| 持有 BRILLIANCE CHI(01114)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 130,796,000.00 | 17,210,000.00 | 1.85 |
| 2 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 113,076,703.99 | 14,878,000.00 | 4.54 |
| 3 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 16,477,368.88 | 2,168,000.00 | 0.23 |
| 4 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 12,221,221.94 | 1,608,000.00 | 5.13 |
| 5 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 7,600,262.40 | 1,000,000.00 | 0.10 |
| 6 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 5,411,200.00 | 712,000.00 | 6.58 |
| 7 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 5,411,200.00 | 712,000.00 | 6.58 |
| 8 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,324,392.80 | 700,578.00 | 0.57 |
| 9 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,216,041.98 | 160,000.00 | 0.85 |
| 10 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 957,633.06 | 126,000.00 | 0.11 |
| 11 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 258,408.92 | 34,000.00 | 1.42 |
| 12 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 258,408.92 | 34,000.00 | 1.42 |
| 13 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 212,807.35 | 28,000.00 | 1.21 |
| 14 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 212,807.35 | 28,000.00 | 1.21 |
| 15 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 121,604.20 | 16,000.00 | 0.27 |
| 16 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 30,401.05 | 4,000.00 | 0.13 |