.25 | 151,125.00 | 0.34 |
| 66 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 612,066.00 | 148,200.00 | 0.35 |
| 67 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 602,752.85 | 145,945.00 | 1.20 |
| 68 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 602,752.85 | 145,945.00 | 1.20 |
| 69 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 602,752.85 | 145,945.00 | 1.20 |
| 70 | 159903 | 深成ETF | 589,144.50 | 142,650.00 | 0.15 |
| 71 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 571,868.71 | 138,467.00 | 0.08 |
| 72 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 571,868.71 | 138,467.00 | 0.08 |
| 73 | 003886 | 汇安丰利混合A | 531,531.00 | 128,700.00 | 0.45 |
| 74 | 003887 | 汇安丰利混合C | 531,531.00 | 128,700.00 | 0.45 |
| 75 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 493,535.00 | 119,500.00 | 0.03 |
| 76 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 470,407.00 | 113,900.00 | 0.01 |
| 77 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 460,082.00 | 111,400.00 | 0.37 |
| 78 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 454,713.00 | 110,100.00 | 0.36 |
| 79 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 454,713.00 | 110,100.00 | 0.36 |
| 80 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 426,174.70 | 103,190.00 | 0.03 |
| 81 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 420,847.00 | 101,900.00 | 0.00 |
| 82 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 398,214.60 | 96,420.00 | 0.79 |
| 83 | 159943 | 大成深证成份ETF | 396,686.50 | 96,050.00 | 0.15 |
| 84 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 379,134.00 | 91,800.00 | 0.08 |
| 85 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 370,874.00 | 89,800.00 | 0.08 |
| 86 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 364,369.25 | 88,225.00 | 0.07 |
| 87 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 363,084.82 | 87,914.00 | 0.54 |
| 88 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 348,477.01 | 84,377.00 | 0.06 |
| 89 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 346,507.00 | 83,900.00 | 0.63 |
| 90 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 345,751.21 | 83,717.00 | 0.83 |
| 91 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 330,400.00 | 80,000.00 | 0.04 |
| 92 | 320003 | 诺安先锋混合 | 296,534.00 | 71,800.00 | 0.01 |
| 93 | 001193 | 中金消费升级股票 | 296,121.00 | 71,700.00 | 0.16 |
| 94 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 263,494.00 | 63,800.00 | 0.18 |
| 95 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 257,299.00 | 62,300.00 | 0.13 |
| 96 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 257,299.00 | 62,300.00 | 0.13 |
| 97 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 236,236.00 | 57,200.00 | 0.37 |
| 98 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 221,640.58 | 53,666.00 | 0.07 |
| 99 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 211,456.00 | 51,200.00 | 0.11 |
| 100 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 205,467.50 | 49,750.00 | 0.43 |
| 101 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 200,718.00 | 48,600.00 | 0.58 |
| 102 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 200,718.00 | 48,600.00 | 0.58 |
| 103 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 200,718.00 | 48,600.00 | 0.58 |
| 104 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 196,249.34 | 47,518.00 | 0.42 |
| 105 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 194,774.93 | 47,161.00 | 0.08 |
| 106 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 194,774.93 | 47,161.00 | 0.08 |
| 107 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 194,774.93 | 47,161.00 | 0.08 |
| 108 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 185,437.00 | 44,900.00 | 0.08 |
| 109 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 185,437.00 | 44,900.00 | 0.08 |
| 110 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 184,834.02 | 44,754.00 | 0.08 |
| 111 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 184,705.99 | 44,723.00 | 0.47 |
| 112 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 183,785.00 | 44,500.00 | 0.22 |
| 113 | 003804 | 华安新丰利混合C | 183,785.00 | 44,500.00 | 0.09 |
| 114 | 003803 | 华安新丰利混合A | 183,785.00 | 44,500.00 | 0.09 |
| 115 | 161612 | 融通深证成份指数A | 173,253.50 | 41,950.00 | 0.14 |
| 116 | 004875 | 融通深证成份指数C | 173,253.50 | 41,950.00 | 0.14 |
| 117 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 172,221.00 | 41,700.00 | 0.00 |
| 118 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 172,221.00 | 41,700.00 | 0.00 |
| 119 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 171,989.72 | 41,644.00 | 0.06 |
| 120 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 171,989.72 | 41,644.00 | 0.06 |
| 121 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 170,321.20 | 41,240.00 | 0.04 |
| 122 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 167,678.00 | 40,600.00 | 0.16 |
| 123 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 165,613.00 | 40,100.00 | 0.43 |
| 124 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 165,613.00 | 40,100.00 | 0.43 |
| 125 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 161,483.00 | 39,100.00 | 0.08 |
| 126 | 002119 | 广发安盈混合C | 159,005.00 | 38,500.00 | 0.08 |
| 127 | 002118 | 广发安盈混合A | 159,005.00 | 38,500.00 | 0.08 |
| 128 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 157,766.00 | 38,200.00 | 0.13 |
| 129 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 157,766.00 | 38,200.00 | 0.13 |
| 130 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 154,875.00 | 37,500.00 | 0.17 |
| 131 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 152,810.00 | 37,000.00 | 0.09 |
| 132 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 152,810.00 | 37,000.00 | 0.09 |
| 133 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 144,843.23 | 35,071.00 | 0.05 |
| 134 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 142,224.81 | 34,437.00 | 0.18 |
| 135 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 140,833.00 | 34,100.00 | 0.70 |
| 136 | 150008 | 瑞和小康 | 139,713.77 | 33,829.00 | 0.07 |
| 137 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 139,713.77 | 33,829.00 | 0.07 |
| 138 | 150009 | 瑞和远见 | 139,713.77 | 33,829.00 | 0.07 |
| 139 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 124,313.00 | 30,100.00 | 0.11 |
| 140 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 124,313.00 | 30,100.00 | 0.11 |
| 141 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 117,242.44 | 28,388.00 | 0.27 |
| 142 | 290010 | 泰信中证200指数 | 116,866.61 | 28,297.00 | 0.23 |
| 143 | 150094 | 泰信基本面400A | 115,883.67 | 28,059.00 | 0.26 |
