| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 190,511,379.28 | 7,391,600.00 | 5.81 |
| 2 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 41,232,000.00 | 1,600,000.00 | 0.58 |
| 3 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 12,897,885.00 | 500,500.00 | 1.39 |
| 4 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,123,846.08 | 160,000.00 | 0.80 |
| 5 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 3,092,400.00 | 120,000.00 | 1.83 |
| 6 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,842,843.72 | 71,500.00 | 0.90 |
| 7 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1,389,220.65 | 53,900.00 | 1.79 |
| 8 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 1,146,944.69 | 44,500.00 | 1.68 |
| 9 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 1,146,944.69 | 44,500.00 | 1.68 |
| 10 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,074,777.38 | 41,700.00 | 0.80 |
| 11 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 902,091.33 | 35,000.00 | 3.05 |
| 12 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 902,091.33 | 35,000.00 | 3.05 |
| 13 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 690,486.48 | 26,790.00 | 0.84 |
| 14 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 690,486.48 | 26,790.00 | 0.84 |
| 15 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 688,166.81 | 26,700.00 | 0.75 |
| 16 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 335,062.49 | 13,000.00 | 2.44 |
| 17 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 335,062.49 | 13,000.00 | 2.44 |
| 18 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 12,887.02 | 500.00 | 0.76 |
| 19 | 005554 | 南方H股联接A | 2,577.40 | 100.00 | 0.00 |
| 20 | 005555 | 南方H股联接C | 2,577.40 | 100.00 | 0.00 |
