持有 颐海国际(01579)的基金 |
报告期:2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 37,211,865.71 | 909,000.00 | 1.97 |
2 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 30,702,859.50 | 750,000.00 | 1.10 |
3 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 23,375,110.37 | 571,000.00 | 0.47 |
4 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7,859,932.03 | 192,000.00 | 0.71 |
5 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 5,608,389.00 | 137,000.00 | 8.09 |
6 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 5,608,389.00 | 137,000.00 | 8.09 |
7 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 5,117,500.00 | 125,000.00 | 0.47 |
8 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 3,684,343.14 | 90,000.00 | 0.34 |
9 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 3,684,343.14 | 90,000.00 | 0.34 |
10 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 2,783,725.93 | 68,000.00 | 1.09 |
11 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 2,456,228.76 | 60,000.00 | 2.61 |
12 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 2,087,794.45 | 51,000.00 | 2.77 |
13 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 2,087,794.45 | 51,000.00 | 2.77 |
14 | 006408 | 添富消费升级混合 | 1,924,045.86 | 47,000.00 | 0.35 |
15 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,473,840.00 | 36,000.00 | 0.04 |
16 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,444,549.07 | 35,287.00 | 0.30 |
17 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,309,988.67 | 32,000.00 | 0.87 |
18 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1,228,114.38 | 30,000.00 | 0.16 |
19 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1,228,114.38 | 30,000.00 | 0.16 |
20 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 1,023,428.65 | 25,000.00 | 1.71 |
21 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 1,023,428.65 | 25,000.00 | 1.71 |
22 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 695,931.48 | 17,000.00 | 0.48 |
23 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 614,057.19 | 15,000.00 | 1.40 |
24 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 614,057.19 | 15,000.00 | 1.40 |
25 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 573,120.04 | 14,000.00 | 0.44 |
26 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 409,400.00 | 10,000.00 | 0.21 |
27 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 368,434.31 | 9,000.00 | 0.60 |
28 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 368,434.31 | 9,000.00 | 0.60 |
29 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 286,580.00 | 7,000.00 | 0.02 |
30 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 286,580.00 | 7,000.00 | 0.02 |
31 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 163,748.58 | 4,000.00 | 0.91 |
32 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 163,748.58 | 4,000.00 | 0.91 |
33 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 99,354.45 | 2,427.00 | 0.13 |