| 持有 ASM PACIFIC(00522)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 95,024,391.84 | 1,350,300.00 | 5.20 |
| 2 | 002387 | 工银沪港深股票A | 11,920,678.00 | 169,400.00 | 0.76 |
| 3 | 007512 | 工银沪港深股票C | 11,920,678.00 | 169,400.00 | 0.76 |
| 4 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 7,593,225.12 | 107,900.00 | 1.92 |
| 5 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 5,249,602.00 | 74,600.00 | 0.68 |
| 6 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 5,249,602.00 | 74,600.00 | 0.68 |
| 7 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 4,370,150.88 | 62,100.00 | 0.86 |
| 8 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,330,045.92 | 18,900.00 | 0.57 |
| 9 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,055,592.00 | 15,000.00 | 0.93 |
| 10 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 738,914.40 | 10,500.00 | 0.03 |
| 11 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 696,690.72 | 9,900.00 | 2.04 |
| 12 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 696,690.72 | 9,900.00 | 2.04 |
| 13 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 633,355.20 | 9,000.00 | 0.93 |
| 14 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 633,355.20 | 9,000.00 | 0.93 |
| 15 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 387,050.40 | 5,500.00 | 0.04 |
| 16 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 387,050.40 | 5,500.00 | 0.04 |
| 17 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 295,565.76 | 4,200.00 | 1.63 |
| 18 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 295,565.76 | 4,200.00 | 1.63 |
| 19 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 204,081.12 | 2,900.00 | 1.16 |
| 20 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 204,081.12 | 2,900.00 | 1.16 |
| 21 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 197,043.84 | 2,800.00 | 0.65 |
| 22 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 126,671.04 | 1,800.00 | 0.28 |
| 23 | 006039 | 国富估值优势混合 | 68,683.85 | 976.00 | 0.16 |
| 24 | 519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 35,186.40 | 500.00 | 0.16 |