| 144 | 150095 | 泰信基本面400B | 115,883.67 | 28,059.00 | 0.26 |
| 145 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 108,412.50 | 26,250.00 | 0.05 |
| 146 | 159908 | 博时创业板ETF | 106,269.03 | 25,731.00 | 0.25 |
| 147 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 104,402.27 | 25,279.00 | 0.07 |
| 148 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 104,402.27 | 25,279.00 | 0.07 |
| 149 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 102,011.00 | 24,700.00 | 0.02 |
| 150 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 91,273.00 | 22,100.00 | 0.28 |
| 151 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 86,317.00 | 20,900.00 | 0.08 |
| 152 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 82,187.00 | 19,900.00 | 0.08 |
| 153 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 82,187.00 | 19,900.00 | 0.08 |
| 154 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 81,042.99 | 19,623.00 | 0.10 |
| 155 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 76,033.30 | 18,410.00 | 0.06 |
| 156 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 74,340.00 | 18,000.00 | 0.08 |
| 157 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 74,340.00 | 18,000.00 | 0.08 |
| 158 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 73,167.08 | 17,716.00 | 0.25 |
| 159 | 004715 | 中金丰颐混合C | 73,101.00 | 17,700.00 | 0.08 |
| 160 | 004714 | 中金丰颐混合A | 73,101.00 | 17,700.00 | 0.08 |
| 161 | 001589 | 天弘中证800指数C | 72,275.00 | 17,500.00 | 0.06 |
| 162 | 001588 | 天弘中证800指数A | 72,275.00 | 17,500.00 | 0.06 |
| 163 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 71,436.61 | 17,297.00 | 0.17 |
| 164 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 69,578.11 | 16,847.00 | 0.06 |
| 165 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 69,384.00 | 16,800.00 | 0.08 |
| 166 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 69,384.00 | 16,800.00 | 0.08 |
| 167 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 69,350.96 | 16,792.00 | 0.12 |
| 168 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 69,280.75 | 16,775.00 | 0.88 |
| 169 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 61,309.85 | 14,845.00 | 0.21 |
| 170 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 60,880.33 | 14,741.00 | 0.33 |
| 171 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 60,880.33 | 14,741.00 | 0.33 |
| 172 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 60,880.33 | 14,741.00 | 0.33 |
| 173 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 59,025.96 | 14,292.00 | 0.05 |
| 174 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 59,025.96 | 14,292.00 | 0.05 |
| 175 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 41,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 176 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 41,300.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 177 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 40,887.00 | 9,900.00 | 0.46 |
| 178 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 40,474.00 | 9,800.00 | 0.08 |
| 179 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 39,499.32 | 9,564.00 | 0.12 |
| 180 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 39,499.32 | 9,564.00 | 0.12 |
| 181 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 39,499.32 | 9,564.00 | 0.12 |
| 182 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 30,562.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 183 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 30,562.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 184 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 26,456.78 | 6,406.00 | 0.05 |
| 185 | 150064 | 长盛同瑞A | 25,985.96 | 6,292.00 | 0.24 |
| 186 | 150065 | 长盛同瑞B | 25,985.96 | 6,292.00 | 0.24 |
| 187 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 25,985.96 | 6,292.00 | 0.24 |
| 188 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 25,193.00 | 6,100.00 | 0.06 |
| 189 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 24,780.00 | 6,000.00 | 0.14 |
| 190 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 21,955.08 | 5,316.00 | 0.18 |
| 191 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 21,476.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 192 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 21,476.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 193 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 20,650.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 194 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 20,650.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 195 | 005295 | 诺德天富混合 | 19,824.00 | 4,800.00 | 0.04 |
| 196 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 17,346.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 197 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 17,346.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 198 | 003579 | 中金沪深300指数C | 16,871.05 | 4,085.00 | 0.10 |
| 199 | 003015 | 中金沪深300指数A | 16,871.05 | 4,085.00 | 0.10 |
| 200 | 004828 | 平安中短债债券C | 14,455.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 201 | 004827 | 平安中短债债券A | 14,455.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 202 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 9,713.76 | 2,352.00 | 0.10 |
| 203 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 9,226.42 | 2,234.00 | 0.16 |
| 204 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 9,226.42 | 2,234.00 | 0.16 |
| 205 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 9,226.42 | 2,234.00 | 0.16 |
| 206 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 5,782.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 207 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4,130.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 208 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 2,891.00 | 700.00 | 0.00 |
| 209 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1,032.50 | 250.00 | 0.00 |
| 210 | 001659 | 富安达新动力混合 | 875.56 | 212.00 | 0.00 |
| 211 | 001713 | 华润元大中创100指数 | 826.00 | 200.00 | 0.01 |
| 212 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 826.00 | 200.00 | 0.00 |
| 213 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 826.00 | 200.00 | 0.00 |
| 214 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 739.27 | 179.00 | 0.00 |
| 215 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 413.00 | 100.00 | 0.00 |
| 216 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 338.66 | 82.00 | 0.00 |
| 217 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 338.66 | 82.00 | 0.00 |
| 218 | 001773 | 招商丰庆混合A | 128.03 | 31.00 | 0.00 |
| 219 | 001774 | 招商丰庆混合C | 128.03 | 31.00 | 0.00 |
