| 持有 兖州煤业股份(01171)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 18,560,561.60 | 2,960,000.00 | 0.92 |
| 2 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 18,560,561.60 | 2,960,000.00 | 0.92 |
| 3 | 002387 | 工银沪港深股票A | 8,188,620.00 | 1,306,000.00 | 0.46 |
| 4 | 007512 | 工银沪港深股票C | 8,188,620.00 | 1,306,000.00 | 0.46 |
| 5 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 6,270,000.00 | 1,000,000.00 | 0.08 |
| 6 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 6,220,296.32 | 992,000.00 | 2.41 |
| 7 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 6,220,296.32 | 992,000.00 | 2.41 |
| 8 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3,448,753.00 | 550,000.00 | 2.38 |
| 9 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 3,448,753.00 | 550,000.00 | 2.38 |
| 10 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 3,229,286.90 | 515,000.00 | 4.01 |
| 11 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3,135,230.00 | 500,000.00 | 0.74 |
| 12 | 006202 | 交银核心资产混合 | 3,135,230.00 | 500,000.00 | 2.84 |
| 13 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 2,332,611.12 | 372,000.00 | 2.22 |
| 14 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 2,332,611.12 | 372,000.00 | 2.22 |
| 15 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1,417,123.96 | 226,000.00 | 1.24 |
| 16 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,366,960.28 | 218,000.00 | 0.90 |
| 17 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1,316,700.00 | 210,000.00 | 2.10 |
| 18 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1,316,700.00 | 210,000.00 | 2.10 |
| 19 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,065,978.20 | 170,000.00 | 0.67 |
| 20 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,065,978.20 | 170,000.00 | 0.67 |
| 21 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 664,668.76 | 106,000.00 | 4.49 |
| 22 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 664,668.76 | 106,000.00 | 4.49 |
| 23 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 539,259.56 | 86,000.00 | 0.74 |
| 24 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 539,259.56 | 86,000.00 | 0.74 |
| 25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 476,554.96 | 76,000.00 | 0.77 |
| 26 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 476,554.96 | 76,000.00 | 0.77 |
| 27 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 213,195.64 | 34,000.00 | 1.25 |
| 28 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 100,327.36 | 16,000.00 | 0.19 |
