持有 世茂房地产(00813)的基金 |
报告期:2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 101,812,294.51 | 3,763,500.00 | 3.97 |
2 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 23,670,986.50 | 875,000.00 | 3.48 |
3 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 15,906,902.93 | 588,000.00 | 2.10 |
4 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 4,625,987.08 | 171,000.00 | 1.79 |
5 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 4,625,987.08 | 171,000.00 | 1.79 |
6 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,355,461.52 | 161,000.00 | 3.00 |
7 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,355,461.52 | 161,000.00 | 3.00 |
8 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 2,556,466.54 | 94,500.00 | 3.93 |
9 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 2,299,250.00 | 85,000.00 | 1.90 |
10 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 2,299,250.00 | 85,000.00 | 1.90 |
11 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 973,892.02 | 36,000.00 | 2.22 |
12 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 973,892.02 | 36,000.00 | 2.22 |
13 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 973,892.02 | 36,000.00 | 3.03 |
14 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 973,892.02 | 36,000.00 | 3.03 |
15 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 751,114.22 | 27,765.00 | 1.03 |
16 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 751,114.22 | 27,765.00 | 1.03 |
17 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 500,472.29 | 18,500.00 | 0.14 |
18 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 459,893.45 | 17,000.00 | 0.35 |
19 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 338,156.95 | 12,500.00 | 2.03 |
20 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 338,156.95 | 12,500.00 | 2.03 |
21 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 324,630.67 | 12,000.00 | 1.90 |
22 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 311,075.00 | 11,500.00 | 1.64 |
23 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 243,473.00 | 9,000.00 | 0.26 |
24 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 243,473.00 | 9,000.00 | 0.26 |
25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 175,841.61 | 6,500.00 | 0.28 |
26 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 175,841.61 | 6,500.00 | 0.54 |
27 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 175,841.61 | 6,500.00 | 0.28 |
28 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 162,315.34 | 6,000.00 | 0.39 |
29 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 27,050.00 | 1,000.00 | 0.71 |